Сравнение CNI с ECL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian National Railway Company (CNI) и Ecolab Inc. (ECL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNI или ECL.
Основные характеристики
| CNI | ECL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.99% | 26.89% |
| Дох-ть за 1 год | -0.87% | 37.29% |
| Дох-ть за 3 года | -2.97% | 3.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.71% | 6.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.66% | 9.58% |
| Коэф-т Шарпа | 0.05 | 2.18 |
| Коэф-т Сортино | 0.20 | 3.05 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 0.05 | 2.01 |
| Коэф-т Мартина | 0.11 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 8.57% | 2.32% |
| Дневная вол-ть | 18.02% | 18.79% |
| Макс. просадка | -46.86% | -47.18% |
| Текущая просадка | -15.28% | -4.42% |
Фундаментальные показатели
| CNI | ECL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $70.29B | $70.31B |
| EPS | $6.07 | $7.14 |
| Цена/прибыль | 18.38 | 34.78 |
| PEG коэффициент | 3.38 | 2.52 |
| Общая выручка (12 мес.) | $18.64B | $15.67B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.96B | $6.77B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.91B | $3.34B |
Корреляция
Корреляция между CNI и ECL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CNI и ECL
С начала года, CNI показывает доходность -9.99%, что значительно ниже, чем у ECL с доходностью 26.89%. За последние 10 лет акции CNI уступали акциям ECL по среднегодовой доходности: 6.66% против 9.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CNI c ECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и Ecolab Inc. (ECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNI и ECL
Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности ECL в 0.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNI Canadian National Railway Company | 2.20% | 1.85% | 2.34% | 2.00% | 1.71% | 1.94% | 1.88% | 1.55% | 1.70% | 1.73% | 1.31% | 1.44% |
ECL Ecolab Inc. | 0.91% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.51% | 1.17% | 1.11% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок CNI и ECL
Максимальная просадка CNI за все время составила -46.86%, примерно равная максимальной просадке ECL в -47.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNI и ECL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CNI и ECL
Canadian National Railway Company (CNI) и Ecolab Inc. (ECL) имеют волатильность 5.07% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNI и ECL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и Ecolab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности