Сравнение VTS с IIPR
VTS (Vitesse Energy Inc) and IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) are both stocks. VTS operates in Oil & Gas E&P (Energy), while IIPR operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 3 years, VTS returned -0.71%/yr vs 6.01%/yr for IIPR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VTS и IIPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTS показывает доходность -14.57%, что значительно ниже, чем у IIPR с доходностью 33.98%.
VTS
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -11.20%
- С начала года
- -14.57%
- 6 месяцев
- -14.48%
- 1 год
- -23.81%
- 3 года*
- -0.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IIPR
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 7.05%
- С начала года
- 33.98%
- 6 месяцев
- 29.66%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- -13.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTS и IIPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VTS Vitesse Energy Inc | -14.57% | -15.20% | 24.25% | 59.99% |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 33.98% | -18.40% | -28.55% | -1.51% |
Correlation
The correlation between VTS and IIPR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2023 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
VTS:
$628.40M
IIPR:
$1.74B
VTS:
-$0.49
IIPR:
$4.14
VTS:
2.28
IIPR:
6.58
VTS:
1.10
IIPR:
0.97
VTS:
$275.23M
IIPR:
$263.23M
VTS:
$31.71M
IIPR:
$195.78M
VTS:
$138.51M
IIPR:
$210.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTS vs. IIPR — Ранг доходности на риск
VTS
IIPR
Сравнение VTS c IIPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vitesse Energy Inc (VTS) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTS | IIPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.13 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.94 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 2.30 | -3.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTS и IIPR
Максимальная просадка VTS за все время составила -35.57%, что меньше максимальной просадки IIPR в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTS и IIPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTS | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.57% | -78.42% | +42.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.57% | -21.29% | -14.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.57% | -62.92% | +27.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -78.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.57% | -67.82% | +32.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -37.43% | +26.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.77% | 8.74% | +11.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTS и IIPR
Vitesse Energy Inc (VTS) имеет более высокую волатильность в 11.36% по сравнению с Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что VTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTS | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.36% | 9.14% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.87% | 28.31% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.32% | 41.63% | -8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.35% | 41.73% | -5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.35% | 48.40% | -12.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTS и IIPR
Дивидендная доходность VTS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что больше доходности IIPR в 12.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 12.44% | 16.05% | 11.28% | 7.16% | 7.01% | 2.18% | 2.44% | 3.73% | 1.87% | 1.70% |
VTS Vitesse Energy Inc | 12.76% | 11.68% | 8.30% | 9.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTS и IIPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vitesse Energy Inc и Innovative Industrial Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VTS и IIPR
VTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vitesse Energy Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 67.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IIPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.42M при выручке в 69.00M, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
VTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vitesse Energy Inc сообщила об операционной прибыли в 5.91M при выручке в 67.41M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
IIPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 32.91M при выручке в 69.00M, что соответствует операционной рентабельности 47.7%.
VTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vitesse Energy Inc сообщила о чистой прибыли в -42.28M при выручке в 67.41M, что соответствует чистой рентабельности -62.7%.
IIPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.16M при выручке в 69.00M, что соответствует чистой рентабельности 43.7%.
Часто задаваемые вопросы
VTS and IIPR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTS has higher volatility (11.36%) compared to IIPR (9.14%). In terms of maximum drawdown, VTS dropped -35.57% vs IIPR's -78.42%.
IIPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTS и IIPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор