Сравнение MCHP с MPWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCHP или MPWR.
Основные характеристики
| MCHP | MPWR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.81% | 4.88% |
| Дох-ть за 1 год | 27.02% | 46.55% |
| Дох-ть за 3 года | 6.81% | 20.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.21% | 34.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.00% | 34.75% |
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 1.00 |
| Дневная вол-ть | 33.25% | 47.73% |
| Макс. просадка | -62.53% | -72.27% |
| Current Drawdown | -1.21% | -13.81% |
Фундаментальные показатели
| MCHP | MPWR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $44.14B | $28.78B |
| Прибыль на акцию | $4.28 | $8.75 |
| Цена/прибыль | 19.08 | 67.60 |
| PEG коэффициент | 8.47 | 2.63 |
| Выручка (12 мес.) | $8.54B | $1.82B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.45B | $1.05B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.08B | $521.90M |
Корреляция
Корреляция между MCHP и MPWR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MCHP и MPWR
С начала года, MCHP показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у MPWR с доходностью 4.88%. За последние 10 лет акции MCHP уступали акциям MPWR по среднегодовой доходности: 17.00% против 34.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MCHP c MPWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHP и MPWR
Дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности MPWR в 0.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 1.82% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% | 3.15% | 3.16% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.64% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% | 0.90% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MCHP и MPWR
Максимальная просадка MCHP за все время составила -62.53%, что меньше максимальной просадки MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHP и MPWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MCHP и MPWR
Текущая волатильность для Microchip Technology Incorporated (MCHP) составляет 11.28%, в то время как у Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) волатильность равна 12.15%. Это указывает на то, что MCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCHP и MPWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microchip Technology Incorporated и Monolithic Power Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности