Сравнение VRTS с AGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRTS или AGM.
Основные характеристики
| VRTS | AGM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.14% | -8.74% |
| Дох-ть за 1 год | 38.46% | 36.91% |
| Дох-ть за 3 года | -3.57% | 23.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.76% | 22.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.05% | 20.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.34 | 1.23 |
| Дневная вол-ть | 29.71% | 30.12% |
| Макс. просадка | -74.36% | -94.63% |
| Current Drawdown | -26.43% | -12.10% |
Фундаментальные показатели
| VRTS | AGM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.62B | $2.04B |
| Прибыль на акцию | $16.61 | $15.81 |
| Цена/прибыль | 13.64 | 12.28 |
| PEG коэффициент | 0.62 | 1.64 |
| Выручка (12 мес.) | $869.44M | $346.59M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $402.51M | $305.24M |
| EBITDA (12 мес.) | $222.08M | $16.39M |
Корреляция
Корреляция между VRTS и AGM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VRTS и AGM
С начала года, VRTS показывает доходность -5.14%, что значительно выше, чем у AGM с доходностью -8.74%. За последние 10 лет акции VRTS уступали акциям AGM по среднегодовой доходности: 4.05% против 20.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRTS c AGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTS и AGM
Дивидендная доходность VRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности AGM в 2.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | 3.23% | 2.83% | 3.21% | 1.33% | 1.30% | 1.91% | 2.39% | 1.56% | 1.52% | 1.53% | 0.53% | 0.00% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 2.71% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% | 1.85% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок VRTS и AGM
Максимальная просадка VRTS за все время составила -74.36%, что меньше максимальной просадки AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTS и AGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRTS и AGM
Текущая волатильность для Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) составляет 8.21%, в то время как у Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) волатильность равна 10.66%. Это указывает на то, что VRTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRTS и AGM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Virtus Investment Partners, Inc. и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности