Сравнение MOH с BLDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Molina Healthcare, Inc. (MOH) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR).
Доходность
Сравнение доходности MOH и BLDR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MOH и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOH Molina Healthcare, Inc. | -21.74% | -40.37% | -19.45% | 9.41% | 3.82% | 49.56% | 56.74% | 16.75% | 51.56% | 41.32% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -21.30% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Фундаментальные показатели
MOH:
$6.90B
BLDR:
$8.98B
MOH:
$8.92
BLDR:
$3.92
MOH:
15.22
BLDR:
20.65
MOH:
0.16
BLDR:
0.59
MOH:
1.70
BLDR:
0.00
MOH:
$45.43B
BLDR:
$15.19B
MOH:
$3.37B
BLDR:
$4.62B
MOH:
$976.00M
BLDR:
$1.23B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MOH показывает доходность -21.74%, а BLDR немного выше – -21.30%. За последние 10 лет акции MOH уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 7.66% против 21.65% соответственно.
MOH
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -10.89%
- С начала года
- -21.74%
- 6 месяцев
- -29.55%
- 1 год
- -58.55%
- 3 года*
- -20.22%
- 5 лет*
- -10.42%
- 10 лет*
- 7.66%
BLDR
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -18.55%
- С начала года
- -21.30%
- 6 месяцев
- -36.11%
- 1 год
- -35.54%
- 3 года*
- -3.02%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 21.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOH vs. BLDR — Ранг доходности на риск
MOH
BLDR
Сравнение MOH c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molina Healthcare, Inc. (MOH) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOH | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | -0.72 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | -0.99 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.90 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.75 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.65 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOH | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | -0.72 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.25 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.46 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.12 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между MOH и BLDR составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOH и BLDR
Ни MOH, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MOH и BLDR
Максимальная просадка MOH за все время составила -70.76%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOH и BLDR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MOH | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.76% | -96.78% | +26.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.28% | -47.16% | -18.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.76% | -62.65% | -8.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.76% | -62.65% | -8.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.63% | -61.65% | -5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.31% | -47.74% | +23.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.09% | 21.28% | +24.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOH и BLDR
Текущая волатильность для Molina Healthcare, Inc. (MOH) составляет 12.21%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 13.03%. Это указывает на то, что MOH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MOH | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.21% | 13.03% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.88% | 32.73% | +13.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.53% | 49.31% | +9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.93% | 44.76% | -5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.85% | 47.46% | -6.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOH и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molina Healthcare, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MOH и BLDR
MOH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 11.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.00B при выручке в 3.36B, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.
MOH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -162.00M при выручке в 11.38B, что соответствует операционной рентабельности -1.4%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.80M при выручке в 3.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
MOH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -160.00M при выручке в 11.38B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.50M при выручке в 3.36B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.