Сравнение MOH с UFPT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MOH с UFPT

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Molina Healthcare, Inc. (MOH) и UFP Technologies, Inc. (UFPT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOH или UFPT.

Корреляция

Корреляция между MOH и UFPT составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности MOH и UFPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Molina Healthcare, Inc. (MOH) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MOH

UFPT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOH:

-0.20

UFPT:

-0.46

Коэф-т Сортино

MOH:

0.01

UFPT:

-0.39

Коэф-т Омега

MOH:

1.00

UFPT:

0.95

Коэф-т Кальмара

MOH:

-0.23

UFPT:

-0.52

Коэф-т Мартина

MOH:

-0.48

UFPT:

-1.21

Индекс Язвы

MOH:

17.52%

UFPT:

20.50%

Дневная вол-ть

MOH:

43.07%

UFPT:

53.37%

Макс. просадка

MOH:

-68.37%

UFPT:

-88.53%

Текущая просадка

MOH:

-17.36%

UFPT:

-47.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MOH:

$18.97B

UFPT:

$1.43B

EPS

MOH:

$20.42

UFPT:

$7.59

Цена/прибыль

MOH:

16.98

UFPT:

24.62

PEG коэффициент

MOH:

-0.62

UFPT:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

MOH:

$30.70B

UFPT:

$399.41M

Валовая прибыль (12 мес.)

MOH:

$3.50B

UFPT:

$116.61M

EBITDA (12 мес.)

MOH:

$1.42B

UFPT:

$78.02M

Доходность по периодам

С начала года, MOH показывает доходность 19.12%, что значительно выше, чем у UFPT с доходностью -23.59%. За последние 10 лет акции MOH уступали акциям UFPT по среднегодовой доходности: 17.99% против 24.08% соответственно.

MOH

С начала года

19.12%

1 месяц

11.16%

6 месяцев

4.85%

1 год

-7.62%

5 лет

21.34%

10 лет

17.99%

UFPT

С начала года

-23.59%

1 месяц

-13.25%

6 месяцев

-35.29%

1 год

-25.33%

5 лет

39.61%

10 лет

24.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOH и UFPT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MOH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UFPT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOH c UFPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molina Healthcare, Inc. (MOH) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MOH: -0.20

UFPT: -0.46

Коэффициент Сортино

MOH: 0.01

UFPT: -0.39

Коэффициент Омега

MOH: 1.00

UFPT: 0.95

Коэффициент Кальмара

MOH: -0.23

UFPT: -0.52

Коэффициент Мартина

MOH: -0.48

UFPT: -1.21

Показатель коэффициента Шарпа MOH на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа UFPT равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOH и UFPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MOH

UFPT

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOH и UFPT

Ни MOH, ни UFPT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MOH и UFPT

Максимальная просадка MOH за все время составила -68.37%, что меньше максимальной просадки UFPT в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOH и UFPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MOH

UFPT

Волатильность

Сравнение волатильности MOH и UFPT

Текущая волатильность для Molina Healthcare, Inc. (MOH) составляет 10.69%, в то время как у UFP Technologies, Inc. (UFPT) волатильность равна 15.65%. Это указывает на то, что MOH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MOH

UFPT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOH и UFPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molina Healthcare, Inc. и UFP Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MOH с UFPT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MOH и UFPT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOH и UFPT

MOH

UFPT

Сравнение MOH c UFPT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOH и UFPT

Просадки

Сравнение просадок MOH и UFPT

Волатильность

Сравнение волатильности MOH и UFPT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOH и UFPT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество