Сравнение MOH с CPRX
MOH (Molina Healthcare, Inc.) and CPRX (Catalyst Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — MOH in Healthcare Plans, CPRX in Biotechnology. Over the past 10 years, MOH returned 14.88%/yr vs 44.46%/yr for CPRX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOH и CPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOH показывает доходность 16.07%, что значительно ниже, чем у CPRX с доходностью 34.62%. За последние 10 лет акции MOH уступали акциям CPRX по среднегодовой доходности: 14.88% против 44.46% соответственно.
MOH
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 9.38%
- С начала года
- 16.07%
- 6 месяцев
- 23.22%
- 1 год
- -31.61%
- 3 года*
- -11.23%
- 5 лет*
- -4.58%
- 10 лет*
- 14.88%
CPRX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 34.62%
- 6 месяцев
- 28.51%
- 1 год
- 42.37%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 39.02%
- 10 лет*
- 44.46%
Сравнение доходности по годам MOH и CPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOH Molina Healthcare, Inc. | 16.07% | -40.37% | -19.45% | 9.41% | 3.82% | 49.56% | 56.74% | 16.75% | 51.56% | 41.32% |
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 34.62% | 11.84% | 24.15% | -9.62% | 174.74% | 102.69% | -10.93% | 95.31% | -50.90% | 272.38% |
Correlation
The correlation between MOH and CPRX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
MOH:
$10.27B
CPRX:
$3.99B
MOH:
$3.59
CPRX:
$1.74
MOH:
56.17
CPRX:
18.06
MOH:
22.61
CPRX:
0.32
MOH:
0.23
CPRX:
6.69
MOH:
2.52
CPRX:
3.94
MOH:
$45.08B
CPRX:
$596.96M
MOH:
$2.80B
CPRX:
$378.23M
MOH:
$617.00M
CPRX:
$313.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOH vs. CPRX — Ранг доходности на риск
MOH
CPRX
Сравнение MOH c CPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molina Healthcare, Inc. (MOH) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOH | CPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.26 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 3.06 | -3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 8.08 | -8.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOH и CPRX
Максимальная просадка MOH за все время составила -70.76%, что меньше максимальной просадки CPRX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOH и CPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOH | CPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.76% | -94.25% | +23.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.96% | -13.91% | -46.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.76% | -27.29% | -43.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.76% | -45.37% | -25.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.76% | -64.87% | -5.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.99% | 0.00% | -51.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.63% | -51.89% | +27.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.35% | 5.31% | +39.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOH и CPRX
Molina Healthcare, Inc. (MOH) имеет более высокую волатильность в 12.20% по сравнению с Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что MOH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOH | CPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.20% | 0.46% | +11.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.69% | 22.84% | +20.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.97% | 32.60% | +27.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.89% | 47.78% | -7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.80% | 60.07% | -19.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOH и CPRX
Ни MOH, ни CPRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOH и CPRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molina Healthcare, Inc. и Catalyst Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MOH и CPRX
MOH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.80B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CPRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 149.39M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MOH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.00M при выручке в 10.80B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
CPRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 73.23M при выручке в 149.39M, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
MOH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.00M при выручке в 10.80B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
CPRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.73M при выручке в 149.39M, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
Часто задаваемые вопросы
MOH and CPRX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOH has higher volatility (12.20%) compared to CPRX (0.46%). In terms of maximum drawdown, MOH dropped -70.76% vs CPRX's -94.25%.
CPRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOH и CPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор