PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VRTX с BX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VRTX с BX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и The Blackstone Group Inc. (BX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRTX или BX.

Корреляция

Корреляция между VRTX и BX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VRTX и BX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и The Blackstone Group Inc. (BX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRTX:

0.02

BX:

0.65

Коэф-т Сортино

VRTX:

0.32

BX:

1.10

Коэф-т Омега

VRTX:

1.05

BX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VRTX:

0.13

BX:

0.61

Коэф-т Мартина

VRTX:

0.35

BX:

1.56

Индекс Язвы

VRTX:

8.92%

BX:

15.35%

Дневная вол-ть

VRTX:

28.41%

BX:

38.81%

Макс. просадка

VRTX:

-91.77%

BX:

-87.65%

Текущая просадка

VRTX:

-16.40%

BX:

-24.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRTX:

$112.83B

BX:

$180.77B

EPS

VRTX:

-$3.82

BX:

$3.29

Коэффициент PEG

VRTX:

2.53

BX:

2.18

Коэффициент P/S

VRTX:

10.17

BX:

14.61

Коэффициент P/B

VRTX:

6.62

BX:

14.28

Общая выручка (12 мес.)

VRTX:

$11.09B

BX:

$11.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRTX:

$9.54B

BX:

$11.95B

EBITDA (12 мес.)

VRTX:

-$228.00M

BX:

$6.03B

Доходность по периодам

С начала года, VRTX показывает доходность 7.28%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -12.47%. За последние 10 лет акции VRTX уступали акциям BX по среднегодовой доходности: 13.13% против 18.98% соответственно.

VRTX

С начала года

7.28%

1 месяц

-10.78%

6 месяцев

-11.84%

1 год

0.48%

5 лет

9.33%

10 лет

13.13%

BX

С начала года

-12.47%

1 месяц

17.67%

6 месяцев

-16.46%

1 год

24.94%

5 лет

28.56%

10 лет

18.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRTX и BX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTX
Ранг риск-скорректированной доходности VRTX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
BX
Ранг риск-скорректированной доходности BX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRTX c BX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и The Blackstone Group Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VRTX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа BX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTX и BX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTX и BX

VRTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BX
The Blackstone Group Inc.		2.73%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%8.44%9.76%5.57%

Просадки

Сравнение просадок VRTX и BX

Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, примерно равная максимальной просадке BX в -87.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и BX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VRTX и BX

Текущая волатильность для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) составляет 13.40%, в то время как у The Blackstone Group Inc. (BX) волатильность равна 14.48%. Это указывает на то, что VRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRTX и BX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex Pharmaceuticals Incorporated и The Blackstone Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-4.00B-2.00B0.002.00B4.00B6.00B20212022202320242025
2.77B
2.83B
(VRTX) Общая выручка
(BX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VRTX и BX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vertex Pharmaceuticals Incorporated и The Blackstone Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
85.0%90.0%95.0%100.0%20212022202320242025
86.9%
100.0%
(VRTX) Валовая рентабельность
(BX) Валовая рентабельность
VRTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.41B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.

BX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Blackstone Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 2.83B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

VRTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 630.10M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 22.8%.

BX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Blackstone Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.45B при выручке в 2.83B, что соответствует операционной рентабельности 51.4%.

VRTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 646.30M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.

BX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Blackstone Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 614.85M при выручке в 2.83B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.