Сравнение CNI с FDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian National Railway Company (CNI) и FedEx Corporation (FDX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNI или FDX.
Основные характеристики
| CNI | FDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.21% | 3.59% |
| Дох-ть за 1 год | 4.31% | 16.50% |
| Дох-ть за 3 года | 5.95% | -1.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.30% | 8.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.49% | 8.01% |
| Коэф-т Шарпа | 0.17 | 0.62 |
| Дневная вол-ть | 18.34% | 24.98% |
| Макс. просадка | -46.86% | -71.32% |
| Current Drawdown | -8.90% | -12.72% |
Фундаментальные показатели
| CNI | FDX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $79.76B | $65.42B |
| Прибыль на акцию | $6.15 | $17.33 |
| Цена/прибыль | 20.36 | 15.34 |
| PEG коэффициент | 3.61 | 0.96 |
| Выручка (12 мес.) | $16.76B | $87.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.62B | $24.40B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.79B | $11.26B |
Корреляция
Корреляция между CNI и FDX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CNI и FDX
С начала года, CNI показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у FDX с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции CNI превзошли акции FDX по среднегодовой доходности: 9.49% против 8.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CNI c FDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и FedEx Corporation (FDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNI и FDX
Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности FDX в 1.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNI Canadian National Railway Company | 1.97% | 1.85% | 2.34% | 2.00% | 1.71% | 1.94% | 1.88% | 1.54% | 1.70% | 1.73% | 1.30% | 1.44% |
FDX FedEx Corporation | 1.93% | 1.95% | 2.42% | 1.12% | 1.00% | 1.72% | 1.52% | 0.76% | 0.78% | 0.64% | 0.43% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок CNI и FDX
Максимальная просадка CNI за все время составила -46.86%, что меньше максимальной просадки FDX в -71.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNI и FDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CNI и FDX
Canadian National Railway Company (CNI) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с FedEx Corporation (FDX) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что CNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNI и FDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и FedEx Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности