Корреляция
Корреляция между MCHP и MPWR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение MCHP с MPWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCHP или MPWR.
Доходность
Сравнение доходности MCHP и MPWR
Загрузка...
Основные характеристики
MCHP:
-0.64
MPWR:
-0.16
MCHP:
-0.81
MPWR:
0.19
MCHP:
0.89
MPWR:
1.03
MCHP:
-0.62
MPWR:
-0.24
MCHP:
-1.18
MPWR:
-0.46
MCHP:
33.49%
MPWR:
26.56%
MCHP:
59.41%
MPWR:
66.56%
MCHP:
-63.77%
MPWR:
-72.27%
MCHP:
-40.03%
MPWR:
-29.69%
Фундаментальные показатели
MCHP:
$31.31B
MPWR:
$31.69B
MCHP:
-$0.01
MPWR:
$37.46
MCHP:
5.70
MPWR:
2.08
MCHP:
7.11
MPWR:
13.28
MCHP:
4.42
MPWR:
9.70
MCHP:
$4.40B
MPWR:
$2.39B
MCHP:
$2.47B
MPWR:
$1.32B
MCHP:
$857.70M
MPWR:
$640.43M
Доходность по периодам
С начала года, MCHP показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у MPWR с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции MCHP уступали акциям MPWR по среднегодовой доходности: 11.30% против 29.55% соответственно.
MCHP
2.75%
22.08%
-13.56%
-38.64%
-5.15%
5.78%
11.30%
MPWR
12.17%
3.93%
17.16%
-9.33%
14.58%
26.75%
29.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MCHP и MPWR
MCHP
MPWR
Сравнение MCHP c MPWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHP и MPWR
Дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности MPWR в 0.80%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 3.13% | 3.16% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.08% | 3.16% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.80% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок MCHP и MPWR
Максимальная просадка MCHP за все время составила -63.77%, что меньше максимальной просадки MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHP и MPWR.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности MCHP и MPWR
Microchip Technology Incorporated (MCHP) имеет более высокую волатильность в 17.48% по сравнению с Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) с волатильностью 15.01%. Это указывает на то, что MCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCHP и MPWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microchip Technology Incorporated и Monolithic Power Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCHP и MPWR
MCHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 501.10M при выручке в 970.50M, что соответствует валовой рентабельности в 51.6%.
MPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 353.23M при выручке в 637.55M, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
MCHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в -100.30M при выручке в 970.50M, что соответствует операционной рентабельности -10.3%.
MPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 168.76M при выручке в 637.55M, что соответствует операционной рентабельности 26.5%.
MCHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в -156.80M при выручке в 970.50M, что соответствует чистой рентабельности -16.2%.
MPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.79M при выручке в 637.55M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.