Сравнение VTS с IIPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vitesse Energy Inc (VTS) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTS или IIPR.
Основные характеристики
| VTS | IIPR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.86% | 10.83% |
| Дох-ть за 1 год | 36.85% | 51.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 1.51 |
| Коэф-т Сортино | 1.78 | 2.04 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.79 | 0.67 |
| Коэф-т Мартина | 5.69 | 8.62 |
| Индекс Язвы | 5.93% | 5.46% |
| Дневная вол-ть | 29.00% | 31.12% |
| Макс. просадка | -18.91% | -75.43% |
| Текущая просадка | -1.30% | -54.35% |
Фундаментальные показатели
| VTS | IIPR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $815.99M | $3.01B |
| EPS | $1.47 | $5.69 |
| Цена/прибыль | 18.79 | 18.69 |
| Общая выручка (12 мес.) | $255.37M | $310.93M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $86.42M | $231.15M |
| EBITDA (12 мес.) | $157.60M | $243.41M |
Корреляция
Корреляция между VTS и IIPR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VTS и IIPR
С начала года, VTS показывает доходность 32.86%, что значительно выше, чем у IIPR с доходностью 10.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTS c IIPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vitesse Energy Inc (VTS) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTS и IIPR
Дивидендная доходность VTS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что больше доходности IIPR в 6.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTS Vitesse Energy Inc | 7.52% | 9.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 6.99% | 7.16% | 7.01% | 2.18% | 2.44% | 3.73% | 2.64% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок VTS и IIPR
Максимальная просадка VTS за все время составила -18.91%, что меньше максимальной просадки IIPR в -75.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTS и IIPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTS и IIPR
Текущая волатильность для Vitesse Energy Inc (VTS) составляет 7.42%, в то время как у Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) волатильность равна 14.76%. Это указывает на то, что VTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTS и IIPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vitesse Energy Inc и Innovative Industrial Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности