Canadian National Railway Company (CNI)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Canadian National Railway Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Canadian National Railway Company (CNI) показал доход в 4.62% с начала года и 8.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CNI составила 7.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 26 нояб. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2001 г. с доходностью +24.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -18.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении CNI закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -11.7%.

Canadian National Railway Company: годовая альфа составляет 9.98%, бета — 0.82, а R² — 0.37 относительно S&P 500 Index с 27.11.1996.

• Эта акция участвовал в 107.04% роста S&P 500 Index, но только в 76.20% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• R² 0.37 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

CNI имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Canadian National Railway Company (CNI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Canadian National Railway Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.61 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Canadian National Railway Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Canadian National Railway Company показал максимальную просадку в 46.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 193 торговые сессии.

Текущая просадка Canadian National Railway Company составляет 18.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Canadian National Railway Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Canadian National Railway Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Railroads. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.