Сравнение VRTX с LLY

С начала года, VRTX показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью -3.27%. За последние 10 лет акции VRTX уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 12.90% против 29.10% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VRTX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTX и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VRTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.35%. Это указывает на то, что VRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex Pharmaceuticals Incorporated и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.