Сравнение WAT с WMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waters Corporation (WAT) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAT или WMS.
Основные характеристики
| WAT | WMS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.04% | 12.80% |
| Дох-ть за 1 год | 6.01% | 90.51% |
| Дох-ть за 3 года | 1.76% | 12.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.71% | 42.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.22% | 22.04% |
| Коэф-т Шарпа | 0.20 | 2.42 |
| Дневная вол-ть | 29.44% | 34.58% |
| Макс. просадка | -80.12% | -93.77% |
| Current Drawdown | -25.61% | -8.21% |
Фундаментальные показатели
| WAT | WMS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $18.46B | $12.63B |
| Прибыль на акцию | $10.83 | $6.30 |
| Цена/прибыль | 28.74 | 25.83 |
| PEG коэффициент | 3.13 | 1.37 |
| Выручка (12 мес.) | $2.96B | $2.84B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.72B | $819.57M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.02B | $851.19M |
Корреляция
Корреляция между WAT и WMS составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WAT и WMS
С начала года, WAT показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у WMS с доходностью 12.80%. За последние 10 лет акции WAT уступали акциям WMS по среднегодовой доходности: 12.22% против 22.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WAT c WMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waters Corporation (WAT) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAT и WMS
WAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAT Waters Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.35% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.47% | 1.24% | 1.09% | 1.08% | 0.76% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок WAT и WMS
Максимальная просадка WAT за все время составила -80.12%, что меньше максимальной просадки WMS в -93.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAT и WMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WAT и WMS
Waters Corporation (WAT) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что WAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WAT и WMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waters Corporation и Advanced Drainage Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности