Сравнение CNI с NSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian National Railway Company (CNI) и Norfolk Southern Corporation (NSC).
Доходность
Сравнение доходности CNI и NSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CNI и NSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNI Canadian National Railway Company | 5.11% | -0.10% | -17.51% | 7.84% | -1.86% | 13.70% | 23.66% | 24.26% | -8.49% | 25.03% |
NSC Norfolk Southern Corporation | -0.16% | 25.65% | 1.55% | -1.63% | -15.59% | 27.26% | 24.76% | 32.39% | 5.22% | 36.85% |
Фундаментальные показатели
CNI:
$63.60B
NSC:
$64.52B
CNI:
$7.59
NSC:
$12.78
CNI:
13.61
NSC:
22.46
CNI:
3.71
NSC:
5.30
CNI:
2.95
NSC:
4.15
CNI:
$17.31B
NSC:
$12.18B
CNI:
$7.54B
NSC:
$5.17B
CNI:
$8.82B
NSC:
$5.85B
Доходность по периодам
С начала года, CNI показывает доходность 5.11%, что значительно выше, чем у NSC с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции CNI уступали акциям NSC по среднегодовой доходности: 7.27% против 15.58% соответственно.
CNI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 7.42%
- 3 года*
- -2.16%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- 7.27%
NSC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.60%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- -3.02%
- 1 год
- 23.77%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 15.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNI vs. NSC — Ранг доходности на риск
CNI
NSC
Сравнение CNI c NSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и Norfolk Southern Corporation (NSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNI | NSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.06 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.61 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.22 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.75 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | 5.27 | -4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNI | NSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.06 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.13 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.57 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.42 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между CNI и NSC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNI и NSC
Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности NSC в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNI Canadian National Railway Company | 2.52% | 2.58% | 2.43% | 1.85% | 1.41% | 1.61% | 1.59% | 1.79% | 2.01% | 2.00% | 2.23% | 2.24% |
NSC Norfolk Southern Corporation | 1.88% | 1.87% | 2.30% | 2.28% | 2.01% | 1.40% | 1.58% | 1.85% | 2.03% | 1.68% | 2.18% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок CNI и NSC
Максимальная просадка CNI за все время составила -46.66%, что меньше максимальной просадки NSC в -67.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNI и NSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CNI | NSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.66% | -67.74% | +21.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.84% | -13.51% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -35.64% | +6.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.15% | -44.42% | +15.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.48% | -9.70% | -8.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -15.19% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | 4.48% | +3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNI и NSC
Canadian National Railway Company (CNI) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Norfolk Southern Corporation (NSC) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что CNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CNI | NSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 5.70% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.97% | 12.48% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.96% | 22.48% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 24.71% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 27.64% | -5.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNI и NSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и Norfolk Southern Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNI и NSC
CNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о валовой прибыли в 2.07B при выручке в 4.46B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
NSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Norfolk Southern Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.
CNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила об операционной прибыли в 1.73B при выручке в 4.46B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
NSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Norfolk Southern Corporation сообщила об операционной прибыли в 937.00M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 31.5%.
CNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 4.46B, что соответствует чистой рентабельности 28.0%.
NSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Norfolk Southern Corporation сообщила о чистой прибыли в 644.00M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.