Canadian National Railway Company (CNI)
Информация о компании
Основные показатели
$66.01B
$5.14
20.47
1.83
$17.20B
$7.14B
$8.77B
$91.65 - $126.36
$111.38
0.85%
1.25
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Canadian National Railway Company (CNI) показал доход в 5.46% с начала года и -13.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CNI составила 7.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.
CNI
5.46%
6.20%
-3.34%
-13.96%
8.72%
7.58%
^GSPC (Бенчмарк)
0.19%
9.00%
-1.55%
12.31%
15.59%
10.78%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CNI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.96% | -3.01% | -3.26% | -0.66% | 9.89% | 5.46% | |||||||
| 2024 | -1.27% | 4.56% | 2.05% | -7.80% | 4.85% | -6.77% | -2.01% | 1.79% | -0.04% | -7.88% | 3.49% | -8.59% | -17.50% |
| 2023 | 0.18% | -4.37% | 4.09% | 1.10% | -5.48% | 7.94% | 0.13% | -7.11% | -3.29% | -2.35% | 9.61% | 8.89% | 7.84% |
| 2022 | -0.93% | 1.86% | 8.84% | -12.32% | -3.26% | -0.65% | 12.63% | -6.13% | -8.61% | 9.68% | 8.43% | -6.89% | -0.97% |
| 2021 | -7.90% | 8.06% | 6.67% | -7.18% | 4.57% | -5.74% | 2.95% | 8.28% | -1.19% | 14.92% | -4.77% | -2.48% | 14.18% |
| 2020 | 3.31% | -9.13% | -8.12% | 6.75% | 3.83% | 3.43% | 10.41% | 6.94% | 2.38% | -6.58% | 7.64% | 3.04% | 23.84% |
| 2019 | 12.70% | 2.83% | 4.84% | 3.69% | -4.52% | 4.85% | 2.30% | -2.61% | -2.05% | -0.55% | 1.92% | -0.24% | 24.46% |
| 2018 | -2.88% | -3.43% | -5.03% | 5.67% | 8.02% | -1.66% | 9.05% | -0.27% | 1.41% | -4.81% | 0.40% | -13.28% | -8.61% |
| 2017 | 3.15% | 0.36% | 6.41% | -2.22% | 7.11% | 5.08% | -2.50% | 2.49% | 2.72% | -2.85% | -3.12% | 6.23% | 24.42% |
| 2016 | -4.28% | 8.24% | 8.38% | -1.44% | -3.69% | 0.10% | 7.03% | 1.74% | 2.15% | -3.87% | 6.30% | 1.27% | 22.83% |
| 2015 | -4.25% | 4.79% | -2.93% | -3.51% | -8.00% | -2.30% | 8.10% | -11.13% | 2.75% | 7.63% | -2.19% | -6.08% | -17.57% |
| 2014 | -6.17% | 5.68% | -0.16% | 4.18% | 3.43% | 7.74% | 2.80% | 7.51% | -0.94% | -0.54% | 0.67% | -2.70% | 22.58% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CNI составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Canadian National Railway Company (CNI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Canadian National Railway Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.46 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.46 | $2.48 | $2.32 | $2.78 | $2.46 | $1.88 | $1.76 | $1.39 | $1.27 | $1.15 | $0.97 | $0.90 |
Дивидендный доход | 2.32% | 2.44% | 1.85% | 2.34% | 2.00% | 1.71% | 1.94% | 1.88% | 1.54% | 1.70% | 1.73% | 1.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Canadian National Railway Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $2.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $2.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $2.78 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $2.46 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.88 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.76 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.39 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.27 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.15 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.97 |
| 2014 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.90 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Canadian National Railway Company дивидендная доходность составляет 2.32%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Canadian National Railway Company коэффициент выплат составляет 34.48%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Canadian National Railway Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Canadian National Railway Company показал максимальную просадку в 46.86%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 193 торговые сессии.
Текущая просадка Canadian National Railway Company составляет 18.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.86% | 19 июл. 2007 г. | 413 | 9 мар. 2009 г. | 193 | 10 дек. 2009 г. | 606 |
| -37% | 23 апр. 1998 г. | 118 | 8 окт. 1998 г. | 143 | 5 мая 1999 г. | 261 |
| -35.33% | 20 июл. 1999 г. | 153 | 24 февр. 2000 г. | 235 | 30 янв. 2001 г. | 388 |
| -35.15% | 19 сент. 2014 г. | 336 | 20 янв. 2016 г. | 275 | 22 февр. 2017 г. | 611 |
| -30.56% | 8 мар. 2002 г. | 148 | 7 окт. 2002 г. | 165 | 4 июн. 2003 г. | 313 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Canadian National Railway Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Canadian National Railway Company, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 3.9% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Canadian National Railway Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Railroads. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CNI в сравнении с другими компаниями отрасли Railroads. В настоящее время у CNI коэффициент P/E составляет 20.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CNI по сравнению с другими компаниями отрасли Railroads. В настоящее время у CNI коэффициент PEG составляет 1.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CNI по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у CNI коэффициент P/S составляет 3.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CNI по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у CNI коэффициент P/B составляет 4.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |