Сравнение VRTS с MNST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и Monster Beverage Corporation (MNST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRTS или MNST.
Доходность
Сравнение доходности VRTS и MNST
Доходность по периодам
С начала года, VRTS показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у MNST с доходностью -7.82%. За последние 10 лет акции VRTS уступали акциям MNST по среднегодовой доходности: 6.68% против 11.23% соответственно.
VRTS
1.90%
7.84%
3.89%
24.45%
18.56%
6.68%
MNST
-7.82%
-1.75%
-1.86%
-3.08%
12.68%
11.23%
Фундаментальные показатели
| VRTS | MNST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.70B | $54.48B |
| EPS | $16.45 | $1.56 |
| Цена/прибыль | 14.70 | 35.91 |
| PEG коэффициент | 0.62 | 1.67 |
| Общая выручка (12 мес.) | $886.05M | $8.29B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $603.70M | $3.98B |
| EBITDA (12 мес.) | $316.20M | $2.00B |
Основные характеристики
| VRTS | MNST | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.69 | -0.16 |
| Коэф-т Сортино | 1.21 | -0.05 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | 0.57 | -0.14 |
| Коэф-т Мартина | 2.20 | -0.28 |
| Индекс Язвы | 9.94% | 12.83% |
| Дневная вол-ть | 31.86% | 23.39% |
| Макс. просадка | -74.36% | -69.17% |
| Текущая просадка | -20.97% | -12.73% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VRTS и MNST составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRTS c MNST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTS и MNST
Дивидендная доходность VRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | 3.34% | 2.83% | 3.21% | 1.33% | 1.30% | 1.91% | 2.39% | 1.56% | 1.52% | 1.53% | 0.53% |
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VRTS и MNST
Максимальная просадка VRTS за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTS и MNST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRTS и MNST
Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) имеет более высокую волатильность в 13.01% по сравнению с Monster Beverage Corporation (MNST) с волатильностью 9.35%. Это указывает на то, что VRTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRTS и MNST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Virtus Investment Partners, Inc. и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности