Сравнение COP с VLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ConocoPhillips Company (COP) и Valero Energy Corporation (VLO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COP или VLO.
Основные характеристики
| COP | VLO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.13% | 20.65% |
| Дох-ть за 1 год | 29.31% | 45.20% |
| Дох-ть за 3 года | 39.47% | 33.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.05% | 17.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.40% | 14.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.06 | 1.41 |
| Дневная вол-ть | 22.97% | 27.93% |
| Макс. просадка | -70.66% | -81.53% |
| Current Drawdown | -6.88% | -15.12% |
Фундаментальные показатели
| COP | VLO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $152.52B | $54.62B |
| Прибыль на акцию | $9.06 | $20.38 |
| Цена/прибыль | 14.38 | 8.14 |
| PEG коэффициент | 0.72 | 0.21 |
| Выручка (12 мес.) | $57.86B | $134.36B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $39.60B | $19.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $24.75B | $12.33B |
Корреляция
Корреляция между COP и VLO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности COP и VLO
С начала года, COP показывает доходность 7.13%, что значительно ниже, чем у VLO с доходностью 20.65%. За последние 10 лет акции COP уступали акциям VLO по среднегодовой доходности: 8.40% против 14.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COP c VLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и Valero Energy Corporation (VLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COP и VLO
Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности VLO в 2.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 2.40% | 3.34% | 4.20% | 2.69% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% | 4.11% | 3.82% |
VLO Valero Energy Corporation | 2.65% | 3.14% | 3.09% | 5.22% | 6.93% | 3.84% | 4.27% | 3.05% | 3.51% | 2.40% | 2.12% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок COP и VLO
Максимальная просадка COP за все время составила -70.66%, что меньше максимальной просадки VLO в -81.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и VLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COP и VLO
Текущая волатильность для ConocoPhillips Company (COP) составляет 4.79%, в то время как у Valero Energy Corporation (VLO) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что COP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COP и VLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ConocoPhillips Company и Valero Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности