Сравнение COP с PSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ConocoPhillips Company (COP) и Phillips 66 (PSX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COP или PSX.
Основные характеристики
| COP | PSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.50% | 8.64% |
| Дох-ть за 1 год | 29.01% | 61.37% |
| Дох-ть за 3 года | 37.48% | 25.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.66% | 14.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.16% | 9.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 2.22 |
| Дневная вол-ть | 22.55% | 24.87% |
| Макс. просадка | -70.66% | -64.21% |
| Current Drawdown | -8.46% | -16.85% |
Фундаментальные показатели
| COP | PSX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $152.52B | $64.32B |
| Прибыль на акцию | $9.06 | $15.47 |
| Цена/прибыль | 14.38 | 9.79 |
| PEG коэффициент | 0.72 | 0.73 |
| Выручка (12 мес.) | $57.86B | $148.81B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $39.60B | $20.06B |
| EBITDA (12 мес.) | $24.75B | $8.58B |
Корреляция
Корреляция между COP и PSX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности COP и PSX
С начала года, COP показывает доходность 5.50%, что значительно ниже, чем у PSX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции COP уступали акциям PSX по среднегодовой доходности: 8.16% против 9.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COP c PSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и Phillips 66 (PSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COP и PSX
Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности PSX в 2.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 2.44% | 3.34% | 4.20% | 2.69% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% | 4.11% | 3.82% |
PSX Phillips 66 | 2.92% | 3.15% | 3.68% | 5.00% | 5.15% | 3.14% | 3.60% | 2.70% | 2.84% | 2.67% | 2.64% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок COP и PSX
Максимальная просадка COP за все время составила -70.66%, что больше максимальной просадки PSX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и PSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COP и PSX
Текущая волатильность для ConocoPhillips Company (COP) составляет 4.88%, в то время как у Phillips 66 (PSX) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что COP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COP и PSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ConocoPhillips Company и Phillips 66. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности