Сравнение VTS с COP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vitesse Energy Inc (VTS) и ConocoPhillips Company (COP).
Доходность
Сравнение доходности VTS и COP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTS и COP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VTS Vitesse Energy Inc | -6.55% | -15.20% | 24.25% | 66.54% |
COP ConocoPhillips Company | 38.21% | -2.34% | -12.02% | 0.08% |
Фундаментальные показатели
VTS:
$696.13M
COP:
$158.42B
VTS:
$0.63
COP:
$6.39
VTS:
27.77
COP:
20.08
VTS:
0.18
COP:
1.16
VTS:
2.56
COP:
2.68
VTS:
1.11
COP:
2.46
VTS:
$273.99M
COP:
$59.65B
VTS:
$157.41M
COP:
$17.61B
VTS:
$180.56M
COP:
$25.38B
Доходность по периодам
С начала года, VTS показывает доходность -6.55%, что значительно ниже, чем у COP с доходностью 38.21%.
VTS
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -6.55%
- 6 месяцев
- -20.60%
- 1 год
- -22.12%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COP
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- 38.21%
- 6 месяцев
- 36.79%
- 1 год
- 25.99%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 23.27%
- 10 лет*
- 15.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTS vs. COP — Ранг доходности на риск
VTS
COP
Сравнение VTS c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vitesse Energy Inc (VTS) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTS | COP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | 0.76 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | 1.19 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.16 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.20 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 2.31 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTS | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 0.76 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.23 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между VTS и COP составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTS и COP
Дивидендная доходность VTS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.07%, что больше доходности COP в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTS Vitesse Energy Inc | 12.07% | 11.68% | 8.30% | 9.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COP ConocoPhillips Company | 2.52% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок VTS и COP
Максимальная просадка VTS за все время составила -29.53%, что меньше максимальной просадки COP в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTS и COP.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTS | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.53% | -84.55% | +55.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.53% | -22.09% | -7.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.53% | -4.05% | -25.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -25.55% | +16.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.96% | 11.46% | +4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTS и COP
Vitesse Energy Inc (VTS) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с ConocoPhillips Company (COP) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что VTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTS | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.60% | 7.58% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.64% | 20.72% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.64% | 34.42% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.51% | 32.79% | +3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.51% | 37.68% | -1.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTS и COP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vitesse Energy Inc и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности