PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTS с COP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VTS с COP

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vitesse Energy Inc (VTS) и ConocoPhillips Company (COP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTS или COP.

Корреляция

Корреляция между VTS и COP составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VTS и COP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vitesse Energy Inc (VTS) и ConocoPhillips Company (COP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTS:

-0.10

COP:

-0.82

Коэф-т Сортино

VTS:

0.11

COP:

-1.02

Коэф-т Омега

VTS:

1.01

COP:

0.86

Коэф-т Кальмара

VTS:

-0.11

COP:

-0.72

Коэф-т Мартина

VTS:

-0.32

COP:

-1.75

Индекс Язвы

VTS:

9.39%

COP:

15.15%

Дневная вол-ть

VTS:

33.83%

COP:

32.30%

Макс. просадка

VTS:

-27.11%

COP:

-70.66%

Текущая просадка

VTS:

-20.67%

COP:

-31.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VTS:

$827.49M

COP:

$112.28B

EPS

VTS:

$0.79

COP:

$7.89

Коэффициент P/E

VTS:

27.13

COP:

11.23

Коэффициент P/S

VTS:

3.67

COP:

1.99

Коэффициент P/B

VTS:

1.24

COP:

1.72

Общая выручка (12 мес.)

VTS:

$246.98M

COP:

$57.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

VTS:

$118.71M

COP:

$17.63B

EBITDA (12 мес.)

VTS:

$142.72M

COP:

$18.10B

Доходность по периодам

С начала года, VTS показывает доходность -12.22%, что значительно ниже, чем у COP с доходностью -9.94%.

VTS

С начала года

-12.22%

1 месяц

8.56%

6 месяцев

-17.91%

1 год

-2.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

COP

С начала года

-9.94%

1 месяц

6.36%

6 месяцев

-19.97%

1 год

-25.83%

5 лет

20.04%

10 лет

6.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTS и COP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTS
Ранг риск-скорректированной доходности VTS, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
COP
Ранг риск-скорректированной доходности COP, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTS c COP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vitesse Energy Inc (VTS) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTS на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа COP равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTS и COP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTS и COP

Дивидендная доходность VTS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.98%, что больше доходности COP в 2.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTS
Vitesse Energy Inc		9.98%8.30%9.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COP
ConocoPhillips Company		2.42%2.54%3.37%4.20%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%4.11%

Просадки

Сравнение просадок VTS и COP

Максимальная просадка VTS за все время составила -27.11%, что меньше максимальной просадки COP в -70.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTS и COP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTS и COP

Vitesse Energy Inc (VTS) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с ConocoPhillips Company (COP) с волатильностью 12.98%. Это указывает на то, что VTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VTS и COP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vitesse Energy Inc и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
66.17M
16.52B
(VTS) Общая выручка
(COP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VTS и COP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vitesse Energy Inc и ConocoPhillips Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
100.0%
30.7%
(VTS) Валовая рентабельность
(COP) Валовая рентабельность
VTS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vitesse Energy Inc сообщила о валовой прибыли в 66.17M при выручке в 66.17M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

COP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 5.08B при выручке в 16.52B, что соответствует валовой рентабельности в 30.7%.

VTS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vitesse Energy Inc сообщила об операционной прибыли в 5.38M при выручке в 66.17M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

COP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 4.22B при выручке в 16.52B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.

VTS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vitesse Energy Inc сообщила о чистой прибыли в 2.67M при выручке в 66.17M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.

COP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.85B при выручке в 16.52B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.