Сравнение MOH с MEDP

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MOH с MEDP

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Molina Healthcare, Inc. (MOH) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOH или MEDP.

Корреляция

Корреляция между MOH и MEDP составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MOH и MEDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Molina Healthcare, Inc. (MOH) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MOH

MEDP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOH:

-0.63

MEDP:

0.40

Коэф-т Сортино

MOH:

-0.80

MEDP:

0.80

Коэф-т Омега

MOH:

0.90

MEDP:

1.12

Коэф-т Кальмара

MOH:

-0.70

MEDP:

0.52

Коэф-т Мартина

MOH:

-1.15

MEDP:

1.01

Индекс Язвы

MOH:

21.05%

MEDP:

16.78%

Дневная вол-ть

MOH:

38.69%

MEDP:

42.02%

Макс. просадка

MOH:

-68.37%

MEDP:

-42.87%

Текущая просадка

MOH:

-31.31%

MEDP:

-26.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MOH:

$16.82B

MEDP:

$10.42B

EPS

MOH:

$19.28

MEDP:

$11.43

Цена/прибыль

MOH:

14.95

MEDP:

29.33

PEG коэффициент

MOH:

-0.62

MEDP:

1.59

Общая выручка (12 мес.)

MOH:

$30.13B

MEDP:

$1.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

MOH:

$3.60B

MEDP:

$470.75M

EBITDA (12 мес.)

MOH:

$1.47B

MEDP:

$349.74M

Доходность по периодам

С начала года, MOH показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у MEDP с доходностью 0.90%.

MOH

С начала года

-0.99%

1 месяц

-2.47%

6 месяцев

-3.34%

1 год

-25.16%

5 лет

16.13%

10 лет

19.15%

MEDP

С начала года

0.90%

1 месяц

-4.15%

6 месяцев

-23.29%

1 год

16.94%

5 лет

29.94%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOH и MEDP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MOH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MEDP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOH c MEDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molina Healthcare, Inc. (MOH) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOH

MEDP

Показатель коэффициента Шарпа MOH на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа MEDP равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOH и MEDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MOH

MEDP

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOH и MEDP

Ни MOH, ни MEDP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MOH и MEDP

Максимальная просадка MOH за все время составила -68.37%, что больше максимальной просадки MEDP в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOH и MEDP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MOH

MEDP

Волатильность

Сравнение волатильности MOH и MEDP

Текущая волатильность для Molina Healthcare, Inc. (MOH) составляет 7.91%, в то время как у Medpace Holdings, Inc. (MEDP) волатильность равна 9.59%. Это указывает на то, что MOH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MOH

MEDP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOH и MEDP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molina Healthcare, Inc. и Medpace Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MOH с MEDP

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MOH и MEDP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOH и MEDP

MOH

MEDP

Сравнение MOH c MEDP - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOH и MEDP

Просадки

Сравнение просадок MOH и MEDP

Волатильность

Сравнение волатильности MOH и MEDP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOH и MEDP

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество