Сравнение MOH с UFPT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MOH с UFPT

Последнее обновление 18 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Molina Healthcare, Inc. (MOH) и UFP Technologies, Inc. (UFPT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOH или UFPT.

Корреляция

Корреляция между MOH и UFPT составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MOH и UFPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Molina Healthcare, Inc. (MOH) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MOH

UFPT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOH:

-0.67

UFPT:

1.21

Коэф-т Сортино

MOH:

-0.89

UFPT:

1.93

Коэф-т Омега

MOH:

0.89

UFPT:

1.24

Коэф-т Кальмара

MOH:

-0.75

UFPT:

1.90

Коэф-т Мартина

MOH:

-1.22

UFPT:

4.88

Индекс Язвы

MOH:

21.22%

UFPT:

13.01%

Дневная вол-ть

MOH:

38.74%

UFPT:

52.44%

Макс. просадка

MOH:

-68.37%

UFPT:

-88.53%

Текущая просадка

MOH:

-31.78%

UFPT:

-26.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MOH:

$16.37B

UFPT:

$2.03B

EPS

MOH:

$19.92

UFPT:

$7.08

Цена/прибыль

MOH:

14.37

UFPT:

37.44

PEG коэффициент

MOH:

-0.62

UFPT:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

MOH:

$30.13B

UFPT:

$360.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

MOH:

$3.60B

UFPT:

$104.64M

EBITDA (12 мес.)

MOH:

$1.47B

UFPT:

$70.05M

Доходность по периодам

С начала года, MOH показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у UFPT с доходностью 8.40%. За последние 10 лет акции MOH уступали акциям UFPT по среднегодовой доходности: 19.10% против 27.75% соответственно.

MOH

С начала года

-1.66%

1 месяц

-3.50%

6 месяцев

-0.75%

1 год

-24.89%

5 лет

15.95%

10 лет

19.10%

UFPT

С начала года

8.40%

1 месяц

9.57%

6 месяцев

-15.27%

1 год

64.93%

5 лет

41.38%

10 лет

27.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOH и UFPT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MOH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UFPT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOH c UFPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molina Healthcare, Inc. (MOH) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOH

UFPT

Показатель коэффициента Шарпа MOH на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа UFPT равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOH и UFPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MOH

UFPT

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOH и UFPT

Ни MOH, ни UFPT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MOH и UFPT

Максимальная просадка MOH за все время составила -68.37%, что меньше максимальной просадки UFPT в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOH и UFPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MOH

UFPT

Волатильность

Сравнение волатильности MOH и UFPT

Текущая волатильность для Molina Healthcare, Inc. (MOH) составляет 7.59%, в то время как у UFP Technologies, Inc. (UFPT) волатильность равна 11.12%. Это указывает на то, что MOH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MOH

UFPT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOH и UFPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molina Healthcare, Inc. и UFP Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MOH с UFPT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MOH и UFPT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOH и UFPT

MOH

UFPT

Сравнение MOH c UFPT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOH и UFPT

Просадки

Сравнение просадок MOH и UFPT

Волатильность

Сравнение волатильности MOH и UFPT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOH и UFPT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество