Сравнение MCHP с PGR
MCHP (Microchip Technology Incorporated) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. MCHP operates in Semiconductors (Technology), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, MCHP returned 13.83%/yr vs 23.53%/yr for PGR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCHP и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCHP показывает доходность 29.59%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -3.79%. За последние 10 лет акции MCHP уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 13.83% против 23.53% соответственно.
MCHP
- 1 день
- -5.31%
- 1 месяц
- -14.59%
- 6 месяцев
- 10.91%
- С начала года
- 29.59%
- 1 год
- 12.72%
- 3 года*
- -1.53%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 13.83%
PGR
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- 1.22%
- С начала года
- -3.79%
- 1 год
- -11.07%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 23.53%
Сравнение доходности по годам MCHP и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 29.59% | 14.61% | -34.96% | 30.90% | -17.98% | 27.49% | 33.73% | 48.02% | -16.71% | 39.46% |
PGR The Progressive Corporation | -3.79% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between MCHP and PGR is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 1993 г. | 0.22 |
The correlation between MCHP and PGR shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCHP:
$44.35B
PGR:
$119.82B
MCHP:
$0.48
PGR:
$19.67
MCHP:
169.34
PGR:
10.46
MCHP:
2.55
PGR:
0.08
MCHP:
6.27
PGR:
1.35
MCHP:
$4.71B
PGR:
$89.43B
MCHP:
$2.72B
PGR:
$25.44B
MCHP:
$1.02B
PGR:
$15.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHP vs. PGR — Ранг доходности на риск
MCHP
PGR
Сравнение MCHP c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microchip Technology Incorporated (MCHP) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCHP | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.94 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | -0.56 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | -0.95 | +1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCHP и PGR
Максимальная просадка MCHP за все время составила -63.77%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHP и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHP | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.77% | -71.06% | +7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -19.79% | -14.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.77% | -30.35% | -33.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.77% | -30.35% | -33.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.77% | -30.35% | -33.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.48% | -24.68% | +4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.69% | -14.55% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.56% | 11.66% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHP и PGR
Microchip Technology Incorporated (MCHP) имеет более высокую волатильность в 18.79% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 13.88%. Это указывает на то, что MCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHP | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.79% | 13.88% | +4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.45% | 20.08% | +15.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.32% | 25.25% | +22.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.87% | 25.15% | +19.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.26% | 24.78% | +17.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHP и PGR
Дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности PGR в 6.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 2.23% | 2.86% | 3.16% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% |
PGR The Progressive Corporation | 6.75% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCHP и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microchip Technology Incorporated и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCHP и PGR
MCHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 967.30M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
MCHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 211.10M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
MCHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в 116.40M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.82B при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
MCHP and PGR have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCHP has higher volatility (18.79%) compared to PGR (13.88%). In terms of maximum drawdown, MCHP dropped -63.77% vs PGR's -71.06%.
MCHP currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCHP и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор