Сравнение MCHP с ADI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Analog Devices, Inc. (ADI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCHP или ADI.
Основные характеристики
| MCHP | ADI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.81% | 0.16% |
| Дох-ть за 1 год | 27.02% | 11.66% |
| Дох-ть за 3 года | 6.81% | 9.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.21% | 13.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.00% | 17.07% |
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 0.44 |
| Дневная вол-ть | 33.25% | 26.01% |
| Макс. просадка | -62.53% | -82.87% |
| Current Drawdown | -1.21% | -3.03% |
Фундаментальные показатели
| MCHP | ADI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $44.14B | $90.93B |
| Прибыль на акцию | $4.28 | $5.59 |
| Цена/прибыль | 19.08 | 32.80 |
| PEG коэффициент | 8.47 | 3.61 |
| Выручка (12 мес.) | $8.54B | $11.57B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.45B | $7.88B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.08B | $5.68B |
Корреляция
Корреляция между MCHP и ADI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MCHP и ADI
С начала года, MCHP показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у ADI с доходностью 0.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MCHP имеют среднегодовую доходность 17.00%, а акции ADI немного впереди с 17.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MCHP c ADI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Analog Devices, Inc. (ADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHP и ADI
Дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности ADI в 1.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 1.82% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% | 3.15% | 3.16% |
ADI Analog Devices, Inc. | 1.77% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок MCHP и ADI
Максимальная просадка MCHP за все время составила -62.53%, что меньше максимальной просадки ADI в -82.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHP и ADI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MCHP и ADI
Microchip Technology Incorporated (MCHP) имеет более высокую волатильность в 11.28% по сравнению с Analog Devices, Inc. (ADI) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что MCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCHP и ADI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microchip Technology Incorporated и Analog Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности