Сравнение CRWD с PANW
CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, CRWD returned 26.34%/yr vs 41.30%/yr for PANW. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности CRWD и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWD показывает доходность 79.08%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 96.88%.
CRWD
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 5.26%
- 6 месяцев
- 102.10%
- С начала года
- 79.08%
- 1 год
- 90.03%
- 3 года*
- 77.35%
- 5 лет*
- 26.34%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.50%
PANW
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- 117.53%
- С начала года
- 96.88%
- 1 год
- 114.48%
- 3 года*
- 49.21%
- 5 лет*
- 41.30%
- 10 лет*
- 32.37%
- Всё время*
- 29.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.45B | $1.59B | $2.08B | |
| $2.08B | $2.21B | $2.38B |
Сравнение доходности по годам CRWD и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 79.08% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 96.88% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 15.17% |
Correlation
The correlation between CRWD and PANW is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.62 |
The correlation between CRWD and PANW shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRWD:
$213.69B
PANW:
$295.57B
CRWD:
-$0.02
PANW:
$1.17
CRWD:
10.54
PANW:
24.69
CRWD:
11.68
PANW:
9.75
CRWD:
$5.09B
PANW:
$10.61B
CRWD:
$3.82B
PANW:
$7.63B
CRWD:
$246.78M
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWD vs. PANW — Ранг доходности на риск
CRWD
PANW
Сравнение CRWD c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWD | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.42 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 3.20 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 7.47 | -1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWD и PANW
Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWD | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -47.98% | -19.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -36.01% | -1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.44% | -36.01% | -8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.69% | -36.01% | -31.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -1.00% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.29% | -14.58% | -8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.47% | 15.38% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWD и PANW
CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеет более высокую волатильность в 17.54% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 14.88%. Это указывает на то, что CRWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWD | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.54% | 14.88% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.98% | 35.72% | +4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.20% | 41.23% | +6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.19% | 42.53% | +8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.99% | 38.98% | +17.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWD и PANW
Ни CRWD, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRWD и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrowdStrike Holdings, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRWD и PANW
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
CRWD and PANW have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (17.54%) compared to PANW (14.88%). In terms of maximum drawdown, CRWD dropped -67.69% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWD и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор