PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MCHP с NXPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MCHP с NXPI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Microchip Technology Incorporated (MCHP) и NXP Semiconductors N.V. (NXPI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCHP или NXPI.

Корреляция

Корреляция между MCHP и NXPI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MCHP и NXPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microchip Technology Incorporated (MCHP) и NXP Semiconductors N.V. (NXPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
345.58%
1,434.55%
MCHP
NXPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MCHP:

-0.77

NXPI:

-0.27

Коэф-т Сортино

MCHP:

-1.04

NXPI:

-0.09

Коэф-т Омега

MCHP:

0.86

NXPI:

0.99

Коэф-т Кальмара

MCHP:

-0.69

NXPI:

-0.27

Коэф-т Мартина

MCHP:

-1.38

NXPI:

-0.60

Индекс Язвы

MCHP:

31.97%

NXPI:

21.18%

Дневная вол-ть

MCHP:

56.97%

NXPI:

46.45%

Макс. просадка

MCHP:

-63.77%

NXPI:

-59.98%

Текущая просадка

MCHP:

-51.93%

NXPI:

-32.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCHP:

$25.34B

NXPI:

$49.09B

EPS

MCHP:

$0.57

NXPI:

$9.74

Коэффициент P/E

MCHP:

82.26

NXPI:

19.87

Коэффициент PEG

MCHP:

5.70

NXPI:

0.97

Коэффициент P/S

MCHP:

5.33

NXPI:

3.89

Коэффициент P/B

MCHP:

4.18

NXPI:

5.35

Общая выручка (12 мес.)

MCHP:

$3.43B

NXPI:

$9.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCHP:

$1.84B

NXPI:

$5.28B

EBITDA (12 мес.)

MCHP:

$956.20M

NXPI:

$3.07B

Доходность по периодам

С начала года, MCHP показывает доходность -17.63%, что значительно ниже, чем у NXPI с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции MCHP превзошли акции NXPI по среднегодовой доходности: 9.13% против 8.48% соответственно.

MCHP

С начала года

-17.63%

1 месяц

-7.68%

6 месяцев

-37.65%

1 год

-48.66%

5 лет

3.87%

10 лет

9.13%

NXPI

С начала года

-6.42%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

-19.65%

1 год

-18.85%

5 лет

16.76%

10 лет

8.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCHP и NXPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHP
Ранг риск-скорректированной доходности MCHP, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCHP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
NXPI
Ранг риск-скорректированной доходности NXPI, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXPI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXPI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXPI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXPI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXPI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCHP c NXPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microchip Technology Incorporated (MCHP) и NXP Semiconductors N.V. (NXPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MCHP, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MCHP: -0.77
NXPI: -0.27
Коэффициент Сортино MCHP, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MCHP: -1.04
NXPI: -0.09
Коэффициент Омега MCHP, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MCHP: 0.86
NXPI: 0.99
Коэффициент Кальмара MCHP, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MCHP: -0.69
NXPI: -0.27
Коэффициент Мартина MCHP, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MCHP: -1.38
NXPI: -0.60

Показатель коэффициента Шарпа MCHP на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа NXPI равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHP и NXPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.77
-0.27
MCHP
NXPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHP и NXPI

Дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности NXPI в 2.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MCHP
Microchip Technology Incorporated		3.87%3.16%1.76%1.65%0.98%1.07%1.40%2.02%1.65%2.24%3.08%3.16%
NXPI
NXP Semiconductors N.V.		2.10%1.95%1.77%2.14%0.99%0.94%0.98%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MCHP и NXPI

Максимальная просадка MCHP за все время составила -63.77%, что больше максимальной просадки NXPI в -59.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHP и NXPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.93%
-32.51%
MCHP
NXPI

Волатильность

Сравнение волатильности MCHP и NXPI

Microchip Technology Incorporated (MCHP) имеет более высокую волатильность в 40.10% по сравнению с NXP Semiconductors N.V. (NXPI) с волатильностью 29.61%. Это указывает на то, что MCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.10%
29.61%
MCHP
NXPI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCHP и NXPI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microchip Technology Incorporated и NXP Semiconductors N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию