PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MOH с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MOH с UNH

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Molina Healthcare, Inc. (MOH) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOH или UNH.

Корреляция

Корреляция между MOH и UNH составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MOH и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Molina Healthcare, Inc. (MOH) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOH:

-0.26

UNH:

-0.93

Коэф-т Сортино

MOH:

-0.07

UNH:

-1.04

Коэф-т Омега

MOH:

0.99

UNH:

0.81

Коэф-т Кальмара

MOH:

-0.31

UNH:

-0.76

Коэф-т Мартина

MOH:

-0.85

UNH:

-2.63

Индекс Язвы

MOH:

13.38%

UNH:

14.31%

Дневная вол-ть

MOH:

45.14%

UNH:

41.44%

Макс. просадка

MOH:

-68.37%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

MOH:

-26.00%

UNH:

-49.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MOH:

$17.76B

UNH:

$343.58B

EPS

MOH:

$20.70

UNH:

$23.89

Коэффициент P/E

MOH:

15.83

UNH:

15.85

Коэффициент PEG

MOH:

-0.62

UNH:

0.81

Коэффициент P/S

MOH:

0.44

UNH:

0.84

Коэффициент P/B

MOH:

4.11

UNH:

5.96

Общая выручка (12 мес.)

MOH:

$41.85B

UNH:

$407.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

MOH:

$4.78B

UNH:

$87.53B

EBITDA (12 мес.)

MOH:

$1.90B

UNH:

$31.08B

Доходность по периодам

С начала года, MOH показывает доходность 6.67%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -38.18%. За последние 10 лет акции MOH превзошли акции UNH по среднегодовой доходности: 16.24% против 11.80% соответственно.

MOH

С начала года

6.67%

1 месяц

-10.01%

6 месяцев

-2.65%

1 год

-11.89%

5 лет

12.01%

10 лет

16.24%

UNH

С начала года

-38.18%

1 месяц

-48.06%

6 месяцев

-48.93%

1 год

-38.18%

5 лет

2.90%

10 лет

11.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOH и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MOH
Ранг риск-скорректированной доходности MOH, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOH, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOH c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molina Healthcare, Inc. (MOH) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MOH на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа UNH равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOH и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOH и UNH

MOH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MOH
Molina Healthcare, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		2.70%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок MOH и UNH

Максимальная просадка MOH за все время составила -68.37%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOH и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MOH и UNH

Текущая волатильность для Molina Healthcare, Inc. (MOH) составляет 15.15%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 30.72%. Это указывает на то, что MOH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOH и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molina Healthcare, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
11.15B
109.58B
(MOH) Общая выручка
(UNH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MOH и UNH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Molina Healthcare, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
11.5%
21.7%
(MOH) Валовая рентабельность
(UNH) Валовая рентабельность
MOH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.28B при выручке в 11.15B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

UNH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 23.77B при выручке в 109.58B, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.

MOH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 433.00M при выручке в 11.15B, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.

UNH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 9.12B при выручке в 109.58B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.

MOH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 11.15B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

UNH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.29B при выручке в 109.58B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.