PortfoliosLab logo
Сравнение CRWD с NET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CRWD и NET составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности CRWD и NET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Cloudflare, Inc. (NET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
583.33%
579.39%
CRWD
NET

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRWD:

0.88

NET:

0.69

Коэф-т Сортино

CRWD:

1.45

NET:

1.28

Коэф-т Омега

CRWD:

1.19

NET:

1.18

Коэф-т Кальмара

CRWD:

1.04

NET:

0.54

Коэф-т Мартина

CRWD:

2.34

NET:

2.38

Индекс Язвы

CRWD:

19.64%

NET:

15.71%

Дневная вол-ть

CRWD:

52.50%

NET:

51.37%

Макс. просадка

CRWD:

-67.69%

NET:

-82.58%

Текущая просадка

CRWD:

-2.67%

NET:

-43.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRWD:

$109.21B

NET:

$43.05B

EPS

CRWD:

-$0.09

NET:

-$0.24

Коэффициент PEG

CRWD:

5.12

NET:

2.35

Коэффициент P/S

CRWD:

27.80

NET:

25.87

Коэффициент P/B

CRWD:

33.30

NET:

41.29

Общая выручка (12 мес.)

CRWD:

$3.03B

NET:

$1.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRWD:

$2.27B

NET:

$997.36M

EBITDA (12 мес.)

CRWD:

$185.68M

NET:

$81.64M

Доходность по периодам

С начала года, CRWD показывает доходность 29.53%, что значительно выше, чем у NET с доходностью 13.57%.


CRWD

С начала года

29.53%

1 месяц

37.80%

6 месяцев

44.10%

1 год

39.46%

5 лет

42.68%

10 лет

N/A

NET

С начала года

13.57%

1 месяц

25.97%

6 месяцев

39.43%

1 год

64.59%

5 лет

33.03%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRWD и NET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CRWD
Ранг риск-скорректированной доходности CRWD, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRWD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

NET
Ранг риск-скорректированной доходности NET, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NET, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NET, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NET, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NET, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NET, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRWD c NET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Cloudflare, Inc. (NET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа CRWD на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NET равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRWD и NET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.88
0.69
CRWD
NET

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWD и NET

Ни CRWD, ни NET не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CRWD и NET

Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что меньше максимальной просадки NET в -82.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и NET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.67%
-43.71%
CRWD
NET

Волатильность

Сравнение волатильности CRWD и NET

Текущая волатильность для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) составляет 18.32%, в то время как у Cloudflare, Inc. (NET) волатильность равна 19.31%. Это указывает на то, что CRWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
18.32%
19.31%
CRWD
NET

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRWD и NET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrowdStrike Holdings, Inc. и Cloudflare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.06B
459.95M
(CRWD) Общая выручка
(NET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRWD и NET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CrowdStrike Holdings, Inc. и Cloudflare, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

72.0%73.0%74.0%75.0%76.0%77.0%78.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
74.1%
76.4%
(CRWD) Валовая рентабельность
(NET) Валовая рентабельность
CRWD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 784.55M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 74.1%.

NET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cloudflare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.26M при выручке в 459.95M, что соответствует валовой рентабельности в 76.4%.

CRWD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -85.30M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности -8.1%.

NET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cloudflare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -34.72M при выручке в 459.95M, что соответствует операционной рентабельности -7.6%.

CRWD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.28M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности -8.7%.

NET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cloudflare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.85M при выручке в 459.95M, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.