Waters Corporation (WAT)
Информация о компании
| ISIN | US9418481035 |
|---|---|
| CUSIP | 941848103 |
| Сектор | Healthcare |
| Отрасль | Diagnostics & Research |
| Дата IPO | 16 нояб. 1995 г. |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $22.91B |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | $10.47 |
| Цена/прибыль | 36.85 |
| PEG коэффициент | 3.58 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.91B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.72B |
| EBITDA (12 мес.) | $786.64M |
| Годовой диапазон | $258.90 - $393.38 |
| Целевая цена | $378.40 |
| Процент коротких позиций | 4.46% |
| Коэффициент коротких позиций | 6.05 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: WAT с WMS, WAT с CMI, WAT с SPY, WAT с MCHP, WAT с VOO, WAT с VZ, WAT с AWK, WAT с VHT, WAT с WAB, WAT с SOXX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Waters Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Waters Corporation показал доход в 14.42% с начала года и 41.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Waters Corporation составила 12.88%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.31%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 14.42% | 24.72% |
| 1 месяц | 4.64% | 2.30% |
| 6 месяцев | 4.50% | 12.31% |
| 1 год | 41.13% | 32.12% |
| 5 лет (среднегодовая) | 11.66% | 13.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | 12.88% | 11.31% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WAT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.50% | 6.20% | 2.02% | -10.22% | -0.05% | -6.08% | 15.91% | 2.99% | 3.91% | -10.22% | 14.42% | ||
| 2023 | -4.09% | -5.38% | -0.41% | -2.99% | -16.36% | 6.10% | 3.63% | 1.66% | -2.35% | -13.01% | 17.64% | 17.33% | -3.90% |
| 2022 | -14.08% | -1.06% | -2.00% | -2.37% | 8.23% | 0.92% | 9.99% | -17.97% | -9.74% | 11.00% | 15.85% | -1.16% | -8.06% |
| 2021 | 6.97% | 3.48% | 3.76% | 5.52% | 7.46% | 7.25% | 12.79% | 6.21% | -13.70% | 2.87% | -10.74% | 13.57% | 50.59% |
| 2020 | -4.22% | -12.91% | -6.59% | 2.72% | 6.87% | -9.73% | 18.15% | 1.46% | -9.52% | 13.87% | 4.12% | 6.64% | 5.89% |
| 2019 | 22.57% | 4.76% | 3.92% | -15.16% | -6.01% | 7.24% | -2.17% | 0.63% | 5.35% | -5.20% | 4.94% | 5.21% | 23.85% |
| 2018 | 11.61% | -5.09% | -2.93% | -5.15% | 2.23% | 0.50% | 1.90% | -3.95% | 2.74% | -2.56% | 4.69% | -5.00% | -2.35% |
| 2017 | 5.40% | 9.42% | 0.85% | 8.69% | 5.73% | 2.35% | -5.66% | 5.79% | -2.16% | 9.21% | 0.57% | -2.02% | 43.75% |
| 2016 | -9.93% | -0.74% | 9.65% | -1.33% | 5.68% | 2.25% | 13.00% | -1.02% | 0.75% | -12.21% | -3.28% | -0.13% | -0.14% |
| 2015 | 5.62% | 1.12% | 3.27% | 0.70% | 6.73% | -3.92% | 3.98% | -9.07% | -2.61% | 8.11% | 3.93% | 1.33% | 19.39% |
| 2014 | 8.27% | 2.89% | -2.68% | -9.10% | 1.64% | 4.27% | -0.96% | -0.01% | -4.17% | 11.78% | 4.60% | -2.74% | 12.72% |
| 2013 | 5.11% | 1.26% | 1.28% | -1.61% | 4.66% | 3.45% | 0.89% | -2.07% | 7.45% | -4.98% | -1.38% | 0.47% | 14.78% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг WAT среди акций на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Waters Corporation (WAT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Waters Corporation показал максимальную просадку в 80.12%, зарегистрированную 22 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2205 торговых сессий.
Текущая просадка Waters Corporation составляет 11.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -80.12% | 29 сент. 2000 г. | 451 | 22 июл. 2002 г. | 2205 | 21 апр. 2011 г. | 2656 |
| -44.27% | 9 сент. 2021 г. | 539 | 30 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -35.86% | 9 апр. 2019 г. | 241 | 23 мар. 2020 г. | 199 | 5 янв. 2021 г. | 440 |
| -35.07% | 15 сент. 1999 г. | 65 | 15 дек. 1999 г. | 27 | 25 янв. 2000 г. | 92 |
| -29.29% | 4 окт. 1996 г. | 135 | 17 апр. 1997 г. | 31 | 2 июн. 1997 г. | 166 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Waters Corporation составляет 19.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Waters Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Diagnostics & Research.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WAT по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у WAT значение P/E равно 36.8. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WAT по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у WAT значение PEG равно 3.6. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Waters Corporation.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |