PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MOH с UFPT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MOH с UFPT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Molina Healthcare, Inc. (MOH) и UFP Technologies, Inc. (UFPT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOH или UFPT.

Корреляция

Корреляция между MOH и UFPT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MOH и UFPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Molina Healthcare, Inc. (MOH) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,258.83%
18,530.63%
MOH
UFPT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOH:

-0.30

UFPT:

-0.06

Коэф-т Сортино

MOH:

-0.16

UFPT:

0.31

Коэф-т Омега

MOH:

0.98

UFPT:

1.04

Коэф-т Кальмара

MOH:

-0.37

UFPT:

-0.06

Коэф-т Мартина

MOH:

-0.90

UFPT:

-0.14

Индекс Язвы

MOH:

14.92%

UFPT:

22.57%

Дневная вол-ть

MOH:

44.73%

UFPT:

54.19%

Макс. просадка

MOH:

-68.37%

UFPT:

-88.53%

Текущая просадка

MOH:

-25.03%

UFPT:

-42.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MOH:

$17.05B

UFPT:

$1.59B

EPS

MOH:

$20.69

UFPT:

$7.57

Коэффициент P/E

MOH:

15.20

UFPT:

27.32

Коэффициент PEG

MOH:

-0.62

UFPT:

0.00

Коэффициент P/S

MOH:

0.42

UFPT:

3.15

Коэффициент P/B

MOH:

3.96

UFPT:

4.63

Общая выручка (12 мес.)

MOH:

$41.85B

UFPT:

$399.41M

Валовая прибыль (12 мес.)

MOH:

$14.64B

UFPT:

$116.61M

EBITDA (12 мес.)

MOH:

$1.90B

UFPT:

$78.02M

Доходность по периодам

С начала года, MOH показывает доходность 8.06%, что значительно выше, чем у UFPT с доходностью -15.42%. За последние 10 лет акции MOH уступали акциям UFPT по среднегодовой доходности: 18.14% против 25.78% соответственно.

MOH

С начала года

8.06%

1 месяц

-2.77%

6 месяцев

-3.39%

1 год

-8.10%

5 лет

13.02%

10 лет

18.14%

UFPT

С начала года

-15.42%

1 месяц

1.76%

6 месяцев

-24.85%

1 год

-3.02%

5 лет

38.00%

10 лет

25.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOH и UFPT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MOH
Ранг риск-скорректированной доходности MOH, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
UFPT
Ранг риск-скорректированной доходности UFPT, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UFPT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOH c UFPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molina Healthcare, Inc. (MOH) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MOH, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MOH: -0.30
UFPT: -0.06
Коэффициент Сортино MOH, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MOH: -0.16
UFPT: 0.31
Коэффициент Омега MOH, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MOH: 0.98
UFPT: 1.04
Коэффициент Кальмара MOH, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MOH: -0.37
UFPT: -0.06
Коэффициент Мартина MOH, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MOH: -0.90
UFPT: -0.14

Показатель коэффициента Шарпа MOH на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа UFPT равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOH и UFPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
-0.06
MOH
UFPT

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOH и UFPT

Ни MOH, ни UFPT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MOH и UFPT

Максимальная просадка MOH за все время составила -68.37%, что меньше максимальной просадки UFPT в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOH и UFPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.03%
-42.30%
MOH
UFPT

Волатильность

Сравнение волатильности MOH и UFPT

Molina Healthcare, Inc. (MOH) и UFP Technologies, Inc. (UFPT) имеют волатильность 15.51% и 16.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.51%
16.22%
MOH
UFPT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOH и UFPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molina Healthcare, Inc. и UFP Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию