Сравнение MOH с UFPT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MOH с UFPT

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Molina Healthcare, Inc. (MOH) и UFP Technologies, Inc. (UFPT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOH или UFPT.

Корреляция

Корреляция между MOH и UFPT составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MOH и UFPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Molina Healthcare, Inc. (MOH) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MOH

UFPT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOH:

-0.72

UFPT:

0.60

Коэф-т Сортино

MOH:

-0.96

UFPT:

1.21

Коэф-т Омега

MOH:

0.88

UFPT:

1.15

Коэф-т Кальмара

MOH:

-0.80

UFPT:

0.94

Коэф-т Мартина

MOH:

-1.27

UFPT:

2.08

Индекс Язвы

MOH:

23.03%

UFPT:

15.11%

Дневная вол-ть

MOH:

41.06%

UFPT:

51.75%

Макс. просадка

MOH:

-68.37%

UFPT:

-88.53%

Текущая просадка

MOH:

-32.35%

UFPT:

-28.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MOH:

$15.75B

UFPT:

$1.95B

EPS

MOH:

$20.41

UFPT:

$7.00

Цена/прибыль

MOH:

13.91

UFPT:

36.37

PEG коэффициент

MOH:

-0.62

UFPT:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

MOH:

$40.63B

UFPT:

$360.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

MOH:

$4.72B

UFPT:

$104.64M

EBITDA (12 мес.)

MOH:

$1.89B

UFPT:

$70.05M

Доходность по периодам

С начала года, MOH показывает доходность -2.49%, что значительно ниже, чем у UFPT с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции MOH уступали акциям UFPT по среднегодовой доходности: 16.19% против 27.00% соответственно.

MOH

С начала года

-2.49%

1 месяц

-6.23%

6 месяцев

-17.93%

1 год

-29.80%

5 лет

13.67%

10 лет

16.19%

UFPT

С начала года

4.11%

1 месяц

-6.39%

6 месяцев

-24.40%

1 год

18.90%

5 лет

37.93%

10 лет

27.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOH и UFPT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MOH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UFPT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOH c UFPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molina Healthcare, Inc. (MOH) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOH

UFPT

Показатель коэффициента Шарпа MOH на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа UFPT равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOH и UFPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MOH

UFPT

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOH и UFPT

Ни MOH, ни UFPT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MOH и UFPT

Максимальная просадка MOH за все время составила -68.37%, что меньше максимальной просадки UFPT в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOH и UFPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MOH

UFPT

Волатильность

Сравнение волатильности MOH и UFPT

Molina Healthcare, Inc. (MOH) имеет более высокую волатильность в 16.19% по сравнению с UFP Technologies, Inc. (UFPT) с волатильностью 14.25%. Это указывает на то, что MOH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MOH

UFPT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOH и UFPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molina Healthcare, Inc. и UFP Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MOH с UFPT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MOH и UFPT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOH и UFPT

MOH

UFPT

Сравнение MOH c UFPT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOH и UFPT

Просадки

Сравнение просадок MOH и UFPT

Волатильность

Сравнение волатильности MOH и UFPT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOH и UFPT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество