PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOH с MEDP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MOH с MEDP

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Molina Healthcare, Inc. (MOH) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP).

Доходность

Сравнение доходности MOH и MEDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Molina Healthcare, Inc. (MOH) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MOH и MEDP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOH
Molina Healthcare, Inc.		-19.68%-40.37%-19.45%9.41%3.82%49.56%56.74%16.75%51.56%41.32%
MEDP
Medpace Holdings, Inc.		-11.27%69.05%8.38%44.31%-2.40%56.35%65.60%58.81%45.97%0.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MOH:

$7.08B

MEDP:

$14.43B

EPS

MOH:

$8.92

MEDP:

$15.23

Коэффициент P/E

MOH:

15.62

MEDP:

32.71

Коэффициент PEG

MOH:

6.32

MEDP:

0.98

Коэффициент P/S

MOH:

0.16

MEDP:

5.83

Коэффициент P/B

MOH:

1.74

MEDP:

31.44

Общая выручка (12 мес.)

MOH:

$45.43B

MEDP:

$2.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

MOH:

$3.37B

MEDP:

$760.62M

EBITDA (12 мес.)

MOH:

$976.00M

MEDP:

$541.22M

Доходность по периодам

С начала года, MOH показывает доходность -19.68%, что значительно ниже, чем у MEDP с доходностью -11.27%.

MOH

1 день
2.62%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-19.68%
6 месяцев
-28.25%
1 год
-57.57%
3 года*
-19.98%
5 лет*
-9.96%
10 лет*
8.02%

MEDP

1 день
1.81%
1 месяц
7.08%
С начала года
-11.27%
6 месяцев
-7.06%
1 год
60.12%
3 года*
37.87%
5 лет*
24.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Molina Healthcare, Inc.

Medpace Holdings, Inc.

Часто сравнивают с MOH:
MOH с UNHMOH с VRTXMOH с BLDRMOH с XPELMOH с CPRXMOH с UFPTMOH с VOO
Часто сравнивают с MEDP:
MEDP с ATECMEDP с RACEMEDP с SWAVMEDP с INMDMEDP с PENMEDP с CPRXMEDP с AAPL

Доходность на риск

MOH vs. MEDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOH
Ранг доходности на риск MOH: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOH: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOH: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MEDP
Ранг доходности на риск MEDP: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDP: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDP: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOH c MEDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molina Healthcare, Inc. (MOH) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOHMEDPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.99

0.89

-1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.32

2.24

-3.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

1.31

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.88

2.04

-2.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.24

5.97

-7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOH vs. MEDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOH на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа MEDP равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOH и MEDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOHMEDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

0.89

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.47

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.71

-0.45

Корреляция

Корреляция между MOH и MEDP составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOH и MEDP

Ни MOH, ни MEDP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MOH и MEDP

Максимальная просадка MOH за все время составила -70.76%, что больше максимальной просадки MEDP в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOH и MEDP.

Загрузка...

Показатели просадок

MOHMEDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.76%

-42.87%

-27.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.28%

-32.96%

-32.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.76%

-42.87%

-27.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.78%

-19.70%

-47.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.32%

-12.64%

-11.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.25%

11.28%

+34.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MOH и MEDP

Molina Healthcare, Inc. (MOH) имеет более высокую волатильность в 11.93% по сравнению с Medpace Holdings, Inc. (MEDP) с волатильностью 11.14%. Это указывает на то, что MOH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MOHMEDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.93%

11.14%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.96%

29.12%

+16.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.60%

67.73%

-9.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.93%

50.89%

-11.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.85%

49.57%

-8.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOH и MEDP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molina Healthcare, Inc. и Medpace Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
11.38B
708.45M
(MOH) Общая выручка
(MEDP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MOH и MEDP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Molina Healthcare, Inc. и Medpace Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
29.0%
Активы портфеля
MOH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 11.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MEDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 205.32M при выручке в 708.45M, что соответствует валовой рентабельности в 29.0%.

MOH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -162.00M при выручке в 11.38B, что соответствует операционной рентабельности -1.4%.

MEDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 153.27M при выручке в 708.45M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

MOH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -160.00M при выручке в 11.38B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

MEDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 135.13M при выручке в 708.45M, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.