PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MOH с CPRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MOH и CPRX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение MOH с CPRX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Molina Healthcare, Inc. (MOH) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOH или CPRX.

Доходность

Сравнение доходности MOH и CPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Molina Healthcare, Inc. (MOH) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOH:

-0.01

CPRX:

1.36

Коэф-т Сортино

MOH:

0.13

CPRX:

2.04

Коэф-т Омега

MOH:

1.02

CPRX:

1.24

Коэф-т Кальмара

MOH:

-0.16

CPRX:

1.75

Коэф-т Мартина

MOH:

-0.47

CPRX:

7.16

Индекс Язвы

MOH:

12.39%

CPRX:

7.07%

Дневная вол-ть

MOH:

45.23%

CPRX:

40.74%

Макс. просадка

MOH:

-68.37%

CPRX:

-94.25%

Текущая просадка

MOH:

-27.29%

CPRX:

-3.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MOH:

$16.47B

CPRX:

$3.00B

EPS

MOH:

$20.88

CPRX:

$1.57

Коэффициент P/E

MOH:

14.55

CPRX:

15.66

Коэффициент PEG

MOH:

-0.62

CPRX:

0.00

Коэффициент P/S

MOH:

0.41

CPRX:

5.61

Коэффициент P/B

MOH:

3.79

CPRX:

3.77

Общая выручка (12 мес.)

MOH:

$41.85B

CPRX:

$534.65M

Валовая прибыль (12 мес.)

MOH:

$4.78B

CPRX:

$441.72M

EBITDA (12 мес.)

MOH:

$1.90B

CPRX:

$250.28M

Доходность по периодам

С начала года, MOH показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у CPRX с доходностью 19.60%. За последние 10 лет акции MOH уступали акциям CPRX по среднегодовой доходности: 15.80% против 20.09% соответственно.

MOH

С начала года

4.81%

1 месяц

-6.72%

6 месяцев

2.40%

1 год

-0.33%

3 года

1.67%

5 лет

10.42%

10 лет

15.80%

CPRX

С начала года

19.60%

1 месяц

2.76%

6 месяцев

13.09%

1 год

54.93%

3 года

51.35%

5 лет

42.09%

10 лет

20.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Molina Healthcare, Inc.

Catalyst Pharmaceuticals, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOH и CPRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MOH
Ранг риск-скорректированной доходности MOH, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOH, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOH, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOH, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOH, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOH, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
CPRX
Ранг риск-скорректированной доходности CPRX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPRX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOH c CPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molina Healthcare, Inc. (MOH) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MOH на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа CPRX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOH и CPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOH и CPRX

Ни MOH, ни CPRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MOH и CPRX

Максимальная просадка MOH за все время составила -68.37%, что меньше максимальной просадки CPRX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOH и CPRX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MOH и CPRX

Molina Healthcare, Inc. (MOH) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) с волатильностью 9.33%. Это указывает на то, что MOH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOH и CPRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molina Healthcare, Inc. и Catalyst Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
11.15B
141.42M
(MOH) Общая выручка
(CPRX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MOH и CPRX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Molina Healthcare, Inc. и Catalyst Pharmaceuticals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
11.5%
87.3%
(MOH) Валовая рентабельность
(CPRX) Валовая рентабельность
MOH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.28B при выручке в 11.15B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

CPRX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 123.51M при выручке в 141.42M, что соответствует валовой рентабельности в 87.3%.

MOH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 433.00M при выручке в 11.15B, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.

CPRX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.37M при выручке в 141.42M, что соответствует операционной рентабельности 44.8%.

MOH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 11.15B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

CPRX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.74M при выручке в 141.42M, что соответствует чистой рентабельности 40.1%.