PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRTX с MOH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VRTX с MOH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Molina Healthcare, Inc. (MOH).

Доходность

Сравнение доходности VRTX и MOH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRTX и MOH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated		-1.35%12.58%-1.03%40.90%31.50%-7.08%7.94%32.13%10.58%103.42%
MOH
Molina Healthcare, Inc.		-21.74%-40.37%-19.45%9.41%3.82%49.56%56.74%16.75%51.56%41.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRTX:

$114.54B

MOH:

$6.90B

EPS

VRTX:

$15.35

MOH:

$8.92

Коэффициент P/E

VRTX:

29.14

MOH:

15.22

Коэффициент PEG

VRTX:

2.42

MOH:

6.16

Коэффициент P/S

VRTX:

9.60

MOH:

0.16

Коэффициент P/B

VRTX:

6.14

MOH:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

VRTX:

$12.00B

MOH:

$45.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRTX:

$10.35B

MOH:

$3.37B

EBITDA (12 мес.)

VRTX:

$4.74B

MOH:

$976.00M

Доходность по периодам

С начала года, VRTX показывает доходность -1.35%, что значительно выше, чем у MOH с доходностью -21.74%. За последние 10 лет акции VRTX превзошли акции MOH по среднегодовой доходности: 18.91% против 7.66% соответственно.

VRTX

1 день
0.16%
1 месяц
-7.98%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
10.65%
1 год
-7.73%
3 года*
12.39%
5 лет*
15.99%
10 лет*
18.91%

MOH

1 день
1.89%
1 месяц
-10.89%
С начала года
-21.74%
6 месяцев
-29.55%
1 год
-58.55%
3 года*
-20.22%
5 лет*
-10.42%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

Molina Healthcare, Inc.

Часто сравнивают с VRTX:
VRTX с REGNVRTX с LLYVRTX с BXVRTX с BMRNVRTX с VLOVRTX с ABBVVRTX с SHEL
Часто сравнивают с MOH:
MOH с UNHMOH с BLDRMOH с CPRXMOH с XPELMOH с UFPTMOH с MEDPMOH с VOO

Доходность на риск

VRTX vs. MOH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTX
Ранг доходности на риск VRTX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MOH
Ранг доходности на риск MOH: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOH: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRTX c MOH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRTXMOHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

-1.00

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

-1.36

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

0.79

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

-0.90

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.54

-1.28

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRTX vs. MOH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRTX на текущий момент составляет -0.22, что выше коэффициента Шарпа MOH равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTX и MOH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRTXMOHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

-1.00

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

-0.27

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.19

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.25

0.00

Корреляция

Корреляция между VRTX и MOH составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTX и MOH

Ни VRTX, ни MOH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VRTX и MOH

Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, что больше максимальной просадки MOH в -70.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и MOH.

Загрузка...

Показатели просадок

VRTXMOHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.77%

-70.76%

-21.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.06%

-65.28%

+37.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.07%

-70.76%

+41.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.60%

-70.76%

+29.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.45%

-67.63%

+54.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.81%

-24.31%

-13.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.35%

46.09%

-31.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VRTX и MOH

Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Molina Healthcare, Inc. (MOH) имеют волатильность 11.75% и 12.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRTXMOHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

12.21%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.65%

45.88%

-24.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.79%

58.53%

-22.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.76%

38.93%

-10.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.24%

40.85%

-7.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRTX и MOH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex Pharmaceuticals Incorporated и Molina Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.19B
11.38B
(VRTX) Общая выручка
(MOH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VRTX и MOH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vertex Pharmaceuticals Incorporated и Molina Healthcare, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
85.4%
0
Активы портфеля
VRTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 85.4%.

MOH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 11.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

VRTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 39.6%.

MOH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -162.00M при выручке в 11.38B, что соответствует операционной рентабельности -1.4%.

VRTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 37.3%.

MOH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -160.00M при выручке в 11.38B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.