Сравнение MOH с XPEL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Molina Healthcare, Inc. (MOH) и XPEL, Inc. (XPEL).
Доходность
Сравнение доходности MOH и XPEL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MOH и XPEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOH Molina Healthcare, Inc. | -21.74% | -40.37% | -19.45% | 9.41% | 3.82% | 49.56% | 56.74% | 16.75% | 51.56% | 41.32% |
XPEL XPEL, Inc. | -10.42% | 24.96% | -25.83% | -10.34% | -12.04% | 32.43% | 251.95% | 140.10% | 335.82% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
MOH:
$6.90B
XPEL:
$1.24B
MOH:
$8.92
XPEL:
$1.85
MOH:
15.22
XPEL:
24.16
MOH:
6.16
XPEL:
1.68
MOH:
0.16
XPEL:
2.60
MOH:
1.70
XPEL:
4.34
MOH:
$45.43B
XPEL:
$476.20M
MOH:
$3.37B
XPEL:
$201.02M
MOH:
$976.00M
XPEL:
$79.75M
Доходность по периодам
С начала года, MOH показывает доходность -21.74%, что значительно ниже, чем у XPEL с доходностью -10.42%. За последние 10 лет акции MOH уступали акциям XPEL по среднегодовой доходности: 7.66% против 49.44% соответственно.
MOH
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -10.89%
- С начала года
- -21.74%
- 6 месяцев
- -29.55%
- 1 год
- -58.55%
- 3 года*
- -20.22%
- 5 лет*
- -10.42%
- 10 лет*
- 7.66%
XPEL
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- -10.42%
- 6 месяцев
- 34.47%
- 1 год
- 53.75%
- 3 года*
- -13.02%
- 5 лет*
- -3.97%
- 10 лет*
- 49.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOH vs. XPEL — Ранг доходности на риск
MOH
XPEL
Сравнение MOH c XPEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molina Healthcare, Inc. (MOH) и XPEL, Inc. (XPEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOH | XPEL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | 1.17 | -2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | 1.99 | -3.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.23 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.64 | -2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 4.47 | -5.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOH | XPEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 1.17 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.07 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.78 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.08 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между MOH и XPEL составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOH и XPEL
Ни MOH, ни XPEL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MOH и XPEL
Максимальная просадка MOH за все время составила -70.76%, что меньше максимальной просадки XPEL в -99.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOH и XPEL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MOH | XPEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.76% | -99.77% | +29.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.28% | -31.79% | -33.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.76% | -75.62% | +4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.76% | -75.62% | +4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.63% | -55.91% | -11.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.31% | -52.38% | +28.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.09% | 11.66% | +34.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOH и XPEL
Текущая волатильность для Molina Healthcare, Inc. (MOH) составляет 12.21%, в то время как у XPEL, Inc. (XPEL) волатильность равна 14.11%. Это указывает на то, что MOH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MOH | XPEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.21% | 14.11% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.88% | 27.26% | +18.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.53% | 46.04% | +12.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.93% | 55.05% | -16.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.85% | 63.86% | -23.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOH и XPEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molina Healthcare, Inc. и XPEL, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MOH и XPEL
MOH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 11.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
XPEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XPEL, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.18M при выручке в 122.27M, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
MOH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -162.00M при выручке в 11.38B, что соответствует операционной рентабельности -1.4%.
XPEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XPEL, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.48M при выручке в 122.27M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
MOH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -160.00M при выручке в 11.38B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
XPEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XPEL, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.41M при выручке в 122.27M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.