Сравнение WAT с WMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waters Corporation (WAT) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAT или WMS.
Основные характеристики
| WAT | WMS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.42% | -7.12% |
| Дох-ть за 1 год | 41.13% | 9.45% |
| Дох-ть за 3 года | 2.92% | 0.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.66% | 29.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.88% | 20.59% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 0.24 |
| Коэф-т Сортино | 2.30 | 0.61 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 0.33 |
| Коэф-т Мартина | 4.96 | 0.89 |
| Индекс Язвы | 9.20% | 10.03% |
| Дневная вол-ть | 34.36% | 37.48% |
| Макс. просадка | -80.12% | -53.58% |
| Текущая просадка | -11.30% | -27.18% |
Фундаментальные показатели
| WAT | WMS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $22.91B | $10.15B |
| EPS | $10.47 | $6.29 |
| Цена/прибыль | 36.85 | 20.82 |
| PEG коэффициент | 3.58 | 1.17 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.91B | $2.91B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.72B | $1.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $786.64M | $829.38M |
Корреляция
Корреляция между WAT и WMS составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WAT и WMS
С начала года, WAT показывает доходность 14.42%, что значительно выше, чем у WMS с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции WAT уступали акциям WMS по среднегодовой доходности: 12.88% против 20.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WAT c WMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waters Corporation (WAT) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAT и WMS
WAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAT Waters Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.46% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.48% | 1.28% | 1.13% | 1.12% | 0.79% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок WAT и WMS
Максимальная просадка WAT за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки WMS в -53.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAT и WMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WAT и WMS
Waters Corporation (WAT) имеет более высокую волатильность в 19.19% по сравнению с Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) с волатильностью 17.82%. Это указывает на то, что WAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WAT и WMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waters Corporation и Advanced Drainage Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности