Сравнение MCHP с MRVL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL).
Доходность
Сравнение доходности MCHP и MRVL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCHP и MRVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 3.21% | 14.61% | -34.96% | 30.90% | -17.98% | 27.49% | 33.73% | 48.02% | -16.71% | 39.46% |
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | 25.66% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.62% | 56.89% |
Фундаментальные показатели
MCHP:
-$0.27
MRVL:
$3.08
MCHP:
5.38
MRVL:
11.30
MCHP:
$4.37B
MRVL:
$8.19B
MCHP:
$2.25B
MRVL:
$4.18B
MCHP:
$710.40M
MRVL:
$4.21B
Доходность по периодам
С начала года, MCHP показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 25.66%. За последние 10 лет акции MCHP уступали акциям MRVL по среднегодовой доходности: 12.61% против 27.79% соответственно.
MCHP
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 38.84%
- 3 года*
- -5.61%
- 5 лет*
- -1.96%
- 10 лет*
- 12.61%
MRVL
- 1 день
- 7.73%
- 1 месяц
- 31.97%
- С начала года
- 25.66%
- 6 месяцев
- 27.38%
- 1 год
- 70.84%
- 3 года*
- 35.57%
- 5 лет*
- 17.00%
- 10 лет*
- 27.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHP vs. MRVL — Ранг доходности на риск
MCHP
MRVL
Сравнение MCHP c MRVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCHP | MRVL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.10 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.79 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.80 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 6.09 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCHP | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.10 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.29 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.56 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.16 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между MCHP и MRVL составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHP и MRVL
Дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности MRVL в 0.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 2.78% | 2.86% | 3.16% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% |
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | 0.22% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
Просадки
Сравнение просадок MCHP и MRVL
Максимальная просадка MCHP за все время составила -63.77%, что меньше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHP и MRVL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCHP | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.77% | -91.60% | +27.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -26.36% | -8.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.77% | -61.88% | -1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.77% | -61.88% | -1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.96% | -15.07% | -15.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -47.08% | +30.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.46% | 12.14% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHP и MRVL
Текущая волатильность для Microchip Technology Incorporated (MCHP) составляет 12.97%, в то время как у Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) волатильность равна 25.89%. Это указывает на то, что MCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCHP | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.97% | 25.89% | -12.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.23% | 41.29% | -9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.57% | 64.58% | -6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.43% | 58.45% | -15.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.35% | 49.97% | -8.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCHP и MRVL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microchip Technology Incorporated и Marvell Technology Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCHP и MRVL
MCHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 706.90M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 59.6%.
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marvell Technology Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 2.22B, что соответствует валовой рентабельности в 51.7%.
MCHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 151.70M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marvell Technology Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 404.40M при выручке в 2.22B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
MCHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в 34.90M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marvell Technology Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 396.10M при выручке в 2.22B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.