Сравнение MNST с CELH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MNST с CELH

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monster Beverage Corporation (MNST) и Celsius Holdings, Inc. (CELH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MNST или CELH.

Корреляция

Корреляция между MNST и CELH составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MNST и CELH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monster Beverage Corporation (MNST) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MNST

CELH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNST:

-0.71

CELH:

-0.89

Коэф-т Сортино

MNST:

-0.84

CELH:

-1.36

Коэф-т Омега

MNST:

0.88

CELH:

0.84

Коэф-т Кальмара

MNST:

-0.64

CELH:

-0.75

Коэф-т Мартина

MNST:

-1.20

CELH:

-1.12

Индекс Язвы

MNST:

13.82%

CELH:

48.75%

Дневная вол-ть

MNST:

23.41%

CELH:

61.78%

Макс. просадка

MNST:

-69.17%

CELH:

-99.79%

Текущая просадка

MNST:

-19.05%

CELH:

-71.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MNST:

$47.91B

CELH:

$6.42B

EPS

MNST:

$1.56

CELH:

$0.72

Цена/прибыль

MNST:

31.58

CELH:

37.92

PEG коэффициент

MNST:

1.56

CELH:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

MNST:

$5.68B

CELH:

$1.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

MNST:

$3.05B

CELH:

$510.89M

EBITDA (12 мес.)

MNST:

$1.61B

CELH:

$179.11M

Доходность по периодам

С начала года, MNST показывает доходность -6.28%, что значительно ниже, чем у CELH с доходностью 3.64%. За последние 10 лет акции MNST уступали акциям CELH по среднегодовой доходности: 9.56% против 68.48% соответственно.

MNST

С начала года

-6.28%

1 месяц

-5.72%

6 месяцев

-2.88%

1 год

-15.32%

5 лет

7.95%

10 лет

9.56%

CELH

С начала года

3.64%

1 месяц

-11.76%

6 месяцев

-46.21%

1 год

-54.48%

5 лет

73.68%

10 лет

68.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MNST и CELH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MNST

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CELH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MNST c CELH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monster Beverage Corporation (MNST) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNST

CELH

Показатель коэффициента Шарпа MNST на текущий момент составляет -0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CELH равному -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNST и CELH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MNST

CELH

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNST и CELH

Ни MNST, ни CELH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MNST и CELH

Максимальная просадка MNST за все время составила -69.17%, что меньше максимальной просадки CELH в -99.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNST и CELH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MNST

CELH

Волатильность

Сравнение волатильности MNST и CELH

Текущая волатильность для Monster Beverage Corporation (MNST) составляет 4.99%, в то время как у Celsius Holdings, Inc. (CELH) волатильность равна 16.48%. Это указывает на то, что MNST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CELH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MNST

CELH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MNST и CELH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monster Beverage Corporation и Celsius Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MNST с CELH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MNST и CELH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MNST и CELH

MNST

CELH

Сравнение MNST c CELH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNST и CELH

Просадки

Сравнение просадок MNST и CELH

Волатильность

Сравнение волатильности MNST и CELH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MNST и CELH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество