PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Canadian National Railway Company (CNI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Canadian National Railway Company (CNI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

CA1363751027

CUSIP

136375102

Сектор

Industrials

Отрасль

Railroads

Дата IPO

26 нояб. 1996 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$61.33B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.06

Коэффициент P/E

19.32

Коэффициент PEG

1.83

Общая выручка (12 мес.)

$12.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

$5.36B

EBITDA (12 мес.)

$6.51B

Годовой диапазон

$91.65 - $126.37

Целевая цена

$114.20

Процент коротких позиций

0.85%

Коэффициент коротких позиций

1.33

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CNI с CP CNI с UPS CNI с NSC CNI с ECL CNI с LAND CNI с BAM CNI с INMD CNI с BIG CNI с SPY CNI с FDX
Популярные сравнения:
CNI с CP CNI с UPS CNI с NSC CNI с ECL CNI с LAND CNI с BAM CNI с INMD CNI с BIG CNI с SPY CNI с FDX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Canadian National Railway Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,917.47%
625.54%
CNI (Canadian National Railway Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Canadian National Railway Company показал доход в -3.23% с начала года и -18.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Canadian National Railway Company составила 6.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.

CNI

С начала года

-3.23%

1 месяц

-0.73%

6 месяцев

-10.85%

1 год

-18.77%

5 лет

6.60%

10 лет

6.14%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CNI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.96%-3.01%-3.26%0.17%-3.23%
2024-1.27%4.56%2.05%-7.80%4.85%-6.77%-2.01%1.79%-0.04%-7.88%3.49%-8.59%-17.50%
20230.18%-4.37%4.09%1.10%-5.48%7.95%0.13%-7.11%-3.29%-2.35%9.61%8.89%7.84%
2022-0.93%1.86%8.84%-12.32%-3.26%-0.66%12.63%-6.13%-8.61%9.68%8.43%-6.89%-0.98%
2021-7.90%8.06%6.67%-7.18%4.57%-5.74%2.95%8.29%-1.19%14.92%-4.77%-2.48%14.18%
20203.31%-9.13%-8.12%6.75%3.83%3.43%10.41%6.94%2.38%-6.58%7.64%3.04%23.84%
201912.70%2.83%4.84%3.69%-4.52%4.86%2.30%-2.61%-2.05%-0.55%1.92%-0.25%24.47%
2018-2.88%-3.43%-5.03%5.67%8.02%-1.66%9.05%-0.27%1.41%-4.81%0.40%-13.28%-8.61%
20173.15%0.36%6.41%-2.22%7.11%5.08%-2.50%2.49%2.73%-2.85%-3.12%6.22%24.42%
2016-4.28%8.24%8.38%-1.44%-3.69%0.10%7.03%1.74%2.14%-3.87%6.30%1.28%22.83%
2015-4.25%4.79%-2.94%-3.51%-8.00%-2.29%8.10%-11.13%2.75%7.63%-2.19%-6.08%-17.57%
2014-6.17%5.68%-0.17%4.18%3.43%7.73%2.80%7.51%-0.95%-0.54%0.67%-2.70%22.56%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CNI составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CNI, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Canadian National Railway Company (CNI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа CNI, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CNI: -1.05
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино CNI, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CNI: -1.46
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега CNI, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CNI: 0.83
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара CNI, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CNI: -0.80
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина CNI, с текущим значением в -1.54, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CNI: -1.54
^GSPC: 2.07

Canadian National Railway Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.05. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.05
0.49
CNI (Canadian National Railway Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Canadian National Railway Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.46 на акцию.

1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.46$2.48$2.32$2.78$2.46$1.88$1.76$1.39$1.27$1.15$0.97$0.90

Дивидендный доход

2.52%2.44%1.85%2.34%2.00%1.71%1.94%1.88%1.54%1.70%1.73%1.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Canadian National Railway Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.62$0.00$0.62
2024$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.61$2.48
2023$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$2.32
2022$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$2.78
2021$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$2.46
2020$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.45$1.88
2019$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$1.76
2018$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.34$1.39
2017$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.32$1.27
2016$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.28$1.15
2015$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.23$0.97
2014$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.22$0.90

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
CNI: 2.5%
У Canadian National Railway Company дивидендная доходность составляет 2.52%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
CNI: 34.8%
У Canadian National Railway Company коэффициент выплат составляет 34.79%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Canadian National Railway Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.86%
-10.73%
CNI (Canadian National Railway Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Canadian National Railway Company показал максимальную просадку в 46.86%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 193 торговые сессии.

Текущая просадка Canadian National Railway Company составляет 24.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.86%19 июл. 2007 г.4139 мар. 2009 г.19310 дек. 2009 г.606
-37.22%23 апр. 1998 г.1188 окт. 1998 г.1435 мая 1999 г.261
-35.53%20 июл. 1999 г.15324 февр. 2000 г.23530 янв. 2001 г.388
-35.15%19 сент. 2014 г.33620 янв. 2016 г.27522 февр. 2017 г.611
-30.56%8 мар. 2002 г.1487 окт. 2002 г.1654 июн. 2003 г.313

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Canadian National Railway Company составляет 9.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.80%
14.23%
CNI (Canadian National Railway Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Canadian National Railway Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Canadian National Railway Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Railroads. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.020.030.040.0
CNI: 19.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CNI в сравнении с другими компаниями отрасли Railroads. В настоящее время у CNI коэффициент P/E составляет 19.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.05.06.07.0
CNI: 1.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CNI по сравнению с другими компаниями отрасли Railroads. В настоящее время у CNI коэффициент PEG составляет 1.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
CNI: 3.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CNI по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у CNI коэффициент P/S составляет 3.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
CNI: 4.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CNI по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у CNI коэффициент P/B составляет 4.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию