Сравнение CNI с UPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian National Railway Company (CNI) и United Parcel Service, Inc. (UPS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNI или UPS.
Основные характеристики
| CNI | UPS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.21% | -6.15% |
| Дох-ть за 1 год | 4.31% | -14.48% |
| Дох-ть за 3 года | 5.95% | -7.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.30% | 10.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.49% | 7.31% |
| Коэф-т Шарпа | 0.17 | -0.70 |
| Дневная вол-ть | 18.34% | 23.62% |
| Макс. просадка | -46.86% | -51.69% |
| Current Drawdown | -8.90% | -31.71% |
Фундаментальные показатели
| CNI | UPS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $79.76B | $125.91B |
| Прибыль на акцию | $6.15 | $6.91 |
| Цена/прибыль | 20.36 | 21.36 |
| PEG коэффициент | 3.61 | 1.79 |
| Выручка (12 мес.) | $16.76B | $89.74B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.62B | $25.09B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.79B | $12.41B |
Корреляция
Корреляция между CNI и UPS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CNI и UPS
С начала года, CNI показывает доходность -3.21%, что значительно выше, чем у UPS с доходностью -6.15%. За последние 10 лет акции CNI превзошли акции UPS по среднегодовой доходности: 9.49% против 7.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CNI c UPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNI и UPS
Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности UPS в 4.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNI Canadian National Railway Company | 1.97% | 1.85% | 2.34% | 2.00% | 1.71% | 1.94% | 1.88% | 1.54% | 1.70% | 1.73% | 1.30% | 1.44% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 4.45% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% | 2.41% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок CNI и UPS
Максимальная просадка CNI за все время составила -46.86%, что меньше максимальной просадки UPS в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNI и UPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CNI и UPS
Canadian National Railway Company (CNI) и United Parcel Service, Inc. (UPS) имеют волатильность 6.53% и 6.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNI и UPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и United Parcel Service, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности