- ISIN
- CA1363751027
- CUSIP
- 136375102
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Railroads
- Дата IPO
- 26 нояб. 1996 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $73.09B
- Enterprise Value
- $96.83B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.60
- Коэффициент P/E
- 15.72
- Общая выручка (12 мес.)
- $17.29B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.64B
- EBITDA (12 мес.)
- $8.60B
- Годовой диапазон
- $90.74 - $122.48
- Целевая цена
- $100.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.90%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 21.89%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CNI
Canadian National Railway Company (CNI) прибавил 21.6% с начала года. По цене $119 за акцию CNI торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $122. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CNI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,172.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Canadian National Railway Company (CNI) показал доход в 21.60% с начала года и 15.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CNI составила 9.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Canadian National Railway Company
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 9.21%
- С начала года
- 21.60%
- 6 месяцев
- 22.67%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 9.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CNI по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 нояб. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2001 г. с доходностью +24.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -18.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CNI закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -11.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.66% | 16.60% | -7.82% | 9.11% | 5.73% | 0.76% | 21.60% | ||||||
| 2025 | 2.96% | -3.01% | -3.26% | -0.66% | 8.39% | -0.24% | -10.18% | 3.56% | -1.91% | 1.71% | -0.02% | 3.76% | -0.10% |
| 2024 | -1.27% | 4.55% | 2.05% | -7.80% | 4.85% | -6.77% | -2.01% | 1.79% | -0.04% | -7.88% | 3.49% | -8.60% | -17.51% |
| 2023 | 0.18% | -4.37% | 4.09% | 1.10% | -5.48% | 7.94% | 0.13% | -7.11% | -3.29% | -2.35% | 9.61% | 8.89% | 7.84% |
| 2022 | -0.93% | 1.86% | 8.19% | -12.32% | -3.26% | -0.65% | 12.63% | -6.13% | -8.75% | 9.68% | 8.43% | -7.04% | -1.86% |
| 2021 | -7.90% | 8.06% | 6.55% | -7.18% | 4.57% | -5.83% | 2.95% | 8.29% | -1.30% | 14.92% | -4.77% | -2.57% | 13.70% |
Метрики бенчмарка
Canadian National Railway Company has an annualized alpha of 10.05%, beta of 0.82, and R2 of 0.37 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 27, 1996.
- This stock captured 106.81% of S&P 500 Index gains but only 76.00% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.37 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.05%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.37
- Участие в росте
- 106.81%
- Участие в снижении
- 76.00%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CNI имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Canadian National Railway Company (CNI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CNI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.93 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 13.52 | -11.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Canadian National Railway Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.61 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.61 | $2.55 | $2.47 | $2.32 | $1.68 | $1.97 | $1.75 | $1.62 | $1.49 | $1.65 | $1.50 | $1.25 |
Дивидендный доход | 2.18% | 2.58% | 2.43% | 1.85% | 1.41% | 1.61% | 1.59% | 1.79% | 2.01% | 2.00% | 2.23% | 2.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Canadian National Railway Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $2.55 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $2.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $2.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $1.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $1.97 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Canadian National Railway Company дивидендная доходность составляет 2.18%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Canadian National Railway Company коэффициент выплат составляет 46.95%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Canadian National Railway Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Canadian National Railway Company показал максимальную просадку в 46.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 193 торговые сессии.
Текущая просадка Canadian National Railway Company составляет 5.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -46.66%март 2009 г. | 1y 7mo | 9mo 6d | 2y 4moиюль 2007 г. - дек. 2009 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -37.23%окт. 1998 г. | 5mo 18d | 6mo 29d | 1y 12dапр. 1998 г. - май 1999 г. |
Медвежий рынок 2000 года2000 | -35.55%февр. 2000 г. | 7mo 9d | 11mo 11d | 1y 6moиюль 1999 г. - янв. 2001 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -34.81%янв. 2016 г. | 1y 4mo | 1y 25d | 2y 4moсент. 2014 г. - февр. 2017 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -30.56%окт. 2002 г. | 7mo 3d | 8mo | 1y 2moмарт 2002 г. - июнь 2003 г. |
Показатели просадок
| CNI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.66% | -56.78% | +10.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -9.10% | -5.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.14% | -18.90% | -10.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -25.43% | -3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.15% | -33.92% | +4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -0.74% | -4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -10.72% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.68% | 1.97% | +5.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Canadian National Railway Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Canadian National Railway Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Railroads. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CNI в сравнении с другими компаниями отрасли Railroads. В настоящее время у CNI коэффициент P/E составляет 15.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CNI по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у CNI коэффициент P/S составляет 4.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CNI по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у CNI коэффициент P/B составляет 3.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CNI
Добавьте Canadian National Railway Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CNI