PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRWD с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CRWD с NVDA

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRWD или NVDA.

Корреляция

Корреляция между CRWD и NVDA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CRWD и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
454.53%
2,495.64%
CRWD
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRWD:

0.01

NVDA:

0.11

Коэф-т Сортино

CRWD:

0.36

NVDA:

0.54

Коэф-т Омега

CRWD:

1.05

NVDA:

1.07

Коэф-т Кальмара

CRWD:

0.01

NVDA:

0.16

Коэф-т Мартина

CRWD:

0.03

NVDA:

0.49

Индекс Язвы

CRWD:

19.21%

NVDA:

12.33%

Дневная вол-ть

CRWD:

49.48%

NVDA:

57.32%

Макс. просадка

CRWD:

-67.69%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

CRWD:

-29.37%

NVDA:

-36.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRWD:

$79.72B

NVDA:

$2.30T

EPS

CRWD:

-$0.06

NVDA:

$2.94

PEG коэффициент

CRWD:

3.75

NVDA:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

CRWD:

$3.95B

NVDA:

$130.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRWD:

$2.96B

NVDA:

$97.86B

EBITDA (12 мес.)

CRWD:

$241.30M

NVDA:

$86.14B

Доходность по периодам

С начала года, CRWD показывает доходность -6.00%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -29.76%.

CRWD

С начала года

-6.00%

1 месяц

-11.99%

6 месяцев

10.06%

1 год

4.02%

5 лет

41.06%

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

-29.76%

1 месяц

-19.59%

6 месяцев

-24.49%

1 год

9.81%

5 лет

73.28%

10 лет

68.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRWD и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRWD
Ранг риск-скорректированной доходности CRWD, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRWD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRWD c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CRWD, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
CRWD: 0.01
NVDA: 0.11
Коэффициент Сортино CRWD, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CRWD: 0.36
NVDA: 0.54
Коэффициент Омега CRWD, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CRWD: 1.05
NVDA: 1.07
Коэффициент Кальмара CRWD, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
CRWD: 0.01
NVDA: 0.16
Коэффициент Мартина CRWD, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
CRWD: 0.03
NVDA: 0.49

Показатель коэффициента Шарпа CRWD на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRWD и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
0.11
CRWD
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWD и NVDA

CRWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок CRWD и NVDA

Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.37%
-36.88%
CRWD
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности CRWD и NVDA

CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеет более высокую волатильность в 20.06% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 17.35%. Это указывает на то, что CRWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.06%
17.35%
CRWD
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRWD и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrowdStrike Holdings, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию