Сравнение VTS с IIPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vitesse Energy Inc (VTS) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTS или IIPR.
Основные характеристики
| VTS | IIPR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.16% | 38.60% |
| Дох-ть за 1 год | 24.46% | 78.67% |
| Коэф-т Шарпа | 0.69 | 2.34 |
| Дневная вол-ть | 30.62% | 30.72% |
| Макс. просадка | -18.91% | -75.43% |
| Текущая просадка | -3.60% | -42.91% |
Фундаментальные показатели
| VTS | IIPR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $737.03M | $3.84B |
| EPS | $0.89 | $5.68 |
| Цена/прибыль | 28.07 | 23.89 |
| Общая выручка (12 мес.) | $252.15M | $312.23M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $90.91M | $233.43M |
| EBITDA (12 мес.) | $159.19M | $246.11M |
Корреляция
Корреляция между VTS и IIPR составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VTS и IIPR
С начала года, VTS показывает доходность 21.16%, что значительно ниже, чем у IIPR с доходностью 38.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTS c IIPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vitesse Energy Inc (VTS) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTS и IIPR
Дивидендная доходность VTS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности IIPR в 5.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTS Vitesse Energy Inc | 8.25% | 9.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 5.44% | 7.16% | 7.01% | 2.18% | 2.44% | 3.73% | 2.64% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок VTS и IIPR
Максимальная просадка VTS за все время составила -18.91%, что меньше максимальной просадки IIPR в -75.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTS и IIPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTS и IIPR
Vitesse Energy Inc (VTS) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что VTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTS и IIPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vitesse Energy Inc и Innovative Industrial Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности