- ISIN
- US92828Q1094
- CUSIP
- 92828Q109
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 12 мар. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $959.17M
- Enterprise Value
- $822.53M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $16.98
- Коэффициент P/E
- 8.30
- Общая выручка (12 мес.)
- $799.77M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $646.06M
- EBITDA (12 мес.)
- $384.75M
- Годовой диапазон
- $121.61 - $215.06
- Целевая цена
- $150.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.56%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.74%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VRTS
Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) снизился на 10.9% с начала года. По цене $141 за акцию VRTS торгуется на 34.5% ниже 52-недельного максимума в $215. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VRTS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $581.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) показал доход в -10.86% с начала года и -12.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VRTS составила 8.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Virtus Investment Partners, Inc.
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -10.86%
- 6 месяцев
- -10.87%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- -7.17%
- 5 лет*
- -10.30%
- 10 лет*
- 8.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VRTS по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +74.4%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -42.3%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VRTS закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 6 янв. 2009 г. с доходностью +35.0%, в то время как худший день был 5 янв. 2009 г. с доходностью -16.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.53% | -15.25% | -2.90% | 10.18% | -1.73% | -1.47% | -10.86% | ||||||
| 2025 | -8.58% | -5.88% | -8.21% | -9.57% | 11.14% | 6.27% | 7.78% | 4.20% | -5.66% | -13.04% | -1.98% | 2.23% | -22.12% |
| 2024 | -1.58% | -1.61% | 6.74% | -10.81% | 4.23% | -1.20% | 0.90% | -6.35% | -1.04% | 4.34% | 14.14% | -10.69% | -5.56% |
| 2023 | 13.11% | -2.07% | -9.52% | -3.40% | 4.70% | 3.51% | 5.00% | 0.67% | -2.47% | -7.79% | 6.18% | 23.59% | 30.90% |
| 2022 | -11.39% | -8.05% | -0.26% | -25.57% | 8.75% | -11.23% | 21.57% | -7.30% | -16.59% | 8.54% | 13.09% | -1.29% | -33.50% |
| 2021 | -2.84% | 19.48% | -6.14% | 16.47% | 2.84% | -1.23% | -0.29% | 13.24% | -0.76% | 3.62% | -7.07% | -0.09% | 38.98% |
Метрики бенчмарка
Virtus Investment Partners, Inc. has an annualized alpha of 7.17%, beta of 1.40, and R2 of 0.34 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2009.
- This stock captured 175.79% of S&P 500 Index gains and 146.71% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.34 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.17%
- Бета
- 1.40
- R²
- 0.34
- Участие в росте
- 175.79%
- Участие в снижении
- 146.71%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VRTS имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VRTS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.41 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.93 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 13.52 | -14.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Investment Partners, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $9.45 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $9.45 | $9.15 | $7.95 | $6.85 | $6.15 | $3.96 | $2.83 | $2.32 | $1.90 | $1.80 | $1.80 | $1.80 |
Дивидендный доход | 6.71% | 5.61% | 3.60% | 2.83% | 3.21% | 1.33% | 1.30% | 1.91% | 2.39% | 1.56% | 1.52% | 1.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Investment Partners, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2.40 | $0.00 | $0.00 | $2.40 | $0.00 | $0.00 | $4.80 | ||||||
| 2025 | $2.25 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $0.00 | $0.00 | $2.40 | $0.00 | $0.00 | $9.15 |
| 2024 | $1.90 | $0.00 | $0.00 | $1.90 | $0.00 | $0.00 | $1.90 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $0.00 | $0.00 | $7.95 |
| 2023 | $1.65 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $0.00 | $0.00 | $1.90 | $0.00 | $0.00 | $6.85 |
| 2022 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $0.00 | $0.00 | $6.15 |
| 2021 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $3.96 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Virtus Investment Partners, Inc. дивидендная доходность составляет 6.71%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Virtus Investment Partners, Inc. коэффициент выплат составляет 55.91%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Virtus Investment Partners, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus Investment Partners, Inc. показал максимальную просадку в 74.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
Текущая просадка Virtus Investment Partners, Inc. составляет 49.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -74.36%март 2020 г. | 6y 10mo | 9mo 19d | 7y 7moмай 2013 г. - янв. 2021 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -66.02%март 2009 г. | 1mo 26d | 2mo 5d | 4mo 1dянв. 2009 г. - май 2009 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -55.50%март 2026 г. | 4y 4mo | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -36.20%сент. 2011 г. | 1mo 27d | 3mo 20d | 5mo 17dиюль 2011 г. - янв. 2012 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -27.36%июль 2010 г. | 1mo 23d | 24d | 2mo 17dмай 2010 г. - июль 2010 г. |
Показатели просадок
| VRTS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.36% | -56.78% | -17.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.95% | -9.10% | -29.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.59% | -18.90% | -27.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.50% | -25.43% | -30.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.70% | -33.92% | -24.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.15% | -0.74% | -48.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.46% | -10.72% | -20.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.26% | 1.97% | +20.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Virtus Investment Partners, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Virtus Investment Partners, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VRTS в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у VRTS коэффициент P/E составляет 8.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VRTS по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у VRTS коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VRTS по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у VRTS коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VRTS
Добавьте Virtus Investment Partners, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VRTS