Сравнение MCHP с CDNS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCHP или CDNS.
Доходность
Сравнение доходности MCHP и CDNS
Доходность по периодам
С начала года, MCHP показывает доходность -27.81%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 6.37%. За последние 10 лет акции MCHP уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 13.61% против 31.90% соответственно.
MCHP
-27.81%
-17.13%
-31.36%
-21.66%
8.46%
13.61%
CDNS
6.37%
12.06%
0.31%
7.99%
33.56%
31.90%
Фундаментальные показатели
| MCHP | CDNS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $36.14B | $81.67B |
| EPS | $1.44 | $3.79 |
| Цена/прибыль | 46.74 | 78.57 |
| PEG коэффициент | 6.46 | 2.99 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.50B | $4.35B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.19B | $4.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.54B | $1.19B |
Основные характеристики
| MCHP | CDNS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.57 | 0.26 |
| Коэф-т Сортино | -0.61 | 0.64 |
| Коэф-т Омега | 0.93 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | -0.56 | 0.37 |
| Коэф-т Мартина | -1.46 | 0.79 |
| Индекс Язвы | 13.95% | 11.40% |
| Дневная вол-ть | 35.92% | 33.98% |
| Макс. просадка | -62.53% | -93.13% |
| Текущая просадка | -35.23% | -11.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MCHP и CDNS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MCHP c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHP и CDNS
Дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 2.80% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.08% | 3.16% | 3.16% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MCHP и CDNS
Максимальная просадка MCHP за все время составила -62.53%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHP и CDNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MCHP и CDNS
Текущая волатильность для Microchip Technology Incorporated (MCHP) составляет 10.14%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 15.37%. Это указывает на то, что MCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCHP и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microchip Technology Incorporated и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности