Сравнение WAT с MCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waters Corporation (WAT) и Microchip Technology Incorporated (MCHP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAT или MCHP.
Основные характеристики
| WAT | MCHP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.42% | -26.11% |
| Дох-ть за 1 год | 41.13% | -18.81% |
| Дох-ть за 3 года | 2.92% | -5.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.66% | 8.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.88% | 13.85% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | -0.49 |
| Коэф-т Сортино | 2.30 | -0.49 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 0.94 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | -0.52 |
| Коэф-т Мартина | 4.96 | -1.30 |
| Индекс Язвы | 9.20% | 13.58% |
| Дневная вол-ть | 34.36% | 35.63% |
| Макс. просадка | -80.12% | -62.53% |
| Текущая просадка | -11.30% | -33.70% |
Фундаментальные показатели
| WAT | MCHP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $22.91B | $36.14B |
| EPS | $10.47 | $1.44 |
| Цена/прибыль | 36.85 | 46.74 |
| PEG коэффициент | 3.58 | 6.46 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.91B | $5.50B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.72B | $3.19B |
| EBITDA (12 мес.) | $786.64M | $1.54B |
Корреляция
Корреляция между WAT и MCHP составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WAT и MCHP
С начала года, WAT показывает доходность 14.42%, что значительно выше, чем у MCHP с доходностью -26.11%. За последние 10 лет акции WAT уступали акциям MCHP по среднегодовой доходности: 12.88% против 13.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WAT c MCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waters Corporation (WAT) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAT и MCHP
WAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAT Waters Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 2.74% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.08% | 3.16% | 3.16% |
Просадки
Сравнение просадок WAT и MCHP
Максимальная просадка WAT за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки MCHP в -62.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAT и MCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WAT и MCHP
Waters Corporation (WAT) имеет более высокую волатильность в 19.19% по сравнению с Microchip Technology Incorporated (MCHP) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что WAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WAT и MCHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waters Corporation и Microchip Technology Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности