Сравнение WAT с MCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waters Corporation (WAT) и Microchip Technology Incorporated (MCHP).
Доходность
Сравнение доходности WAT и MCHP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAT и MCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAT Waters Corporation | -21.05% | 2.39% | 12.68% | -3.90% | -8.06% | 50.59% | 5.89% | 23.85% | -2.35% | 43.75% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 3.21% | 14.61% | -34.96% | 30.90% | -17.98% | 27.49% | 33.73% | 48.02% | -16.71% | 39.46% |
Фундаментальные показатели
WAT:
$10.77
MCHP:
-$0.27
WAT:
5.65
MCHP:
5.38
WAT:
$3.17B
MCHP:
$4.37B
WAT:
$1.88B
MCHP:
$2.25B
WAT:
$970.17M
MCHP:
$710.40M
Доходность по периодам
С начала года, WAT показывает доходность -21.05%, что значительно ниже, чем у MCHP с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции WAT уступали акциям MCHP по среднегодовой доходности: 8.44% против 12.61% соответственно.
WAT
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -21.05%
- 6 месяцев
- -6.23%
- 1 год
- -15.76%
- 3 года*
- -1.06%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 8.44%
MCHP
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 38.84%
- 3 года*
- -5.61%
- 5 лет*
- -1.96%
- 10 лет*
- 12.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAT vs. MCHP — Ранг доходности на риск
WAT
MCHP
Сравнение WAT c MCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waters Corporation (WAT) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAT | MCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 0.67 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 1.40 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.19 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.14 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 2.91 | -4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAT | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 0.67 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | -0.05 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.31 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.41 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между WAT и MCHP составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAT и MCHP
WAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAT Waters Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 2.78% | 2.86% | 3.16% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок WAT и MCHP
Максимальная просадка WAT за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки MCHP в -63.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAT и MCHP.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAT | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.12% | -63.77% | -16.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.32% | -34.41% | +3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.27% | -63.77% | +19.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.27% | -63.77% | +19.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.39% | -30.96% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.99% | -16.74% | -7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.32% | 13.46% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAT и MCHP
Текущая волатильность для Waters Corporation (WAT) составляет 9.43%, в то время как у Microchip Technology Incorporated (MCHP) волатильность равна 12.97%. Это указывает на то, что WAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAT | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 12.97% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.86% | 32.23% | -7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.42% | 58.57% | -20.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.49% | 43.43% | -10.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.13% | 41.35% | -11.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WAT и MCHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waters Corporation и Microchip Technology Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WAT и MCHP
WAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waters Corporation сообщила о валовой прибыли в 569.50M при выручке в 932.36M, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
MCHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 706.90M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 59.6%.
WAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waters Corporation сообщила об операционной прибыли в 270.52M при выручке в 932.36M, что соответствует операционной рентабельности 29.0%.
MCHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 151.70M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
WAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waters Corporation сообщила о чистой прибыли в 225.21M при выручке в 932.36M, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.
MCHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в 34.90M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.