Сравнение COP с XOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ConocoPhillips Company (COP) и Exxon Mobil Corporation (XOM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COP или XOM.
Основные характеристики
| COP | XOM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.13% | 17.13% |
| Дох-ть за 1 год | 29.31% | 9.16% |
| Дох-ть за 3 года | 39.47% | 31.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.05% | 14.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.40% | 5.78% |
| Коэф-т Шарпа | 1.06 | 0.22 |
| Дневная вол-ть | 22.97% | 21.42% |
| Макс. просадка | -70.66% | -62.40% |
| Current Drawdown | -6.88% | -5.05% |
Фундаментальные показатели
| COP | XOM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $152.52B | $466.92B |
| Прибыль на акцию | $9.06 | $8.16 |
| Цена/прибыль | 14.38 | 14.46 |
| PEG коэффициент | 0.72 | 7.05 |
| Выручка (12 мес.) | $57.86B | $335.35B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $39.60B | $133.72B |
| EBITDA (12 мес.) | $24.75B | $67.69B |
Корреляция
Корреляция между COP и XOM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности COP и XOM
С начала года, COP показывает доходность 7.13%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 17.13%. За последние 10 лет акции COP превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 8.40% против 5.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COP c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COP и XOM
Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности XOM в 3.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 2.40% | 3.34% | 4.20% | 2.69% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% | 4.11% | 3.82% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.21% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок COP и XOM
Максимальная просадка COP за все время составила -70.66%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COP и XOM
ConocoPhillips Company (COP) и Exxon Mobil Corporation (XOM) имеют волатильность 4.79% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COP и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ConocoPhillips Company и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности