Сравнение COP с DVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ConocoPhillips Company (COP) и Devon Energy Corporation (DVN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COP или DVN.
Основные характеристики
| COP | DVN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.37% | -10.44% |
| Дох-ть за 1 год | -12.11% | -16.89% |
| Дох-ть за 3 года | 25.93% | 16.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.70% | 14.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.19% | -2.31% |
| Коэф-т Шарпа | -0.59 | -0.68 |
| Дневная вол-ть | 21.78% | 25.85% |
| Макс. просадка | -70.66% | -94.93% |
| Текущая просадка | -20.04% | -51.32% |
Фундаментальные показатели
| COP | DVN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $120.19B | $24.70B |
| EPS | $8.98 | $5.53 |
| Цена/прибыль | 11.53 | 7.13 |
| PEG коэффициент | 7.60 | 12.22 |
| Общая выручка (12 мес.) | $56.33B | $15.24B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $17.73B | $4.88B |
| EBITDA (12 мес.) | $24.76B | $7.13B |
Корреляция
Корреляция между COP и DVN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности COP и DVN
С начала года, COP показывает доходность -7.37%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью -10.44%. За последние 10 лет акции COP превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: 6.19% против -2.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COP c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COP и DVN
Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности DVN в 5.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 3.34% | 3.34% | 4.20% | 2.69% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% | 4.11% | 3.82% |
DVN Devon Energy Corporation | 5.07% | 6.34% | 8.41% | 4.47% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% | 1.54% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок COP и DVN
Максимальная просадка COP за все время составила -70.66%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COP и DVN
ConocoPhillips Company (COP) и Devon Energy Corporation (DVN) имеют волатильность 6.23% и 6.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COP и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ConocoPhillips Company и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности