Сравнение VRTX с LLY

С начала года, VRTX показывает доходность 9.98%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 32.04%. За последние 10 лет акции VRTX уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 14.21% против 29.08% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VRTX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTX и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VRTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.

Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что VRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex Pharmaceuticals Incorporated и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.