Сравнение CNI с ECL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian National Railway Company (CNI) и Ecolab Inc. (ECL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNI или ECL.
Основные характеристики
CNI | ECL | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -3.21% | 13.71% |
Дох-ть за 1 год | 4.31% | 30.56% |
Дох-ть за 3 года | 5.95% | 1.30% |
Дох-ть за 5 лет | 7.30% | 5.13% |
Дох-ть за 10 лет | 9.49% | 9.20% |
Коэф-т Шарпа | 0.17 | 1.88 |
Дневная вол-ть | 18.34% | 18.55% |
Макс. просадка | -46.86% | -47.18% |
Current Drawdown | -8.90% | -2.93% |
Фундаментальные показатели
CNI | ECL | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $79.76B | $63.22B |
Прибыль на акцию | $6.15 | $4.80 |
Цена/прибыль | 20.36 | 46.06 |
PEG коэффициент | 3.61 | 2.33 |
Выручка (12 мес.) | $16.76B | $15.32B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $9.62B | $5.43B |
EBITDA (12 мес.) | $8.79B | $3.11B |
Корреляция
Корреляция между CNI и ECL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CNI и ECL
С начала года, CNI показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у ECL с доходностью 13.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CNI имеют среднегодовую доходность 9.49%, а акции ECL немного отстают с 9.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CNI c ECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и Ecolab Inc. (ECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNI и ECL
Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности ECL в 0.98%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canadian National Railway Company | 1.97% | 1.85% | 2.34% | 2.00% | 1.71% | 1.94% | 1.88% | 1.54% | 1.70% | 1.73% | 1.30% | 1.44% |
Ecolab Inc. | 0.98% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.51% | 1.17% | 1.11% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок CNI и ECL
Максимальная просадка CNI за все время составила -46.86%, примерно равная максимальной просадке ECL в -47.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNI и ECL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CNI и ECL
Canadian National Railway Company (CNI) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Ecolab Inc. (ECL) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что CNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNI и ECL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и Ecolab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности