Сравнение CRWD с PANW
CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, CRWD returned 28.29%/yr vs 36.21%/yr for PANW. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CRWD и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CRWD показывает доходность 53.40%, а PANW немного ниже – 51.60%.
CRWD
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- 50.90%
- С начала года
- 53.40%
- 6 месяцев
- 40.14%
- 1 год
- 56.13%
- 3 года*
- 67.11%
- 5 лет*
- 28.29%
- 10 лет*
- —
PANW
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 51.78%
- С начала года
- 51.60%
- 6 месяцев
- 42.71%
- 1 год
- 43.89%
- 3 года*
- 35.04%
- 5 лет*
- 36.21%
- 10 лет*
- 28.21%
Сравнение доходности по годам CRWD и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 53.40% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -14.02% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.60% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 13.89% |
Correlation
The correlation between CRWD and PANW is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г. | 0.61 |
The correlation between CRWD and PANW shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRWD:
$185.44B
PANW:
$207.76B
CRWD:
-$0.02
PANW:
$1.17
CRWD:
35.90
PANW:
18.92
CRWD:
40.02
PANW:
7.51
CRWD:
$5.09B
PANW:
$10.61B
CRWD:
$3.82B
PANW:
$7.63B
CRWD:
$246.78M
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWD vs. PANW — Ранг доходности на риск
CRWD
PANW
Сравнение CRWD c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRWD | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.22 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 2.79 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRWD | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.15 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.87 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.72 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок CRWD и PANW
Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWD | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -47.98% | -19.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -36.01% | -1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.44% | -36.01% | -8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.69% | -36.01% | -31.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.06% | -7.07% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.65% | -14.69% | -8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 15.80% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWD и PANW
CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеют волатильность 16.51% и 16.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWD | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.51% | 16.96% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.36% | 31.66% | +4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.80% | 38.38% | +6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.72% | 41.63% | +9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.95% | 38.57% | +17.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWD и PANW
Ни CRWD, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRWD и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrowdStrike Holdings, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRWD и PANW
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
CRWD and PANW have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.96%) compared to CRWD (16.51%). In terms of maximum drawdown, CRWD dropped -67.69% vs PANW's -47.98%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWD и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор