Сравнение MCHP с MPWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCHP или MPWR.
Доходность
Сравнение доходности MCHP и MPWR
Доходность по периодам
С начала года, MCHP показывает доходность -27.81%, что значительно ниже, чем у MPWR с доходностью -8.18%. За последние 10 лет акции MCHP уступали акциям MPWR по среднегодовой доходности: 13.61% против 29.98% соответственно.
MCHP
-27.81%
-17.13%
-31.36%
-21.66%
8.46%
13.61%
MPWR
-8.18%
-37.09%
-20.81%
7.42%
29.97%
29.98%
Фундаментальные показатели
| MCHP | MPWR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $36.14B | $31.42B |
| EPS | $1.44 | $8.87 |
| Цена/прибыль | 46.74 | 72.62 |
| PEG коэффициент | 6.46 | 1.73 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.50B | $2.04B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.19B | $1.13B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.54B | $512.84M |
Основные характеристики
| MCHP | MPWR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.57 | 0.15 |
| Коэф-т Сортино | -0.61 | 0.58 |
| Коэф-т Омега | 0.93 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | -0.56 | 0.20 |
| Коэф-т Мартина | -1.46 | 0.84 |
| Индекс Язвы | 13.95% | 9.54% |
| Дневная вол-ть | 35.92% | 53.06% |
| Макс. просадка | -62.53% | -72.27% |
| Текущая просадка | -35.23% | -39.06% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MCHP и MPWR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MCHP c MPWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHP и MPWR
Дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности MPWR в 0.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 2.80% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.08% | 3.16% | 3.16% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.82% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% | 0.90% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MCHP и MPWR
Максимальная просадка MCHP за все время составила -62.53%, что меньше максимальной просадки MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHP и MPWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MCHP и MPWR
Текущая волатильность для Microchip Technology Incorporated (MCHP) составляет 10.14%, в то время как у Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) волатильность равна 26.16%. Это указывает на то, что MCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCHP и MPWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microchip Technology Incorporated и Monolithic Power Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности