PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MNST с CELH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MNST и CELH составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение MNST с CELH

Последнее обновление 24 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monster Beverage Corporation (MNST) и Celsius Holdings, Inc. (CELH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MNST или CELH.

Доходность

Сравнение доходности MNST и CELH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monster Beverage Corporation (MNST) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNST:

1.17

CELH:

-0.49

Коэф-т Сортино

MNST:

1.65

CELH:

-0.47

Коэф-т Омега

MNST:

1.25

CELH:

0.95

Коэф-т Кальмара

MNST:

1.17

CELH:

-0.42

Коэф-т Мартина

MNST:

5.05

CELH:

-0.70

Индекс Язвы

MNST:

6.05%

CELH:

46.31%

Дневная вол-ть

MNST:

24.88%

CELH:

64.48%

Макс. просадка

MNST:

-69.17%

CELH:

-99.79%

Текущая просадка

MNST:

-1.60%

CELH:

-55.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MNST:

$61.65B

CELH:

$11.18B

EPS

MNST:

$1.52

CELH:

$0.33

Коэффициент P/E

MNST:

41.59

CELH:

131.42

Коэффициент PEG

MNST:

2.08

CELH:

1.80

Коэффициент P/S

MNST:

8.26

CELH:

8.41

Коэффициент P/B

MNST:

9.44

CELH:

25.23

Общая выручка (12 мес.)

MNST:

$7.45B

CELH:

$1.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

MNST:

$4.07B

CELH:

$670.37M

EBITDA (12 мес.)

MNST:

$2.06B

CELH:

$133.23M

Доходность по периодам

С начала года, MNST показывает доходность 20.26%, что значительно ниже, чем у CELH с доходностью 62.60%. За последние 10 лет акции MNST уступали акциям CELH по среднегодовой доходности: 10.53% против 46.82% соответственно.

MNST

С начала года

20.26%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

21.89%

1 год

28.76%

3 года

10.16%

5 лет

13.18%

10 лет

10.53%

CELH

С начала года

62.60%

1 месяц

18.64%

6 месяцев

60.11%

1 год

-31.45%

3 года

24.17%

5 лет

65.21%

10 лет

46.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monster Beverage Corporation

Celsius Holdings, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MNST и CELH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MNST
Ранг риск-скорректированной доходности MNST, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNST, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNST, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNST, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNST, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNST, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
CELH
Ранг риск-скорректированной доходности CELH, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CELH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CELH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CELH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CELH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CELH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MNST c CELH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monster Beverage Corporation (MNST) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MNST на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа CELH равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNST и CELH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNST и CELH

Ни MNST, ни CELH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MNST и CELH

Максимальная просадка MNST за все время составила -69.17%, что меньше максимальной просадки CELH в -99.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNST и CELH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MNST и CELH

Текущая волатильность для Monster Beverage Corporation (MNST) составляет 4.08%, в то время как у Celsius Holdings, Inc. (CELH) волатильность равна 12.31%. Это указывает на то, что MNST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CELH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MNST и CELH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monster Beverage Corporation и Celsius Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
1.85B
329.28M
(MNST) Общая выручка
(CELH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MNST и CELH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Monster Beverage Corporation и Celsius Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
56.5%
52.4%
(MNST) Валовая рентабельность
(CELH) Валовая рентабельность
MNST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 56.5%.

CELH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 172.37M при выручке в 329.28M, что соответствует валовой рентабельности в 52.4%.

MNST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 569.75M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.

CELH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 52.03M при выручке в 329.28M, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

MNST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 442.99M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.

CELH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.42M при выручке в 329.28M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.