Сравнение VTS с IIPR
VTS (Vitesse Energy Inc) and IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) are both stocks. VTS operates in Oil & Gas E&P (Energy), while IIPR operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 3 years, VTS returned -1.56%/yr vs 4.66%/yr for IIPR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VTS и IIPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTS показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у IIPR с доходностью 25.63%.
VTS
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- -6.29%
- 6 месяцев
- -15.12%
- 1 год
- -10.55%
- 3 года*
- -1.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IIPR
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 8.26%
- С начала года
- 25.63%
- 6 месяцев
- 20.32%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- -13.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTS и IIPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VTS Vitesse Energy Inc | -6.29% | -15.20% | 24.25% | 66.54% |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 25.63% | -18.40% | -28.55% | -3.52% |
Correlation
The correlation between VTS and IIPR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2023 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
VTS:
$707.35M
IIPR:
$1.63B
VTS:
-$0.49
IIPR:
$4.14
VTS:
2.56
IIPR:
6.17
VTS:
1.24
IIPR:
0.91
VTS:
$275.23M
IIPR:
$263.23M
VTS:
$31.71M
IIPR:
$195.78M
VTS:
$138.51M
IIPR:
$210.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTS vs. IIPR — Ранг доходности на риск
VTS
IIPR
Сравнение VTS c IIPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vitesse Energy Inc (VTS) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTS | IIPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.12 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.89 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 2.17 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTS | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 0.46 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.39 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок VTS и IIPR
Максимальная просадка VTS за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки IIPR в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTS и IIPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTS | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.97% | -78.42% | +46.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.97% | -21.29% | -10.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.97% | -62.92% | +30.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -78.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.33% | -69.83% | +40.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -37.00% | +26.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.29% | 8.72% | +9.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTS и IIPR
Текущая волатильность для Vitesse Energy Inc (VTS) составляет 9.15%, в то время как у Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) волатильность равна 15.24%. Это указывает на то, что VTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTS | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | 15.24% | -6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.15% | 29.68% | -4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.83% | 40.97% | -8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.29% | 41.62% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.29% | 48.43% | -12.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTS и IIPR
Дивидендная доходность VTS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.04%, что меньше доходности IIPR в 13.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 13.27% | 16.05% | 11.28% | 7.16% | 7.01% | 2.18% | 2.44% | 3.73% | 1.87% | 1.70% |
VTS Vitesse Energy Inc | 12.04% | 11.68% | 8.30% | 9.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTS и IIPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vitesse Energy Inc и Innovative Industrial Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VTS и IIPR
VTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vitesse Energy Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 67.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IIPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.42M при выручке в 69.00M, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
VTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vitesse Energy Inc сообщила об операционной прибыли в 5.91M при выручке в 67.41M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
IIPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 32.91M при выручке в 69.00M, что соответствует операционной рентабельности 47.7%.
VTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vitesse Energy Inc сообщила о чистой прибыли в -42.28M при выручке в 67.41M, что соответствует чистой рентабельности -62.7%.
IIPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.16M при выручке в 69.00M, что соответствует чистой рентабельности 43.7%.
Часто задаваемые вопросы
VTS and IIPR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IIPR has higher volatility (15.24%) compared to VTS (9.15%). In terms of maximum drawdown, VTS dropped -31.97% vs IIPR's -78.42%.
IIPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTS и IIPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор