Сравнение VRTS с MBIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и Merchants Bancorp (MBIN).
Доходность
Сравнение доходности VRTS и MBIN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRTS и MBIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | -16.44% | -22.12% | -5.56% | 30.90% | -33.50% | 38.98% | 82.52% | 56.62% | -29.81% | -1.79% |
MBIN Merchants Bancorp | 26.31% | -5.51% | -13.59% | 77.01% | -22.06% | 72.80% | 42.55% | 0.30% | 2.43% | 17.43% |
Фундаментальные показатели
VRTS:
$921.24M
MBIN:
$1.97B
VRTS:
$20.04
MBIN:
$4.76
VRTS:
6.71
MBIN:
9.01
VRTS:
1.09
MBIN:
1.64
VRTS:
$849.51M
MBIN:
$1.20B
VRTS:
$335.56M
MBIN:
$402.96M
VRTS:
$343.68M
MBIN:
$192.22M
Доходность по периодам
С начала года, VRTS показывает доходность -16.44%, что значительно ниже, чем у MBIN с доходностью 26.31%.
VRTS
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- -16.44%
- 6 месяцев
- -27.19%
- 1 год
- -17.61%
- 3 года*
- -7.07%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- 8.83%
MBIN
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 26.31%
- 6 месяцев
- 35.66%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTS vs. MBIN — Ранг доходности на риск
VRTS
MBIN
Сравнение VRTS c MBIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и Merchants Bancorp (MBIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTS | MBIN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | 0.44 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | 0.88 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.12 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 0.81 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 1.49 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTS | MBIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 0.44 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.29 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.46 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VRTS и MBIN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTS и MBIN
Дивидендная доходность VRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности MBIN в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | 6.92% | 5.61% | 3.60% | 2.83% | 3.21% | 1.33% | 1.30% | 1.91% | 2.39% | 1.56% | 1.52% | 1.53% |
MBIN Merchants Bancorp | 0.96% | 1.17% | 0.99% | 0.75% | 1.15% | 0.76% | 1.16% | 1.42% | 1.20% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VRTS и MBIN
Максимальная просадка VRTS за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки MBIN в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTS и MBIN.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRTS | MBIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.36% | -53.77% | -20.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.95% | -21.25% | -17.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.50% | -43.94% | -11.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.34% | -16.86% | -35.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.27% | -20.15% | -11.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.45% | 11.52% | +6.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTS и MBIN
Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Merchants Bancorp (MBIN) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что VRTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRTS | MBIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 5.24% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.82% | 25.44% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.18% | 39.41% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.66% | 36.08% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.96% | 40.36% | -1.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRTS и MBIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Virtus Investment Partners, Inc. и Merchants Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRTS и MBIN
VRTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 208.02M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MBIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Merchants Bancorp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 193.49M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VRTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 39.82M при выручке в 208.02M, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
MBIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Merchants Bancorp сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 193.49M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
VRTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.45M при выручке в 208.02M, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
MBIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Merchants Bancorp сообщила о чистой прибыли в 67.85M при выручке в 193.49M, что соответствует чистой рентабельности 35.1%.