Сравнение VTS с IIPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vitesse Energy Inc (VTS) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR).
Доходность
Сравнение доходности VTS и IIPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTS и IIPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VTS Vitesse Energy Inc | -3.58% | -15.20% | 24.25% | 66.54% |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 10.03% | -18.40% | -28.55% | -3.52% |
Фундаментальные показатели
VTS:
$718.28M
IIPR:
$1.42B
VTS:
$0.63
IIPR:
$4.14
VTS:
28.66
IIPR:
12.12
VTS:
2.64
IIPR:
5.34
VTS:
1.14
IIPR:
0.79
VTS:
$273.99M
IIPR:
$265.96M
VTS:
$157.41M
IIPR:
$235.78M
VTS:
$180.56M
IIPR:
$205.79M
Доходность по периодам
С начала года, VTS показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у IIPR с доходностью 10.03%.
VTS
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -3.58%
- 6 месяцев
- -17.93%
- 1 год
- -18.82%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IIPR
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 10.03%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- -3.14%
- 5 лет*
- -16.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTS vs. IIPR — Ранг доходности на риск
VTS
IIPR
Сравнение VTS c IIPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vitesse Energy Inc (VTS) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTS | IIPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | 0.18 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | 0.56 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.07 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.29 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.70 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTS | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 0.18 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.37 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между VTS и IIPR составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTS и IIPR
Дивидендная доходность VTS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что меньше доходности IIPR в 15.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTS Vitesse Energy Inc | 11.70% | 11.68% | 8.30% | 9.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 15.15% | 16.05% | 11.28% | 7.16% | 7.01% | 2.18% | 2.44% | 3.73% | 1.87% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок VTS и IIPR
Максимальная просадка VTS за все время составила -27.29%, что меньше максимальной просадки IIPR в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTS и IIPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTS | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.29% | -78.42% | +51.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.29% | -21.29% | -6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -78.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.29% | -73.58% | +46.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -36.35% | +27.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.85% | 8.73% | +7.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTS и IIPR
Vitesse Energy Inc (VTS) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) с волатильностью 9.37%. Это указывает на то, что VTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTS | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 9.37% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.45% | 28.46% | -5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.52% | 42.31% | -4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.49% | 41.17% | -4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.49% | 48.45% | -11.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTS и IIPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vitesse Energy Inc и Innovative Industrial Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности