- ISIN
- CA36168Q1046
- CUSIP
- 36168Q104
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Waste Management
- Дата IPO
- 3 мар. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $12.44B
- Enterprise Value
- $21.00B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.57
- Коэффициент P/E
- 61.42
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.70B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.38B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.14B
- Годовой диапазон
- $33.33 - $51.51
- Целевая цена
- $56.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.00%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.85%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GFL
GFL Environmental Inc. (GFL) снизился на 19.1% с начала года. По цене $35 за акцию GFL торгуется на 32.6% ниже 52-недельного максимума в $52. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GFL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,101.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GFL Environmental Inc. (GFL) показал доход в -19.12% с начала года и -29.59% за последние 12 месяцев.
GFL Environmental Inc.
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- -19.12%
- 6 месяцев
- -22.64%
- 1 год
- -29.59%
- 3 года*
- -2.41%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GFL по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мар. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +41.8%, в то время как худший месяц был май 2026 г. с доходностью -16.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GFL закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.04% | 2.89% | -5.59% | -3.82% | -16.38% | 3.49% | -19.12% | ||||||
| 2025 | -3.14% | 4.71% | 6.98% | 3.32% | 1.06% | 0.06% | -0.21% | -0.60% | -5.32% | -7.76% | 4.07% | -5.54% | -3.44% |
| 2024 | -1.53% | 6.21% | -4.38% | -7.50% | -1.35% | 23.71% | -0.25% | 11.57% | -7.92% | 4.85% | 12.68% | -5.44% | 29.26% |
| 2023 | 5.62% | -1.59% | 13.40% | 5.44% | -0.44% | 7.36% | -11.98% | -5.10% | -1.98% | -9.22% | -0.42% | 20.24% | 18.24% |
| 2022 | -13.13% | -11.01% | 11.25% | -7.37% | 1.46% | -15.60% | 7.22% | 1.63% | -10.00% | 6.77% | 7.34% | 0.90% | -22.65% |
| 2021 | -3.02% | 9.65% | 12.67% | -5.75% | -1.18% | -1.91% | 9.28% | 0.92% | 5.57% | 10.80% | -6.20% | -1.94% | 29.88% |
Метрики бенчмарка
GFL Environmental Inc. has an annualized alpha of 4.96%, beta of 0.73, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 04, 2020.
- This stock participated in 82.71% of S&P 500 Index downside but only 75.01% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.96%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 75.01%
- Участие в снижении
- 82.71%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GFL имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GFL Environmental Inc. (GFL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GFL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.41 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.93 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.98 | 13.52 | -15.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GFL Environmental Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.06 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.03 |
Дивидендный доход | 0.18% | 0.14% | 0.12% | 0.15% | 0.16% | 0.11% | 0.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GFL Environmental Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | ||||||
| 2025 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
| 2024 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
| 2023 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2022 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2021 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У GFL Environmental Inc. дивидендная доходность составляет 0.18%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У GFL Environmental Inc. коэффициент выплат составляет 14.75%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что GFL Environmental Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GFL Environmental Inc. показал максимальную просадку в 42.76%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 463 торговые сессии.
Текущая просадка GFL Environmental Inc. составляет 32.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -42.76%окт. 2022 г. | 10mo 29d | 1y 10mo | 2y 9moнояб. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -34.88%май 2026 г. | 1y 23d | — | 1y 29dмай 2025 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -29.41%апр. 2020 г. | 1mo 2d | 1mo 7d | 2mo 9dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -21.85%сент. 2020 г. | 26d | 1mo 12d | 2mo 8dавг. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -15.53%окт. 2020 г. | 16d | 12d | 28dокт. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Показатели просадок
| GFL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.76% | -56.78% | +14.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.20% | -9.10% | -25.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.88% | -18.90% | -15.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.76% | -25.43% | -17.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.61% | -0.74% | -31.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.34% | -10.72% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.98% | 1.97% | +13.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей GFL Environmental Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается GFL Environmental Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Waste Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GFL в сравнении с другими компаниями отрасли Waste Management. В настоящее время у GFL коэффициент P/E составляет 61.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GFL по сравнению с другими компаниями в отрасли Waste Management. В настоящее время у GFL коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GFL по сравнению с другими компаниями в отрасли Waste Management. В настоящее время у GFL коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GFL
Добавьте GFL Environmental Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GFL