PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WAT с VZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WAT с VZ

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waters Corporation (WAT) и Verizon Communications Inc. (VZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAT или VZ.

Корреляция

Корреляция между WAT и VZ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WAT и VZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waters Corporation (WAT) и Verizon Communications Inc. (VZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAT:

-0.01

VZ:

0.74

Коэф-т Сортино

WAT:

0.31

VZ:

1.04

Коэф-т Омега

WAT:

1.04

VZ:

1.15

Коэф-т Кальмара

WAT:

0.00

VZ:

0.71

Коэф-т Мартина

WAT:

0.01

VZ:

2.87

Индекс Язвы

WAT:

11.34%

VZ:

5.58%

Дневная вол-ть

WAT:

38.06%

VZ:

22.61%

Макс. просадка

WAT:

-80.12%

VZ:

-50.66%

Текущая просадка

WAT:

-15.36%

VZ:

-6.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WAT:

$21.39B

VZ:

$185.47B

EPS

WAT:

$11.01

VZ:

$4.25

Коэффициент P/E

WAT:

32.65

VZ:

10.35

Коэффициент PEG

WAT:

2.32

VZ:

2.16

Коэффициент P/S

WAT:

7.17

VZ:

1.37

Коэффициент P/B

WAT:

10.66

VZ:

1.82

Общая выручка (12 мес.)

WAT:

$2.98B

VZ:

$135.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

WAT:

$1.85B

VZ:

$81.01B

EBITDA (12 мес.)

WAT:

$995.26M

VZ:

$48.05B

Доходность по периодам

С начала года, WAT показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 13.81%. За последние 10 лет акции WAT превзошли акции VZ по среднегодовой доходности: 10.34% против 4.01% соответственно.

WAT

С начала года

-3.10%

1 месяц

11.98%

6 месяцев

0.28%

1 год

0.99%

5 лет

13.86%

10 лет

10.34%

VZ

С начала года

13.81%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

9.27%

1 год

17.27%

5 лет

1.06%

10 лет

4.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAT и VZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WAT
Ранг риск-скорректированной доходности WAT, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
VZ
Ранг риск-скорректированной доходности VZ, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VZ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAT c VZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waters Corporation (WAT) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WAT на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа VZ равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAT и VZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAT и VZ

WAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WAT
Waters Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VZ
Verizon Communications Inc.		6.13%6.68%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%

Просадки

Сравнение просадок WAT и VZ

Максимальная просадка WAT за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAT и VZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WAT и VZ

Waters Corporation (WAT) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с Verizon Communications Inc. (VZ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что WAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WAT и VZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waters Corporation и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
661.71M
33.49B
(WAT) Общая выручка
(VZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WAT и VZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Waters Corporation и Verizon Communications Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%20212022202320242025
74.5%
61.0%
(WAT) Валовая рентабельность
(VZ) Валовая рентабельность
WAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Waters Corporation сообщила о валовой прибыли в 493.15M при выручке в 661.71M, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.

VZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.43B при выручке в 33.49B, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.

WAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Waters Corporation сообщила об операционной прибыли в 151.75M при выручке в 661.71M, что соответствует операционной рентабельности 22.9%.

VZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.98B при выручке в 33.49B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.

WAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Waters Corporation сообщила о чистой прибыли в 121.38M при выручке в 661.71M, что соответствует чистой рентабельности 18.3%.

VZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.88B при выручке в 33.49B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.