PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MCHP с NXPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MCHP и NXPI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение MCHP с NXPI

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Microchip Technology Incorporated (MCHP) и NXP Semiconductors N.V. (NXPI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCHP или NXPI.

Доходность

Сравнение доходности MCHP и NXPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microchip Technology Incorporated (MCHP) и NXP Semiconductors N.V. (NXPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MCHP:

-0.64

NXPI:

-0.59

Коэф-т Сортино

MCHP:

-0.81

NXPI:

-0.75

Коэф-т Омега

MCHP:

0.89

NXPI:

0.91

Коэф-т Кальмара

MCHP:

-0.62

NXPI:

-0.66

Коэф-т Мартина

MCHP:

-1.18

NXPI:

-1.31

Индекс Язвы

MCHP:

33.49%

NXPI:

23.32%

Дневная вол-ть

MCHP:

59.41%

NXPI:

47.89%

Макс. просадка

MCHP:

-63.77%

NXPI:

-59.98%

Текущая просадка

MCHP:

-40.03%

NXPI:

-33.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCHP:

$31.31B

NXPI:

$48.28B

EPS

MCHP:

-$0.01

NXPI:

$9.17

Коэффициент PEG

MCHP:

5.70

NXPI:

1.27

Коэффициент P/S

MCHP:

7.11

NXPI:

3.92

Коэффициент P/B

MCHP:

4.42

NXPI:

5.18

Общая выручка (12 мес.)

MCHP:

$4.40B

NXPI:

$12.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCHP:

$2.47B

NXPI:

$6.84B

EBITDA (12 мес.)

MCHP:

$857.70M

NXPI:

$4.01B

Доходность по периодам

С начала года, MCHP показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у NXPI с доходностью -7.59%. За последние 10 лет акции MCHP превзошли акции NXPI по среднегодовой доходности: 11.30% против 6.73% соответственно.

MCHP

С начала года

2.75%

1 месяц

22.08%

6 месяцев

-13.56%

1 год

-38.64%

3 года

-5.15%

5 лет

5.78%

10 лет

11.30%

NXPI

С начала года

-7.59%

1 месяц

1.59%

6 месяцев

-15.88%

1 год

-28.52%

3 года

2.19%

5 лет

16.65%

10 лет

6.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microchip Technology Incorporated

NXP Semiconductors N.V.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCHP и NXPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHP
Ранг риск-скорректированной доходности MCHP, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCHP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
NXPI
Ранг риск-скорректированной доходности NXPI, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXPI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXPI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXPI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXPI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXPI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCHP c NXPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microchip Technology Incorporated (MCHP) и NXP Semiconductors N.V. (NXPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MCHP на текущий момент составляет -0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NXPI равному -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHP и NXPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHP и NXPI

Дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности NXPI в 2.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MCHP
Microchip Technology Incorporated		3.13%3.16%1.76%1.65%0.98%1.07%1.40%2.02%1.65%2.24%3.08%3.16%
NXPI
NXP Semiconductors N.V.		2.12%1.95%1.77%2.14%0.99%0.94%0.98%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MCHP и NXPI

Максимальная просадка MCHP за все время составила -63.77%, что больше максимальной просадки NXPI в -59.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHP и NXPI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MCHP и NXPI

Microchip Technology Incorporated (MCHP) имеет более высокую волатильность в 17.48% по сравнению с NXP Semiconductors N.V. (NXPI) с волатильностью 12.26%. Это указывает на то, что MCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCHP и NXPI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microchip Technology Incorporated и NXP Semiconductors N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
970.50M
2.84B
(MCHP) Общая выручка
(NXPI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MCHP и NXPI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microchip Technology Incorporated и NXP Semiconductors N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20212022202320242025
51.6%
55.0%
(MCHP) Валовая рентабельность
(NXPI) Валовая рентабельность
MCHP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 501.10M при выручке в 970.50M, что соответствует валовой рентабельности в 51.6%.

NXPI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.56B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.

MCHP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в -100.30M при выручке в 970.50M, что соответствует операционной рентабельности -10.3%.

NXPI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила об операционной прибыли в 723.00M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.

MCHP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в -156.80M при выручке в 970.50M, что соответствует чистой рентабельности -16.2%.

NXPI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила о чистой прибыли в 490.00M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.