Сравнение VTS с COP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vitesse Energy Inc (VTS) и ConocoPhillips Company (COP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTS или COP.
Основные характеристики
| VTS | COP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.86% | -1.17% |
| Дох-ть за 1 год | 36.85% | 1.01% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 0.03 |
| Коэф-т Сортино | 1.78 | 0.21 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.02 |
| Коэф-т Кальмара | 1.79 | 0.03 |
| Коэф-т Мартина | 5.69 | 0.06 |
| Индекс Язвы | 5.93% | 12.13% |
| Дневная вол-ть | 29.00% | 22.08% |
| Макс. просадка | -18.91% | -70.66% |
| Текущая просадка | -1.30% | -14.69% |
Фундаментальные показатели
| VTS | COP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $815.99M | $128.43B |
| EPS | $1.47 | $8.37 |
| Цена/прибыль | 18.79 | 13.33 |
| Общая выручка (12 мес.) | $255.37M | $55.68B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $86.42M | $21.97B |
| EBITDA (12 мес.) | $157.60M | $24.11B |
Корреляция
Корреляция между VTS и COP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VTS и COP
С начала года, VTS показывает доходность 32.86%, что значительно выше, чем у COP с доходностью -1.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTS c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vitesse Energy Inc (VTS) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTS и COP
Дивидендная доходность VTS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что больше доходности COP в 3.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTS Vitesse Energy Inc | 7.52% | 9.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COP ConocoPhillips Company | 3.32% | 3.37% | 4.20% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% | 4.11% | 3.82% |
Просадки
Сравнение просадок VTS и COP
Максимальная просадка VTS за все время составила -18.91%, что меньше максимальной просадки COP в -70.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTS и COP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTS и COP
Текущая волатильность для Vitesse Energy Inc (VTS) составляет 7.42%, в то время как у ConocoPhillips Company (COP) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что VTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTS и COP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vitesse Energy Inc и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности