PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VRTS с MBIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VRTS с MBIN

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и Merchants Bancorp (MBIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRTS или MBIN.

Корреляция

Корреляция между VRTS и MBIN составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VRTS и MBIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и Merchants Bancorp (MBIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

VRTS:

33.27%

MBIN:

47.95%

Макс. просадка

VRTS:

-74.36%

MBIN:

-3.34%

Текущая просадка

VRTS:

-43.73%

MBIN:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRTS:

$1.14B

MBIN:

$1.44B

EPS

VRTS:

$16.84

MBIN:

$5.43

Коэффициент P/E

VRTS:

9.81

MBIN:

5.80

Коэффициент P/S

VRTS:

1.26

MBIN:

2.32

Коэффициент P/B

VRTS:

1.28

MBIN:

0.86

Общая выручка (12 мес.)

VRTS:

$900.74M

MBIN:

$1.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRTS:

$658.04M

MBIN:

$1.37B

EBITDA (12 мес.)

VRTS:

$386.24M

MBIN:

$257.72M

Доходность по периодам

VRTS

С начала года

-23.17%

1 месяц

10.84%

6 месяцев

-28.39%

1 год

-25.18%

5 лет

17.45%

10 лет

6.28%

MBIN

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRTS и MBIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTS
Ранг риск-скорректированной доходности VRTS, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
MBIN
Ранг риск-скорректированной доходности MBIN, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBIN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBIN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBIN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBIN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBIN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRTS c MBIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и Merchants Bancorp (MBIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTS и MBIN

Дивидендная доходность VRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, тогда как MBIN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRTS
Virtus Investment Partners, Inc.		5.24%3.60%2.83%3.21%1.33%1.30%1.91%2.39%1.56%1.52%1.53%0.53%
MBIN
Merchants Bancorp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRTS и MBIN

Максимальная просадка VRTS за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки MBIN в -3.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTS и MBIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VRTS и MBIN

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRTS и MBIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Virtus Investment Partners, Inc. и Merchants Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
217.93M
287.20M
(VRTS) Общая выручка
(MBIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VRTS и MBIN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Virtus Investment Partners, Inc. и Merchants Bancorp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
100.0%
(VRTS) Валовая рентабельность
(MBIN) Валовая рентабельность
VRTS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.93M при выручке в 217.93M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

MBIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merchants Bancorp сообщила о валовой прибыли в 287.20M при выручке в 287.20M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

VRTS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.60M при выручке в 217.93M, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.

MBIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merchants Bancorp сообщила об операционной прибыли в 284.31M при выручке в 287.20M, что соответствует операционной рентабельности 99.0%.

VRTS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.65M при выручке в 217.93M, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.

MBIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merchants Bancorp сообщила о чистой прибыли в 58.24M при выручке в 287.20M, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.