PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VRTX с CRWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VRTX с CRWD

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRTX или CRWD.

Корреляция

Корреляция между VRTX и CRWD составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности VRTX и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
193.71%
659.62%
VRTX
CRWD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRTX:

1.05

CRWD:

0.96

Коэф-т Сортино

VRTX:

1.42

CRWD:

1.54

Коэф-т Омега

VRTX:

1.21

CRWD:

1.20

Коэф-т Кальмара

VRTX:

1.19

CRWD:

1.14

Коэф-т Мартина

VRTX:

3.21

CRWD:

2.58

Индекс Язвы

VRTX:

8.58%

CRWD:

19.64%

Дневная вол-ть

VRTX:

26.16%

CRWD:

52.60%

Макс. просадка

VRTX:

-91.77%

CRWD:

-67.69%

Текущая просадка

VRTX:

-3.02%

CRWD:

-3.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRTX:

$128.84B

CRWD:

$109.21B

EPS

VRTX:

-$2.10

CRWD:

-$0.09

Коэффициент PEG

VRTX:

1.38

CRWD:

5.02

Коэффициент P/S

VRTX:

11.89

CRWD:

27.62

Коэффициент P/B

VRTX:

7.89

CRWD:

32.64

Общая выручка (12 мес.)

VRTX:

$8.32B

CRWD:

$3.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRTX:

$7.13B

CRWD:

$2.27B

EBITDA (12 мес.)

VRTX:

-$858.10M

CRWD:

$185.68M

Доходность по периодам

С начала года, VRTX показывает доходность 24.45%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 28.76%.

VRTX

С начала года

24.45%

1 месяц

3.54%

6 месяцев

6.37%

1 год

24.95%

5 лет

13.66%

10 лет

15.14%

CRWD

С начала года

28.76%

1 месяц

26.83%

6 месяцев

45.34%

1 год

42.03%

5 лет

43.26%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRTX и CRWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTX
Ранг риск-скорректированной доходности VRTX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
CRWD
Ранг риск-скорректированной доходности CRWD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRWD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRTX c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VRTX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VRTX: 1.05
CRWD: 0.96
Коэффициент Сортино VRTX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VRTX: 1.42
CRWD: 1.54
Коэффициент Омега VRTX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VRTX: 1.21
CRWD: 1.20
Коэффициент Кальмара VRTX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VRTX: 1.19
CRWD: 1.14
Коэффициент Мартина VRTX, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
VRTX: 3.21
CRWD: 2.58

Показатель коэффициента Шарпа VRTX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRWD равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTX и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
1.05
0.96
VRTX
CRWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTX и CRWD

Ни VRTX, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VRTX и CRWD

Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и CRWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.02%
-3.25%
VRTX
CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности VRTX и CRWD

Текущая волатильность для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) составляет 7.26%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 21.94%. Это указывает на то, что VRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.26%
21.94%
VRTX
CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRTX и CRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex Pharmaceuticals Incorporated и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
2.91B
1.06B
(VRTX) Общая выручка
(CRWD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VRTX и CRWD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vertex Pharmaceuticals Incorporated и CrowdStrike Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
75.0%80.0%85.0%90.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
85.5%
74.1%
(VRTX) Валовая рентабельность
(CRWD) Валовая рентабельность
VRTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 2.91B, что соответствует валовой рентабельности в 85.5%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 784.55M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 74.1%.
VRTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.03B при выручке в 2.91B, что соответствует операционной рентабельности 35.2%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -85.30M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности -8.1%.
VRTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 913.00M при выручке в 2.91B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.28M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности -8.7%.