PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBALX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBALX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Balanced Fund (WBALX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

WBALX управляется Weitz. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности WBALX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Balanced Fund (WBALX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBALX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBALX
Weitz Balanced Fund		-3.00%3.77%6.85%9.27%-9.95%13.11%8.13%17.94%-1.79%11.16%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, WBALX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции WBALX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 5.46% против 8.70% соответственно.

WBALX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-2.05%
1 год
0.95%
3 года*
4.69%
5 лет*
2.81%
10 лет*
5.46%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Balanced Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с WBALX:
WBALX с USSBXWBALX с VWIAXWBALX с SPYI.DEWBALX с WPOPXWBALX с WEFIXWBALX с WCPNXWBALX с WVALX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий WBALX и CONWX

WBALX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
WBALX
Weitz Balanced Fund

Доходность на риск

WBALX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBALX
Ранг доходности на риск WBALX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBALX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBALX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBALX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBALX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBALX: 66
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBALX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Balanced Fund (WBALX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBALXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

1.71

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

2.37

-2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.37

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

2.21

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

12.51

-12.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBALX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBALX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBALX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBALXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

1.71

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.74

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.78

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.79

-0.24

Корреляция

Корреляция между WBALX и CONWX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBALX и CONWX

Дивидендная доходность WBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBALX
Weitz Balanced Fund		5.10%4.95%4.98%1.11%1.95%2.57%1.08%1.88%9.78%2.72%3.26%5.51%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WBALX и CONWX

Максимальная просадка WBALX за все время составила -43.04%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBALX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBALXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.04%

-26.09%

-16.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-8.60%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.81%

-12.49%

-2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.93%

-26.09%

+10.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-1.27%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-2.78%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.52%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности WBALX и CONWX

Weitz Balanced Fund (WBALX) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что WBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBALXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

2.25%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

5.47%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.46%

10.70%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.34%

10.27%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.69%

11.16%

-3.47%