PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRWD с DDOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CRWD с DDOG

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Datadog, Inc. (DDOG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRWD или DDOG.

Корреляция

Корреляция между CRWD и DDOG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CRWD и DDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Datadog, Inc. (DDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
513.78%
170.95%
CRWD
DDOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRWD:

0.80

DDOG:

-0.47

Коэф-т Сортино

CRWD:

1.37

DDOG:

-0.42

Коэф-т Омега

CRWD:

1.18

DDOG:

0.95

Коэф-т Кальмара

CRWD:

0.95

DDOG:

-0.36

Коэф-т Мартина

CRWD:

2.15

DDOG:

-0.99

Индекс Язвы

CRWD:

19.64%

DDOG:

20.21%

Дневная вол-ть

CRWD:

52.80%

DDOG:

42.44%

Макс. просадка

CRWD:

-67.69%

DDOG:

-68.11%

Текущая просадка

CRWD:

-7.09%

DDOG:

-48.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRWD:

$105.32B

DDOG:

$34.40B

EPS

CRWD:

-$0.08

DDOG:

$0.52

Коэффициент PEG

CRWD:

4.94

DDOG:

1.66

Коэффициент P/S

CRWD:

26.64

DDOG:

12.81

Коэффициент P/B

CRWD:

32.11

DDOG:

12.92

Общая выручка (12 мес.)

CRWD:

$3.95B

DDOG:

$2.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRWD:

$2.96B

DDOG:

$1.67B

EBITDA (12 мес.)

CRWD:

$241.30M

DDOG:

$170.60M

Доходность по периодам

С начала года, CRWD показывает доходность 23.65%, что значительно выше, чем у DDOG с доходностью -28.80%.

CRWD

С начала года

23.65%

1 месяц

18.47%

6 месяцев

40.41%

1 год

39.14%

5 лет

43.81%

10 лет

N/A

DDOG

С начала года

-28.80%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

-19.49%

1 год

-22.60%

5 лет

17.98%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRWD и DDOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRWD
Ранг риск-скорректированной доходности CRWD, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRWD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
DDOG
Ранг риск-скорректированной доходности DDOG, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDOG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDOG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDOG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDOG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDOG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRWD c DDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CRWD, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CRWD: 0.80
DDOG: -0.47
Коэффициент Сортино CRWD, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CRWD: 1.37
DDOG: -0.42
Коэффициент Омега CRWD, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CRWD: 1.18
DDOG: 0.95
Коэффициент Кальмара CRWD, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CRWD: 0.95
DDOG: -0.36
Коэффициент Мартина CRWD, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CRWD: 2.15
DDOG: -0.99

Показатель коэффициента Шарпа CRWD на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа DDOG равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRWD и DDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.80
-0.47
CRWD
DDOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWD и DDOG

Ни CRWD, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CRWD и DDOG

Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, примерно равная максимальной просадке DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и DDOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.09%
-48.24%
CRWD
DDOG

Волатильность

Сравнение волатильности CRWD и DDOG

CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеет более высокую волатильность в 22.37% по сравнению с Datadog, Inc. (DDOG) с волатильностью 18.78%. Это указывает на то, что CRWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.37%
18.78%
CRWD
DDOG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRWD и DDOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrowdStrike Holdings, Inc. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию