- ISIN
- US60855R1005
- CUSIP
- 60855R100
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Healthcare Plans
- Дата IPO
- 2 июл. 2003 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $11.71B
- Enterprise Value
- $10.35B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.63
- Коэффициент P/E
- 61.94
- Коэффициент PEG
- 24.93
- Общая выручка (12 мес.)
- $45.08B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.80B
- EBITDA (12 мес.)
- $617.00M
- Годовой диапазон
- $121.06 - $244.89
- Целевая цена
- $175.64
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.15%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.61%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MOH
Molina Healthcare, Inc. (MOH) прибавил 29.6% с начала года. По цене $225 за акцию MOH торгуется на 8.2% ниже 52-недельного максимума в $245. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MOH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $874.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Molina Healthcare, Inc. (MOH) показал доход в 29.55% с начала года и 4.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MOH составила 15.65%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Molina Healthcare, Inc.
- 1 день
- -3.66%
- 1 месяц
- 12.29%
- 6 месяцев
- 16.04%
- С начала года
- 29.55%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- -9.16%
- 5 лет*
- -2.65%
- 10 лет*
- 15.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MOH по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июл. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +46.0%, в то время как худший месяц был июль 2025 г. с доходностью -47.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MOH закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 8 июн. 2012 г. с доходностью +26.4%, в то время как худший день был 21 июл. 2005 г. с доходностью -43.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.49% | -14.22% | -13.47% | 46.00% | -10.80% | 31.74% | -1.70% | 29.55% | |||||
| 2025 | 6.65% | -2.99% | 9.39% | -0.72% | -6.72% | -2.34% | -47.01% | 14.54% | 5.82% | -20.01% | -3.14% | 17.05% | -40.37% |
| 2024 | -1.35% | 10.51% | 4.30% | -16.73% | -8.04% | -5.49% | 14.79% | 2.50% | -1.50% | -6.77% | -7.26% | -2.30% | -19.45% |
| 2023 | -5.57% | -11.71% | -2.85% | 11.36% | -8.05% | 9.98% | 1.08% | 1.85% | 5.73% | 1.54% | 9.79% | -1.16% | 9.41% |
| 2022 | -8.68% | 5.64% | 8.71% | -6.04% | -7.41% | -3.66% | 17.21% | 2.94% | -2.23% | 8.80% | -6.16% | -1.94% | 3.82% |
| 2021 | 0.44% | 1.47% | 7.84% | 9.13% | -1.47% | 0.68% | 7.88% | -1.55% | 0.95% | 9.00% | -3.56% | 11.54% | 49.56% |
Метрики бенчмарка
Molina Healthcare, Inc. has an annualized alpha of 13.63%, beta of 0.82, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 02, 2003.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (95.30%) than losses (76.88%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.63%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 95.30%
- Участие в снижении
- 76.88%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MOH имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Molina Healthcare, Inc. (MOH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.29 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 2.24 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 9.71 | -9.50 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Molina Healthcare, Inc. показал максимальную просадку в 70.76%, зарегистрированную 11 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Molina Healthcare, Inc. составляет 46.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-70.76%февр. 2026 г. | 1y 10mo | — | 2y 3moмарт 2024 г. - сейчас | — |
-68.37%дек. 2008 г. | 3y 11mo | 3y 2mo | 7y 1moянв. 2005 г. - февр. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-51.69%июнь 2012 г. | 3mo 21d | 11mo 7d | 1y 2moфевр. 2012 г. - май 2013 г. | — |
-47.61%март 2017 г. | 1y 7mo | 9mo 21d | 2y 4moавг. 2015 г. - янв. 2018 г. | — |
-30.79%сент. 2019 г. | 3mo 22d | 6mo 14d | 10mo 6dиюнь 2019 г. - апр. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| MOH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.76% | -56.78% | -13.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.95% | -9.10% | -30.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.76% | -18.90% | -51.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.76% | -25.43% | -45.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.76% | -33.92% | -36.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.41% | -1.00% | -45.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.69% | -10.70% | -13.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.31% | 2.09% | +21.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Molina Healthcare, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Molina Healthcare, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Healthcare Plans. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MOH в сравнении с другими компаниями отрасли Healthcare Plans. В настоящее время у MOH коэффициент P/E составляет 61.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MOH по сравнению с другими компаниями отрасли Healthcare Plans. В настоящее время у MOH коэффициент PEG составляет 24.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MOH по сравнению с другими компаниями в отрасли Healthcare Plans. В настоящее время у MOH коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MOH по сравнению с другими компаниями в отрасли Healthcare Plans. В настоящее время у MOH коэффициент P/B составляет 2.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MOH
Добавьте Molina Healthcare, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MOH