Сравнение WAT с MCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waters Corporation (WAT) и Microchip Technology Incorporated (MCHP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAT или MCHP.
Основные характеристики
| WAT | MCHP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.04% | -1.01% |
| Дох-ть за 1 год | 6.01% | 19.08% |
| Дох-ть за 3 года | 1.76% | 7.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.71% | 13.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.22% | 16.60% |
| Коэф-т Шарпа | 0.20 | 0.61 |
| Дневная вол-ть | 29.44% | 33.16% |
| Макс. просадка | -80.12% | -62.53% |
| Current Drawdown | -25.61% | -5.14% |
Фундаментальные показатели
| WAT | MCHP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $18.46B | $50.58B |
| Прибыль на акцию | $10.83 | $4.28 |
| Цена/прибыль | 28.74 | 21.87 |
| PEG коэффициент | 3.13 | 8.47 |
| Выручка (12 мес.) | $2.96B | $8.54B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.72B | $4.45B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.02B | $4.08B |
Корреляция
Корреляция между WAT и MCHP составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WAT и MCHP
С начала года, WAT показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у MCHP с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции WAT уступали акциям MCHP по среднегодовой доходности: 12.22% против 16.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WAT c MCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waters Corporation (WAT) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAT и MCHP
WAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAT Waters Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 1.89% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% | 3.15% | 3.16% |
Просадки
Сравнение просадок WAT и MCHP
Максимальная просадка WAT за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки MCHP в -62.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAT и MCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WAT и MCHP
Текущая волатильность для Waters Corporation (WAT) составляет 9.85%, в то время как у Microchip Technology Incorporated (MCHP) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что WAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WAT и MCHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waters Corporation и Microchip Technology Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности