Сравнение CRWD с DDOG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CRWD с DDOG

Последнее обновление 19 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Datadog, Inc. (DDOG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRWD или DDOG.

Корреляция

Корреляция между CRWD и DDOG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CRWD и DDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Datadog, Inc. (DDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CRWD

DDOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRWD:

0.76

DDOG:

-0.11

Коэф-т Сортино

CRWD:

1.27

DDOG:

0.11

Коэф-т Омега

CRWD:

1.17

DDOG:

1.01

Коэф-т Кальмара

CRWD:

0.81

DDOG:

-0.09

Коэф-т Мартина

CRWD:

2.01

DDOG:

-0.36

Индекс Язвы

CRWD:

18.00%

DDOG:

11.12%

Дневная вол-ть

CRWD:

47.41%

DDOG:

37.84%

Макс. просадка

CRWD:

-67.69%

DDOG:

-68.11%

Текущая просадка

CRWD:

0.00%

DDOG:

-33.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRWD:

$112.16B

DDOG:

$44.38B

EPS

CRWD:

$0.50

DDOG:

$0.52

Цена/прибыль

CRWD:

910.72

DDOG:

251.21

PEG коэффициент

CRWD:

2.03

DDOG:

0.83

Общая выручка (12 мес.)

CRWD:

$2.90B

DDOG:

$2.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRWD:

$2.18B

DDOG:

$2.17B

EBITDA (12 мес.)

CRWD:

$223.65M

DDOG:

$117.14M

Доходность по периодам

С начала года, CRWD показывает доходность 33.08%, что значительно выше, чем у DDOG с доходностью -8.58%.

CRWD

С начала года

33.08%

1 месяц

27.55%

6 месяцев

70.85%

1 год

38.31%

5 лет

48.58%

10 лет

N/A

DDOG

С начала года

-8.58%

1 месяц

-5.61%

6 месяцев

12.52%

1 год

0.69%

5 лет

23.32%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRWD и DDOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CRWD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DDOG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRWD c DDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRWD

DDOG

Показатель коэффициента Шарпа CRWD на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа DDOG равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRWD и DDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CRWD

DDOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWD и DDOG

Ни CRWD, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CRWD и DDOG

Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, примерно равная максимальной просадке DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и DDOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CRWD

DDOG

Волатильность

Сравнение волатильности CRWD и DDOG

Текущая волатильность для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) составляет 11.22%, в то время как у Datadog, Inc. (DDOG) волатильность равна 13.61%. Это указывает на то, что CRWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CRWD

DDOG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRWD и DDOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrowdStrike Holdings, Inc. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CRWD с DDOG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CRWD и DDOG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRWD и DDOG

CRWD

DDOG

Сравнение CRWD c DDOG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWD и DDOG

Просадки

Сравнение просадок CRWD и DDOG

Волатильность

Сравнение волатильности CRWD и DDOG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRWD и DDOG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество