Сравнение VRTX с VLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Valero Energy Corporation (VLO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRTX или VLO.
Основные характеристики
| VRTX | VLO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.43% | 21.56% |
| Дох-ть за 1 год | 15.72% | 55.38% |
| Дох-ть за 3 года | 23.16% | 31.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.21% | 17.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.72% | 14.79% |
| Коэф-т Шарпа | 0.68 | 1.88 |
| Дневная вол-ть | 23.29% | 27.40% |
| Макс. просадка | -91.77% | -81.53% |
| Current Drawdown | -10.09% | -14.48% |
Фундаментальные показатели
| VRTX | VLO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $102.73B | $54.62B |
| Прибыль на акцию | $13.87 | $20.38 |
| Цена/прибыль | 28.66 | 8.14 |
| PEG коэффициент | 0.53 | 0.21 |
| Выручка (12 мес.) | $9.87B | $134.36B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.32B | $19.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.48B | $12.33B |
Корреляция
Корреляция между VRTX и VLO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VRTX и VLO
С начала года, VRTX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у VLO с доходностью 21.56%. За последние 10 лет акции VRTX превзошли акции VLO по среднегодовой доходности: 19.72% против 14.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRTX c VLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Valero Energy Corporation (VLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTX и VLO
VRTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLO Valero Energy Corporation | 2.63% | 3.14% | 3.09% | 5.22% | 6.93% | 3.84% | 4.27% | 3.05% | 3.51% | 2.40% | 2.12% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок VRTX и VLO
Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, что больше максимальной просадки VLO в -81.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и VLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRTX и VLO
Текущая волатильность для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) составляет 4.31%, в то время как у Valero Energy Corporation (VLO) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что VRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRTX и VLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex Pharmaceuticals Incorporated и Valero Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности