Сравнение MCHP с MRVL
MCHP (Microchip Technology Incorporated) and MRVL (Marvell Technology, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, MCHP returned 12.76%/yr vs 34.86%/yr for MRVL. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности MCHP и MRVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCHP показывает доходность 23.42%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 148.68%. За последние 10 лет акции MCHP уступали акциям MRVL по среднегодовой доходности: 12.76% против 34.86% соответственно.
MCHP
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- -11.19%
- 6 месяцев
- 0.53%
- С начала года
- 23.42%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 0.15%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 12.76%
- Всё время*
- 19.94%
MRVL
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- -15.32%
- 6 месяцев
- 186.42%
- С начала года
- 148.68%
- 1 год
- 175.96%
- 3 года*
- 50.33%
- 5 лет*
- 28.85%
- 10 лет*
- 34.86%
- Всё время*
- 11.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $927.30M | $870.21M | $1.07B | |
| $4.61B | $5.00B | $10.59B |
Сравнение доходности по годам MCHP и MRVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 23.42% | 14.61% | -34.96% | 30.90% | -17.98% | 27.49% | 33.73% | 48.02% | -16.71% | 39.46% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 148.68% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.62% | 56.89% |
Correlation
The correlation between MCHP and MRVL is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2000 г. | 0.57 |
The correlation between MCHP and MRVL shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCHP:
$42.24B
MRVL:
$184.80B
MCHP:
$0.48
MRVL:
$2.89
MCHP:
161.27
MRVL:
72.92
MCHP:
2.43
MRVL:
0.13
MCHP:
5.97
MRVL:
21.14
MCHP:
$4.71B
MRVL:
$8.72B
MCHP:
$2.72B
MRVL:
$4.41B
MCHP:
$1.02B
MRVL:
$4.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHP vs. MRVL — Ранг доходности на риск
MCHP
MRVL
Сравнение MCHP c MRVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCHP | MRVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.36 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 3.66 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | 11.41 | -9.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCHP и MRVL
Максимальная просадка MCHP за все время составила -63.77%, что меньше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHP и MRVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHP | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.77% | -91.60% | +27.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.51% | -48.35% | +17.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.77% | -60.79% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.77% | -61.88% | -1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.77% | -61.88% | -1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.26% | -33.30% | +9.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.71% | -46.63% | +29.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.05% | 15.48% | -3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHP и MRVL
Текущая волатильность для Microchip Technology Incorporated (MCHP) составляет 16.44%, в то время как у Marvell Technology, Inc. (MRVL) волатильность равна 28.47%. Это указывает на то, что MCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHP | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.44% | 28.47% | -12.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.59% | 66.18% | -29.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.25% | 78.59% | -30.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.17% | 64.08% | -18.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.44% | 53.02% | -10.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHP и MRVL
Дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности MRVL в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 2.34% | 2.86% | 3.16% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.11% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCHP и MRVL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microchip Technology Incorporated и Marvell Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCHP и MRVL
MCHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 967.30M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
MCHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 211.10M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
MCHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в 116.40M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
MCHP and MRVL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (28.47%) compared to MCHP (16.44%). In terms of maximum drawdown, MCHP dropped -63.77% vs MRVL's -91.60%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCHP и MRVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор