Сравнение CNI с NSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian National Railway Company (CNI) и Norfolk Southern Corporation (NSC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNI или NSC.
Основные характеристики
| CNI | NSC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.47% | 17.55% |
| Дох-ть за 1 год | 2.44% | 43.37% |
| Дох-ть за 3 года | -3.69% | 0.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.36% | 9.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.58% | 11.22% |
| Коэф-т Шарпа | 0.14 | 1.54 |
| Коэф-т Сортино | 0.32 | 2.62 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 0.14 | 1.34 |
| Коэф-т Мартина | 0.30 | 5.37 |
| Индекс Язвы | 8.41% | 7.93% |
| Дневная вол-ть | 18.06% | 27.70% |
| Макс. просадка | -46.86% | -67.74% |
| Текущая просадка | -15.73% | -2.40% |
Фундаментальные показатели
| CNI | NSC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $69.89B | $61.46B |
| EPS | $6.06 | $10.70 |
| Цена/прибыль | 18.28 | 25.39 |
| PEG коэффициент | 3.38 | 2.41 |
| Общая выручка (12 мес.) | $18.64B | $12.17B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.96B | $4.67B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.91B | $3.71B |
Корреляция
Корреляция между CNI и NSC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CNI и NSC
С начала года, CNI показывает доходность -10.47%, что значительно ниже, чем у NSC с доходностью 17.55%. За последние 10 лет акции CNI уступали акциям NSC по среднегодовой доходности: 6.58% против 11.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CNI c NSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и Norfolk Southern Corporation (NSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNI и NSC
Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности NSC в 1.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNI Canadian National Railway Company | 2.21% | 1.85% | 2.34% | 2.00% | 1.71% | 1.94% | 1.88% | 1.55% | 1.70% | 1.73% | 1.31% | 1.44% |
NSC Norfolk Southern Corporation | 1.99% | 2.28% | 2.01% | 1.40% | 1.58% | 1.85% | 2.03% | 1.68% | 2.18% | 2.79% | 2.03% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок CNI и NSC
Максимальная просадка CNI за все время составила -46.86%, что меньше максимальной просадки NSC в -67.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNI и NSC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CNI и NSC
Текущая волатильность для Canadian National Railway Company (CNI) составляет 5.06%, в то время как у Norfolk Southern Corporation (NSC) волатильность равна 12.24%. Это указывает на то, что CNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNI и NSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и Norfolk Southern Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности