Сравнение WAT с CMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waters Corporation (WAT) и Cummins Inc. (CMI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAT или CMI.
Основные характеристики
| WAT | CMI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.13% | 18.67% |
| Дох-ть за 1 год | 3.63% | 23.90% |
| Дох-ть за 3 года | 1.01% | 6.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.44% | 14.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.98% | 9.49% |
| Коэф-т Шарпа | 0.10 | 1.03 |
| Дневная вол-ть | 29.36% | 23.06% |
| Макс. просадка | -80.12% | -75.67% |
| Current Drawdown | -27.23% | -6.73% |
Фундаментальные показатели
| WAT | CMI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $18.46B | $39.82B |
| Прибыль на акцию | $10.83 | $5.15 |
| Цена/прибыль | 28.74 | 56.53 |
| PEG коэффициент | 3.13 | 0.75 |
| Выручка (12 мес.) | $2.96B | $34.07B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.72B | $6.74B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.02B | $4.46B |
Корреляция
Корреляция между WAT и CMI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WAT и CMI
С начала года, WAT показывает доходность -6.13%, что значительно ниже, чем у CMI с доходностью 18.67%. За последние 10 лет акции WAT превзошли акции CMI по среднегодовой доходности: 11.98% против 9.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WAT c CMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waters Corporation (WAT) и Cummins Inc. (CMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAT и CMI
WAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAT Waters Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMI Cummins Inc. | 2.34% | 2.71% | 2.49% | 2.57% | 2.33% | 2.74% | 3.32% | 2.38% | 2.93% | 3.99% | 1.95% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок WAT и CMI
Максимальная просадка WAT за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки CMI в -75.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAT и CMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WAT и CMI
Waters Corporation (WAT) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с Cummins Inc. (CMI) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что WAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WAT и CMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waters Corporation и Cummins Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности