PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VRTX с REGN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VRTX с REGN

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRTX или REGN.

Корреляция

Корреляция между VRTX и REGN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VRTX и REGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRTX:

0.02

REGN:

-1.29

Коэф-т Сортино

VRTX:

0.32

REGN:

-1.87

Коэф-т Омега

VRTX:

1.05

REGN:

0.77

Коэф-т Кальмара

VRTX:

0.13

REGN:

-0.72

Коэф-т Мартина

VRTX:

0.35

REGN:

-1.27

Индекс Язвы

VRTX:

8.92%

REGN:

31.87%

Дневная вол-ть

VRTX:

28.41%

REGN:

31.92%

Макс. просадка

VRTX:

-91.77%

REGN:

-91.81%

Текущая просадка

VRTX:

-16.40%

REGN:

-52.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRTX:

$112.83B

REGN:

$62.15B

EPS

VRTX:

-$3.82

REGN:

$39.32

Коэффициент PEG

VRTX:

2.53

REGN:

1.24

Коэффициент P/S

VRTX:

10.17

REGN:

4.41

Коэффициент P/B

VRTX:

6.62

REGN:

2.11

Общая выручка (12 мес.)

VRTX:

$11.09B

REGN:

$14.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRTX:

$9.54B

REGN:

$11.96B

EBITDA (12 мес.)

VRTX:

-$228.00M

REGN:

$4.98B

Доходность по периодам

С начала года, VRTX показывает доходность 7.28%, что значительно выше, чем у REGN с доходностью -19.29%. За последние 10 лет акции VRTX превзошли акции REGN по среднегодовой доходности: 13.13% против 1.64% соответственно.

VRTX

С начала года

7.28%

1 месяц

-10.78%

6 месяцев

-11.84%

1 год

0.48%

5 лет

9.33%

10 лет

13.13%

REGN

С начала года

-19.29%

1 месяц

3.61%

6 месяцев

-29.98%

1 год

-41.15%

5 лет

0.14%

10 лет

1.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRTX и REGN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTX
Ранг риск-скорректированной доходности VRTX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
REGN
Ранг риск-скорректированной доходности REGN, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REGN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRTX c REGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VRTX на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа REGN равного -1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTX и REGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTX и REGN

VRTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

TTM
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated		0.00%
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.		0.15%

Просадки

Сравнение просадок VRTX и REGN

Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, примерно равная максимальной просадке REGN в -91.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и REGN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VRTX и REGN

Текущая волатильность для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) составляет 13.40%, в то время как у Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) волатильность равна 17.37%. Это указывает на то, что VRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRTX и REGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex Pharmaceuticals Incorporated и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
2.77B
3.03B
(VRTX) Общая выручка
(REGN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VRTX и REGN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vertex Pharmaceuticals Incorporated и Regeneron Pharmaceuticals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
80.0%82.0%84.0%86.0%88.0%90.0%92.0%94.0%20212022202320242025
86.9%
84.7%
(VRTX) Валовая рентабельность
(REGN) Валовая рентабельность
VRTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.41B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.

REGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.56B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 84.7%.

VRTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 630.10M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 22.8%.

REGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 591.70M при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

VRTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 646.30M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.

REGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 808.70M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 26.7%.