Сравнение MCHP с MPWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR).
Доходность
Сравнение доходности MCHP и MPWR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCHP и MPWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 3.21% | 14.61% | -34.96% | 30.90% | -17.98% | 27.49% | 33.73% | 48.02% | -16.71% | 39.46% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 23.76% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | 35.49% | 107.49% | 54.80% | 4.49% | 38.23% |
Фундаментальные показатели
MCHP:
-$0.27
MPWR:
$12.72
MCHP:
5.38
MPWR:
19.42
MCHP:
$4.37B
MPWR:
$2.79B
MCHP:
$2.25B
MPWR:
$1.54B
MCHP:
$710.40M
MPWR:
$777.30M
Доходность по периодам
С начала года, MCHP показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у MPWR с доходностью 23.76%. За последние 10 лет акции MCHP уступали акциям MPWR по среднегодовой доходности: 12.61% против 34.15% соответственно.
MCHP
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 38.84%
- 3 года*
- -5.61%
- 5 лет*
- -1.96%
- 10 лет*
- 12.61%
MPWR
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 23.76%
- 6 месяцев
- 22.69%
- 1 год
- 93.99%
- 3 года*
- 31.78%
- 5 лет*
- 25.87%
- 10 лет*
- 34.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHP vs. MPWR — Ранг доходности на риск
MCHP
MPWR
Сравнение MCHP c MPWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCHP | MPWR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.68 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.35 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 4.12 | -2.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 10.50 | -7.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCHP | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.68 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.49 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.74 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.55 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между MCHP и MPWR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHP и MPWR
Дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности MPWR в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 2.78% | 2.86% | 3.16% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.60% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок MCHP и MPWR
Максимальная просадка MCHP за все время составила -63.77%, что меньше максимальной просадки MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHP и MPWR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCHP | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.77% | -72.27% | +8.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -22.93% | -11.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.77% | -51.65% | -12.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.77% | -51.65% | -12.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.96% | -8.95% | -22.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -17.84% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.46% | 9.00% | +4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHP и MPWR
Текущая волатильность для Microchip Technology Incorporated (MCHP) составляет 12.97%, в то время как у Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) волатильность равна 15.55%. Это указывает на то, что MCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCHP | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.97% | 15.55% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.23% | 34.19% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.57% | 56.10% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.43% | 52.61% | -9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.35% | 46.56% | -5.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCHP и MPWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microchip Technology Incorporated и Monolithic Power Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCHP и MPWR
MCHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 706.90M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 59.6%.
MPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 414.27M при выручке в 751.16M, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
MCHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 151.70M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
MPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 199.94M при выручке в 751.16M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
MCHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в 34.90M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
MPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 170.14M при выручке в 751.16M, что соответствует чистой рентабельности 22.7%.