Сравнение MCHP с CDNS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCHP или CDNS.
Основные характеристики
| MCHP | CDNS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.35% | 3.69% |
| Дох-ть за 1 год | 33.09% | 35.87% |
| Дох-ть за 3 года | 7.72% | 28.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.54% | 32.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.09% | 33.77% |
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 1.37 |
| Дневная вол-ть | 33.27% | 28.26% |
| Макс. просадка | -62.53% | -93.13% |
| Current Drawdown | 0.00% | -12.51% |
Фундаментальные показатели
| MCHP | CDNS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $44.14B | $76.40B |
| Прибыль на акцию | $4.28 | $3.81 |
| Цена/прибыль | 19.08 | 73.56 |
| PEG коэффициент | 8.47 | 2.84 |
| Выручка (12 мес.) | $8.54B | $4.09B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.45B | $3.19B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.08B | $1.42B |
Корреляция
Корреляция между MCHP и CDNS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MCHP и CDNS
С начала года, MCHP показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у CDNS с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции MCHP уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 17.09% против 33.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MCHP c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHP и CDNS
Дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 1.80% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% | 3.15% | 3.16% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MCHP и CDNS
Максимальная просадка MCHP за все время составила -62.53%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHP и CDNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MCHP и CDNS
Microchip Technology Incorporated (MCHP) имеет более высокую волатильность в 10.90% по сравнению с Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что MCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCHP и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microchip Technology Incorporated и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности