PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRWD с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CRWD с NVDA

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRWD или NVDA.

Корреляция

Корреляция между CRWD и NVDA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CRWD и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
664.60%
3,032.60%
CRWD
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRWD:

0.95

NVDA:

0.62

Коэф-т Сортино

CRWD:

1.53

NVDA:

1.20

Коэф-т Омега

CRWD:

1.20

NVDA:

1.15

Коэф-т Кальмара

CRWD:

1.13

NVDA:

1.01

Коэф-т Мартина

CRWD:

2.55

NVDA:

2.54

Индекс Язвы

CRWD:

19.64%

NVDA:

14.61%

Дневная вол-ть

CRWD:

52.61%

NVDA:

59.61%

Макс. просадка

CRWD:

-67.69%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

CRWD:

-2.61%

NVDA:

-23.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRWD:

$109.21B

NVDA:

$2.79T

EPS

CRWD:

-$0.09

NVDA:

$2.94

Коэффициент PEG

CRWD:

5.12

NVDA:

1.53

Коэффициент P/S

CRWD:

27.62

NVDA:

20.38

Коэффициент P/B

CRWD:

33.30

NVDA:

33.53

Общая выручка (12 мес.)

CRWD:

$3.03B

NVDA:

$104.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRWD:

$2.27B

NVDA:

$77.45B

EBITDA (12 мес.)

CRWD:

$185.68M

NVDA:

$68.38B

Доходность по периодам

С начала года, CRWD показывает доходность 29.61%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -15.24%.

CRWD

С начала года

29.61%

1 месяц

37.88%

6 месяцев

48.38%

1 год

42.96%

5 лет

43.88%

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

-15.24%

1 месяц

20.69%

6 месяцев

-16.33%

1 год

28.22%

5 лет

73.03%

10 лет

72.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRWD и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRWD
Ранг риск-скорректированной доходности CRWD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRWD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRWD c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CRWD, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CRWD: 0.95
NVDA: 0.62
Коэффициент Сортино CRWD, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CRWD: 1.53
NVDA: 1.20
Коэффициент Омега CRWD, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CRWD: 1.20
NVDA: 1.15
Коэффициент Кальмара CRWD, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CRWD: 1.13
NVDA: 1.01
Коэффициент Мартина CRWD, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
CRWD: 2.55
NVDA: 2.54

Показатель коэффициента Шарпа CRWD на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRWD и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.95
0.62
CRWD
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWD и NVDA

CRWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок CRWD и NVDA

Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.61%
-23.82%
CRWD
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности CRWD и NVDA

Текущая волатильность для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) составляет 20.48%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 24.16%. Это указывает на то, что CRWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
20.48%
24.16%
CRWD
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRWD и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrowdStrike Holdings, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.06B
39.33B
(CRWD) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRWD и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CrowdStrike Holdings, Inc. и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
74.1%
73.0%
(CRWD) Валовая рентабельность
(NVDA) Валовая рентабельность
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 784.55M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 74.1%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.72B при выручке в 39.33B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -85.30M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности -8.1%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.03B при выручке в 39.33B, что соответствует операционной рентабельности 61.1%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.28M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности -8.7%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.09B при выручке в 39.33B, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.