PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 16 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US92828Q1094

CUSIP

92828Q109

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

12 мар. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.70B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$16.45

Цена/прибыль

14.70

PEG коэффициент

0.62

Общая выручка (12 мес.)

$886.05M

Валовая прибыль (12 мес.)

$603.70M

EBITDA (12 мес.)

$316.20M

Годовой диапазон

$185.22 - $256.44

Целевая цена

$233.25

Процент коротких позиций

1.62%

Коэффициент коротких позиций

2.64

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
VRTS с MNST VRTS с AGM VRTS с ROST VRTS с MBIN VRTS с CVI VRTS с BK VRTS с IIPR
Популярные сравнения:
VRTS с MNST VRTS с AGM VRTS с ROST VRTS с MBIN VRTS с CVI VRTS с BK VRTS с IIPR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus Investment Partners, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.88%
10.60%
VRTS (Virtus Investment Partners, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Virtus Investment Partners, Inc. показал доход в 1.90% с начала года и 24.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Virtus Investment Partners, Inc. составила 6.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.

VRTS

С начала года

1.90%

1 месяц

7.84%

6 месяцев

3.89%

1 год

24.45%

5 лет (среднегодовая)

18.56%

10 лет (среднегодовая)

6.68%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.62%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.61%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VRTS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.58%-1.61%6.74%-10.81%4.23%-1.20%0.90%-6.35%-1.04%4.34%1.90%
202313.11%-2.07%-9.52%-3.40%4.70%3.51%5.00%0.67%-2.47%-7.79%6.18%23.59%30.90%
2022-11.39%-8.05%-0.26%-25.57%8.75%-11.23%21.57%-7.30%-16.59%8.54%13.09%-1.29%-33.50%
2021-2.84%19.48%-6.14%16.47%2.84%-1.23%-0.29%13.24%-0.76%3.62%-7.07%-0.09%38.98%
20201.61%-10.27%-31.06%7.66%14.41%25.07%17.45%4.40%-2.29%15.67%12.12%21.31%82.52%
201913.97%13.72%-4.65%26.25%-17.14%5.72%0.28%-0.44%3.64%-1.28%8.59%3.33%56.62%
201811.64%-3.87%0.61%-6.46%8.84%1.91%4.51%-3.19%-11.82%-12.18%-4.37%-16.39%-29.81%
2017-7.29%0.60%-3.42%0.88%-5.36%10.18%6.59%-10.02%9.48%0.69%3.14%-4.16%-0.99%
2016-24.73%4.33%-14.92%0.78%4.08%-12.57%19.07%8.20%7.30%10.16%7.92%1.94%2.66%
2015-20.19%-2.70%-0.91%2.52%-6.89%6.30%-8.26%-4.80%-12.65%16.96%16.40%-13.78%-30.09%
2014-8.89%1.59%-6.48%6.83%-0.27%14.78%-2.95%9.09%-22.35%3.45%-14.07%10.71%-14.37%
201323.21%12.75%10.87%2.53%21.39%-23.98%5.80%-6.54%-6.69%25.14%2.10%-3.73%65.41%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VRTS среди акций на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности VRTS, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRTS, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.692.51
Коэффициент Сортино VRTS, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.213.37
Коэффициент Омега VRTS, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.141.47
Коэффициент Кальмара VRTS, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.573.63
Коэффициент Мартина VRTS, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.2016.15
VRTS
^GSPC

Virtus Investment Partners, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.69
2.48
VRTS (Virtus Investment Partners, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Virtus Investment Partners, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.95 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.002014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$7.95$6.85$6.15$3.96$2.83$2.32$1.90$1.80$1.80$1.80$0.90

Дивидендный доход

3.34%2.83%3.21%1.33%1.30%1.91%2.39%1.56%1.52%1.53%0.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Investment Partners, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$1.90$0.00$0.00$1.90$0.00$0.00$1.90$0.00$0.00$2.25$0.00$7.95
2023$1.65$0.00$0.00$1.65$0.00$0.00$1.65$0.00$0.00$1.90$0.00$0.00$6.85
2022$1.50$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.65$0.00$0.00$6.15
2021$0.82$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$3.96
2020$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$2.83
2019$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$2.32
2018$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$1.90
2017$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$1.80
2016$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$1.80
2015$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$1.80
2014$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.90

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.3%
У Virtus Investment Partners, Inc. дивидендная доходность составляет 3.34%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%31.8%
У Virtus Investment Partners, Inc. коэффициент выплат составляет 31.84%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Virtus Investment Partners, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.97%
-2.18%
VRTS (Virtus Investment Partners, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Virtus Investment Partners, Inc. показал максимальную просадку в 74.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.

Текущая просадка Virtus Investment Partners, Inc. составляет 20.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.36%20 мая 2013 г.172323 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.1923
-66.02%7 янв. 2009 г.394 мар. 2009 г.468 мая 2009 г.85
-54.71%15 нояб. 2021 г.22912 окт. 2022 г.———
-36.2%27 июл. 2011 г.4122 сент. 2011 г.7510 янв. 2012 г.116
-27.36%14 мая 2010 г.366 июл. 2010 г.1830 июл. 2010 г.54

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Virtus Investment Partners, Inc. составляет 13.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.00%
4.06%
VRTS (Virtus Investment Partners, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Virtus Investment Partners, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Virtus Investment Partners, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.

PE Ratio
100.0200.0300.0400.0500.014.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VRTS по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у VRTS значение P/E равно 14.7. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.00.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VRTS по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у VRTS значение PEG равно 0.6. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Virtus Investment Partners, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию