Сравнение MOH с CPRX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MOH с CPRX

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Molina Healthcare, Inc. (MOH) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOH или CPRX.

Корреляция

Корреляция между MOH и CPRX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MOH и CPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Molina Healthcare, Inc. (MOH) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MOH

CPRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOH:

-0.63

CPRX:

1.44

Коэф-т Сортино

MOH:

-0.80

CPRX:

2.33

Коэф-т Омега

MOH:

0.90

CPRX:

1.27

Коэф-т Кальмара

MOH:

-0.70

CPRX:

1.58

Коэф-т Мартина

MOH:

-1.15

CPRX:

8.10

Индекс Язвы

MOH:

21.05%

CPRX:

7.30%

Дневная вол-ть

MOH:

38.69%

CPRX:

41.19%

Макс. просадка

MOH:

-68.37%

CPRX:

-94.25%

Текущая просадка

MOH:

-31.31%

CPRX:

-3.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MOH:

$16.82B

CPRX:

$2.75B

EPS

MOH:

$19.28

CPRX:

$1.23

Цена/прибыль

MOH:

14.95

CPRX:

18.75

PEG коэффициент

MOH:

-0.62

CPRX:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

MOH:

$30.13B

CPRX:

$349.91M

Валовая прибыль (12 мес.)

MOH:

$3.60B

CPRX:

$293.37M

EBITDA (12 мес.)

MOH:

$1.47B

CPRX:

$141.71M

Доходность по периодам

С начала года, MOH показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у CPRX с доходностью 10.49%. За последние 10 лет акции MOH уступали акциям CPRX по среднегодовой доходности: 19.15% против 22.93% соответственно.

MOH

С начала года

-0.99%

1 месяц

-2.47%

6 месяцев

-3.34%

1 год

-25.16%

5 лет

16.13%

10 лет

19.15%

CPRX

С начала года

10.49%

1 месяц

6.51%

6 месяцев

36.45%

1 год

60.58%

5 лет

41.04%

10 лет

22.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOH и CPRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MOH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CPRX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOH c CPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molina Healthcare, Inc. (MOH) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOH

CPRX

Показатель коэффициента Шарпа MOH на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа CPRX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOH и CPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MOH

CPRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOH и CPRX

Ни MOH, ни CPRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MOH и CPRX

Максимальная просадка MOH за все время составила -68.37%, что меньше максимальной просадки CPRX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOH и CPRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MOH

CPRX

Волатильность

Сравнение волатильности MOH и CPRX

Текущая волатильность для Molina Healthcare, Inc. (MOH) составляет 7.91%, в то время как у Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) волатильность равна 19.16%. Это указывает на то, что MOH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MOH

CPRX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOH и CPRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molina Healthcare, Inc. и Catalyst Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MOH с CPRX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MOH и CPRX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOH и CPRX

MOH

CPRX

Сравнение MOH c CPRX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOH и CPRX

Просадки

Сравнение просадок MOH и CPRX

Волатильность

Сравнение волатильности MOH и CPRX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOH и CPRX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество