Сравнение WAT с AWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waters Corporation (WAT) и American Water Works Company, Inc. (AWK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAT или AWK.
Основные характеристики
| WAT | AWK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.42% | 2.30% |
| Дох-ть за 1 год | 41.13% | 3.50% |
| Дох-ть за 3 года | 2.92% | -6.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.66% | 4.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.88% | 11.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 0.21 |
| Коэф-т Сортино | 2.30 | 0.42 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 0.11 |
| Коэф-т Мартина | 4.96 | 0.61 |
| Индекс Язвы | 9.20% | 6.72% |
| Дневная вол-ть | 34.36% | 19.66% |
| Макс. просадка | -80.12% | -37.10% |
| Текущая просадка | -11.30% | -25.82% |
Фундаментальные показатели
| WAT | AWK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $22.91B | $25.81B |
| EPS | $10.47 | $5.04 |
| Цена/прибыль | 36.85 | 26.28 |
| PEG коэффициент | 3.58 | 3.14 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.91B | $4.52B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.72B | $2.32B |
| EBITDA (12 мес.) | $786.64M | $2.46B |
Корреляция
Корреляция между WAT и AWK составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WAT и AWK
С начала года, WAT показывает доходность 14.42%, что значительно выше, чем у AWK с доходностью 2.30%. За последние 10 лет акции WAT превзошли акции AWK по среднегодовой доходности: 12.88% против 11.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WAT c AWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waters Corporation (WAT) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAT и AWK
WAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAT Waters Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AWK American Water Works Company, Inc. | 2.27% | 2.11% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% | 2.27% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок WAT и AWK
Максимальная просадка WAT за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAT и AWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WAT и AWK
Waters Corporation (WAT) имеет более высокую волатильность в 19.19% по сравнению с American Water Works Company, Inc. (AWK) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что WAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WAT и AWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waters Corporation и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности