PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOH с CPRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MOH с CPRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Molina Healthcare, Inc. (MOH) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX).

Доходность

Сравнение доходности MOH и CPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Molina Healthcare, Inc. (MOH) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MOH и CPRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOH
Molina Healthcare, Inc.		-21.74%-40.37%-19.45%9.41%3.82%49.56%56.74%16.75%51.56%41.32%
CPRX
Catalyst Pharmaceuticals, Inc.		6.34%11.84%24.15%-9.62%174.74%102.69%-10.93%95.31%-50.90%272.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MOH:

$6.90B

CPRX:

$3.16B

EPS

MOH:

$8.92

CPRX:

$1.68

Коэффициент P/E

MOH:

15.22

CPRX:

14.74

Коэффициент PEG

MOH:

6.16

CPRX:

0.26

Коэффициент P/S

MOH:

0.16

CPRX:

5.36

Коэффициент P/B

MOH:

1.70

CPRX:

3.31

Общая выручка (12 мес.)

MOH:

$45.43B

CPRX:

$588.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

MOH:

$3.37B

CPRX:

$726.82M

EBITDA (12 мес.)

MOH:

$976.00M

CPRX:

$257.78M

Доходность по периодам

С начала года, MOH показывает доходность -21.74%, что значительно ниже, чем у CPRX с доходностью 6.34%. За последние 10 лет акции MOH уступали акциям CPRX по среднегодовой доходности: 7.66% против 35.38% соответственно.

MOH

1 день
1.89%
1 месяц
-10.89%
С начала года
-21.74%
6 месяцев
-29.55%
1 год
-58.55%
3 года*
-20.22%
5 лет*
-10.42%
10 лет*
7.66%

CPRX

1 день
0.24%
1 месяц
3.94%
С начала года
6.34%
6 месяцев
18.70%
1 год
3.76%
3 года*
14.39%
5 лет*
40.65%
10 лет*
35.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Molina Healthcare, Inc.

Catalyst Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с MOH:
MOH с UNHMOH с VRTXMOH с BLDRMOH с XPELMOH с UFPTMOH с MEDPMOH с VOO
Часто сравнивают с CPRX:
CPRX с CLCPRX с BMRNCPRX с TPLCPRX с XPELCPRX с ENSGCPRX с AADICPRX с FLGT

Доходность на риск

MOH vs. CPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOH
Ранг доходности на риск MOH: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOH: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CPRX
Ранг доходности на риск CPRX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOH c CPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molina Healthcare, Inc. (MOH) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOHCPRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.00

0.11

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.36

0.39

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

1.05

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.90

0.09

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.28

0.16

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOH vs. CPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOH на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа CPRX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOH и CPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOHCPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

0.11

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.85

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.57

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.08

+0.18

Корреляция

Корреляция между MOH и CPRX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOH и CPRX

Ни MOH, ни CPRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MOH и CPRX

Максимальная просадка MOH за все время составила -70.76%, что меньше максимальной просадки CPRX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOH и CPRX.

Загрузка...

Показатели просадок

MOHCPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.76%

-94.25%

+23.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.28%

-27.29%

-37.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.76%

-45.37%

-25.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.76%

-64.87%

-5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.63%

-5.66%

-61.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.31%

-52.50%

+28.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.09%

15.10%

+30.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MOH и CPRX

Molina Healthcare, Inc. (MOH) имеет более высокую волатильность в 12.21% по сравнению с Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) с волатильностью 10.39%. Это указывает на то, что MOH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MOHCPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.21%

10.39%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.88%

23.71%

+22.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.53%

34.91%

+23.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.93%

48.23%

-9.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.85%

62.80%

-21.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOH и CPRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molina Healthcare, Inc. и Catalyst Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
11.38B
152.61M
(MOH) Общая выручка
(CPRX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию