Сравнение MCHP с NXPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Microchip Technology Incorporated (MCHP) и NXP Semiconductors N.V. (NXPI).
Доходность
Сравнение доходности MCHP и NXPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCHP и NXPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 3.21% | 14.61% | -34.96% | 30.90% | -17.98% | 27.49% | 33.73% | 48.02% | -16.71% | 39.46% |
NXPI NXP Semiconductors N.V. | -9.43% | 6.39% | -7.97% | 48.39% | -29.21% | 44.83% | 26.60% | 75.73% | -37.05% | 19.47% |
Фундаментальные показатели
MCHP:
-$0.27
NXPI:
$7.95
MCHP:
5.38
NXPI:
4.05
MCHP:
$4.37B
NXPI:
$12.27B
MCHP:
$2.25B
NXPI:
$6.70B
MCHP:
$710.40M
NXPI:
$3.96B
Доходность по периодам
С начала года, MCHP показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у NXPI с доходностью -9.43%. За последние 10 лет акции MCHP превзошли акции NXPI по среднегодовой доходности: 12.61% против 10.43% соответственно.
MCHP
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 38.84%
- 3 года*
- -5.61%
- 5 лет*
- -1.96%
- 10 лет*
- 12.61%
NXPI
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -12.53%
- С начала года
- -9.43%
- 6 месяцев
- -12.20%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 10.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHP vs. NXPI — Ранг доходности на риск
MCHP
NXPI
Сравнение MCHP c NXPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microchip Technology Incorporated (MCHP) и NXP Semiconductors N.V. (NXPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCHP | NXPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.11 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.52 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.07 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.20 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 0.50 | +2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCHP | NXPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.11 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.01 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.26 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.46 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между MCHP и NXPI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHP и NXPI
Дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности NXPI в 2.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 2.78% | 2.86% | 3.16% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% |
NXPI NXP Semiconductors N.V. | 2.07% | 1.87% | 1.95% | 1.77% | 2.14% | 0.99% | 0.94% | 0.98% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MCHP и NXPI
Максимальная просадка MCHP за все время составила -63.77%, что больше максимальной просадки NXPI в -59.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHP и NXPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCHP | NXPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.77% | -59.98% | -3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -24.58% | -9.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.77% | -46.47% | -17.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.77% | -53.26% | -10.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.96% | -30.50% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -16.61% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.46% | 9.82% | +3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHP и NXPI
Microchip Technology Incorporated (MCHP) имеет более высокую волатильность в 12.97% по сравнению с NXP Semiconductors N.V. (NXPI) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что MCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCHP | NXPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.97% | 9.86% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.23% | 27.82% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.57% | 46.51% | +12.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.43% | 39.20% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.35% | 39.54% | +1.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCHP и NXPI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microchip Technology Incorporated и NXP Semiconductors N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCHP и NXPI
MCHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 706.90M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 59.6%.
NXPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.79B при выручке в 3.33B, что соответствует валовой рентабельности в 53.6%.
MCHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 151.70M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
NXPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила об операционной прибыли в 930.00M при выручке в 3.33B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
MCHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в 34.90M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
NXPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила о чистой прибыли в 455.00M при выручке в 3.33B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.