PortfoliosLab logo
Molina Healthcare, Inc. (MOH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US60855R1005

CUSIP

60855R100

Сектор

Healthcare

Отрасль

Healthcare Plans

Дата IPO

2 июл. 2003 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$18.16B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$20.43

Коэффициент P/E

16.25

Коэффициент PEG

-0.62

Общая выручка (12 мес.)

$30.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.50B

EBITDA (12 мес.)

$1.42B

Годовой диапазон

$262.32 - $365.23

Целевая цена

$354.32

Процент коротких позиций

3.05%

Коэффициент коротких позиций

1.80

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Molina Healthcare, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,253.58%
451.93%
MOH (Molina Healthcare, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Molina Healthcare, Inc. показал доход в 7.82% с начала года и -14.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Molina Healthcare, Inc. составила 17.63%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.


MOH

С начала года

7.82%

1 месяц

1.06%

6 месяцев

-3.02%

1 год

-14.59%

5 лет

13.32%

10 лет

17.63%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MOH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.65%-2.99%9.39%-4.73%7.82%
2024-1.35%10.51%4.30%-16.73%-8.04%-5.49%14.79%2.50%-1.50%-6.77%-7.26%-2.30%-19.45%
2023-5.57%-11.71%-2.85%11.36%-8.05%9.98%1.08%1.85%5.73%1.54%9.79%-1.16%9.41%
2022-8.68%5.64%8.71%-6.04%-7.41%-3.66%17.21%2.94%-2.23%8.80%-6.16%-1.94%3.82%
20210.44%1.47%7.84%9.13%-1.47%0.68%7.88%-1.55%0.95%9.00%-3.56%11.54%49.56%
2020-9.37%-0.34%14.00%17.36%13.33%-4.22%3.78%0.15%-1.04%1.87%9.47%4.19%56.74%
201914.42%1.24%5.44%-8.69%9.74%0.62%-7.24%-1.88%-15.78%7.22%15.18%0.14%16.75%
201819.14%-20.86%12.28%2.55%2.02%15.32%6.28%32.58%7.75%-14.75%10.21%-16.81%51.56%
20174.53%-14.47%-6.00%9.19%29.68%7.14%-3.44%-4.19%7.44%-1.35%15.35%-1.99%41.32%
2016-8.68%12.98%3.95%-19.74%-6.43%3.04%13.85%-5.28%8.38%-6.70%-2.85%2.65%-9.76%
2015-4.89%25.10%5.65%-11.98%22.81%-3.35%7.30%-1.11%-7.70%-9.95%-2.81%-0.22%12.33%
20143.60%4.67%-0.32%-0.43%15.21%3.57%-8.47%17.11%-11.58%14.99%5.10%4.71%54.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MOH составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MOH, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOH, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Molina Healthcare, Inc. (MOH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа MOH, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MOH: -0.30
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино MOH, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MOH: -0.15
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега MOH, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MOH: 0.98
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара MOH, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MOH: -0.36
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина MOH, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MOH: -0.89
^GSPC: 2.07

Molina Healthcare, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
0.49
MOH (Molina Healthcare, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Molina Healthcare, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.20%
-10.73%
MOH (Molina Healthcare, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Molina Healthcare, Inc. показал максимальную просадку в 68.37%, зарегистрированную 12 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 799 торговых сессий.

Текущая просадка Molina Healthcare, Inc. составляет 25.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.37%14 янв. 2005 г.98612 дек. 2008 г.79915 февр. 2012 г.1785
-51.69%17 февр. 2012 г.777 июн. 2012 г.23110 мая 2013 г.308
-47.61%18 авг. 2015 г.40323 мар. 2017 г.2008 янв. 2018 г.603
-36.46%20 мар. 2024 г.22612 февр. 2025 г.
-30.79%7 июн. 2019 г.7927 сент. 2019 г.1338 апр. 2020 г.212

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Molina Healthcare, Inc. составляет 16.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.07%
14.23%
MOH (Molina Healthcare, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Molina Healthcare, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Molina Healthcare, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Healthcare Plans. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
MOH: 16.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MOH в сравнении с другими компаниями отрасли Healthcare Plans. В настоящее время у MOH коэффициент P/E составляет 16.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
0.70.70.80.80.90.9
MOH: -0.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MOH по сравнению с другими компаниями отрасли Healthcare Plans. В настоящее время у MOH коэффициент PEG составляет -0.6. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.
Коэффициент P/S
0.20.40.60.81.01.2
MOH: 0.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MOH по сравнению с другими компаниями в отрасли Healthcare Plans. В настоящее время у MOH коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
MOH: 4.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MOH по сравнению с другими компаниями в отрасли Healthcare Plans. В настоящее время у MOH коэффициент P/B составляет 4.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию