PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COP с EOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение COP с EOG

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ConocoPhillips Company (COP) и EOG Resources, Inc. (EOG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COP или EOG.

Корреляция

Корреляция между COP и EOG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности COP и EOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ConocoPhillips Company (COP) и EOG Resources, Inc. (EOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COP:

-0.65

EOG:

-0.24

Коэф-т Сортино

COP:

-0.78

EOG:

-0.19

Коэф-т Омега

COP:

0.89

EOG:

0.97

Коэф-т Кальмара

COP:

-0.60

EOG:

-0.34

Коэф-т Мартина

COP:

-1.49

EOG:

-0.92

Индекс Язвы

COP:

14.81%

EOG:

8.75%

Дневная вол-ть

COP:

32.68%

EOG:

29.06%

Макс. просадка

COP:

-70.66%

EOG:

-77.13%

Текущая просадка

COP:

-29.01%

EOG:

-14.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COP:

$117.35B

EOG:

$63.23B

EPS

COP:

$7.89

EOG:

$10.80

Коэффициент P/E

COP:

11.78

EOG:

10.73

Коэффициент PEG

COP:

8.24

EOG:

66.45

Коэффициент P/S

COP:

1.99

EOG:

2.69

Коэффициент P/B

COP:

1.79

EOG:

2.14

Общая выручка (12 мес.)

COP:

$58.53B

EOG:

$23.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

COP:

$23.47B

EOG:

$16.21B

EBITDA (12 мес.)

COP:

$25.52B

EOG:

$12.05B

Доходность по периодам

С начала года, COP показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у EOG с доходностью -4.24%. За последние 10 лет акции COP превзошли акции EOG по среднегодовой доходности: 6.87% против 5.40% соответственно.

COP

С начала года

-6.04%

1 месяц

7.03%

6 месяцев

-17.04%

1 год

-21.28%

5 лет

21.87%

10 лет

6.87%

EOG

С начала года

-4.24%

1 месяц

6.71%

6 месяцев

-12.76%

1 год

-6.93%

5 лет

25.01%

10 лет

5.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COP и EOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COP
Ранг риск-скорректированной доходности COP, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
EOG
Ранг риск-скорректированной доходности EOG, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EOG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COP c EOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и EOG Resources, Inc. (EOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COP на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа EOG равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COP и EOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COP и EOG

Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности EOG в 3.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COP
ConocoPhillips Company		2.32%2.54%3.37%4.20%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%4.11%
EOG
EOG Resources, Inc.		3.26%2.97%4.80%6.79%4.07%2.83%1.21%0.87%0.62%0.66%0.95%0.56%

Просадки

Сравнение просадок COP и EOG

Максимальная просадка COP за все время составила -70.66%, что меньше максимальной просадки EOG в -77.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и EOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COP и EOG

ConocoPhillips Company (COP) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с EOG Resources, Inc. (EOG) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что COP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COP и EOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ConocoPhillips Company и EOG Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
17.10B
5.84B
(COP) Общая выручка
(EOG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COP и EOG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ConocoPhillips Company и EOG Resources, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
63.8%
68.3%
(COP) Валовая рентабельность
(EOG) Валовая рентабельность
COP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 10.91B при выручке в 17.10B, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.

EOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EOG Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.99B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 68.3%.

COP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 8.41B при выручке в 17.10B, что соответствует операционной рентабельности 49.2%.

EOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EOG Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.86B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.

COP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.85B при выручке в 17.10B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

EOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EOG Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.46B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 25.0%.