PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MOH с BLDR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MOH с BLDR

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Molina Healthcare, Inc. (MOH) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOH или BLDR.

Корреляция

Корреляция между MOH и BLDR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MOH и BLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Molina Healthcare, Inc. (MOH) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOH:

-0.13

BLDR:

-0.63

Коэф-т Сортино

MOH:

0.09

BLDR:

-0.81

Коэф-т Омега

MOH:

1.01

BLDR:

0.91

Коэф-т Кальмара

MOH:

-0.19

BLDR:

-0.58

Коэф-т Мартина

MOH:

-0.54

BLDR:

-1.27

Индекс Язвы

MOH:

13.12%

BLDR:

22.83%

Дневная вол-ть

MOH:

45.26%

BLDR:

43.47%

Макс. просадка

MOH:

-68.37%

BLDR:

-96.78%

Текущая просадка

MOH:

-22.45%

BLDR:

-42.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MOH:

$17.63B

BLDR:

$13.33B

EPS

MOH:

$21.44

BLDR:

$7.97

Коэффициент P/E

MOH:

15.17

BLDR:

15.14

Коэффициент PEG

MOH:

-0.62

BLDR:

0.81

Коэффициент P/S

MOH:

0.44

BLDR:

0.82

Коэффициент P/B

MOH:

3.95

BLDR:

2.98

Общая выручка (12 мес.)

MOH:

$41.85B

BLDR:

$16.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

MOH:

$4.78B

BLDR:

$5.20B

EBITDA (12 мес.)

MOH:

$1.90B

BLDR:

$1.97B

Доходность по периодам

С начала года, MOH показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -15.60%. За последние 10 лет акции MOH уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 16.60% против 25.08% соответственно.

MOH

С начала года

11.78%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

10.53%

1 год

-6.41%

5 лет

13.41%

10 лет

16.60%

BLDR

С начала года

-15.60%

1 месяц

3.16%

6 месяцев

-31.56%

1 год

-27.78%

5 лет

45.08%

10 лет

25.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOH и BLDR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MOH
Ранг риск-скорректированной доходности MOH, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOH, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOH, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
BLDR
Ранг риск-скорректированной доходности BLDR, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLDR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOH c BLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molina Healthcare, Inc. (MOH) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MOH на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа BLDR равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOH и BLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOH и BLDR

Ни MOH, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MOH и BLDR

Максимальная просадка MOH за все время составила -68.37%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOH и BLDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MOH и BLDR

Molina Healthcare, Inc. (MOH) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеют волатильность 15.22% и 14.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOH и BLDR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molina Healthcare, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
11.15B
3.66B
(MOH) Общая выручка
(BLDR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MOH и BLDR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Molina Healthcare, Inc. и Builders FirstSource, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
11.5%
30.5%
(MOH) Валовая рентабельность
(BLDR) Валовая рентабельность
MOH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.28B при выручке в 11.15B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

BLDR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.12B при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.

MOH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 433.00M при выручке в 11.15B, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.

BLDR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 184.44M при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

MOH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 11.15B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

BLDR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в 96.30M при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.