PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTS с IIPR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VTS с IIPR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vitesse Energy Inc (VTS) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTS или IIPR.

Корреляция

Корреляция между VTS и IIPR составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VTS и IIPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vitesse Energy Inc (VTS) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTS:

-0.10

IIPR:

-0.99

Коэф-т Сортино

VTS:

0.11

IIPR:

-1.35

Коэф-т Омега

VTS:

1.01

IIPR:

0.79

Коэф-т Кальмара

VTS:

-0.11

IIPR:

-0.58

Коэф-т Мартина

VTS:

-0.32

IIPR:

-1.40

Индекс Язвы

VTS:

9.39%

IIPR:

32.44%

Дневная вол-ть

VTS:

33.83%

IIPR:

43.78%

Макс. просадка

VTS:

-27.11%

IIPR:

-78.14%

Текущая просадка

VTS:

-20.67%

IIPR:

-75.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VTS:

$827.49M

IIPR:

$1.53B

EPS

VTS:

$0.79

IIPR:

$5.19

Коэффициент P/E

VTS:

27.13

IIPR:

10.52

Коэффициент P/S

VTS:

3.67

IIPR:

4.96

Коэффициент P/B

VTS:

1.24

IIPR:

0.81

Общая выручка (12 мес.)

VTS:

$246.98M

IIPR:

$233.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

VTS:

$118.71M

IIPR:

$193.83M

EBITDA (12 мес.)

VTS:

$142.72M

IIPR:

$187.24M

Доходность по периодам

С начала года, VTS показывает доходность -12.22%, что значительно выше, чем у IIPR с доходностью -15.53%.

VTS

С начала года

-12.22%

1 месяц

8.56%

6 месяцев

-17.91%

1 год

-2.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IIPR

С начала года

-15.53%

1 месяц

12.14%

6 месяцев

-45.55%

1 год

-42.76%

5 лет

0.34%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTS и IIPR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTS
Ранг риск-скорректированной доходности VTS, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
IIPR
Ранг риск-скорректированной доходности IIPR, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IIPR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTS c IIPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vitesse Energy Inc (VTS) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTS на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа IIPR равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTS и IIPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTS и IIPR

Дивидендная доходность VTS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.98%, что меньше доходности IIPR в 13.92%

TTM20242023202220212020201920182017
VTS
Vitesse Energy Inc		9.98%8.30%9.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		13.92%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%2.64%1.70%

Просадки

Сравнение просадок VTS и IIPR

Максимальная просадка VTS за все время составила -27.11%, что меньше максимальной просадки IIPR в -78.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTS и IIPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTS и IIPR

Vitesse Energy Inc (VTS) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) с волатильностью 11.16%. Это указывает на то, что VTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VTS и IIPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vitesse Energy Inc и Innovative Industrial Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M70.00M80.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
66.17M
76.74M
(VTS) Общая выручка
(IIPR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VTS и IIPR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vitesse Energy Inc и Innovative Industrial Properties, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
100.0%
90.1%
(VTS) Валовая рентабельность
(IIPR) Валовая рентабельность
VTS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vitesse Energy Inc сообщила о валовой прибыли в 66.17M при выручке в 66.17M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

IIPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 69.14M при выручке в 76.74M, что соответствует валовой рентабельности в 90.1%.

VTS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vitesse Energy Inc сообщила об операционной прибыли в 5.38M при выручке в 66.17M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

IIPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.01M при выручке в 76.74M, что соответствует операционной рентабельности 54.7%.

VTS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vitesse Energy Inc сообщила о чистой прибыли в 2.67M при выручке в 66.17M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.

IIPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.03M при выручке в 76.74M, что соответствует чистой рентабельности 52.2%.