Сравнение VRTS с AGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM).
Доходность
Сравнение доходности VRTS и AGM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRTS и AGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | -18.45% | -22.12% | -5.56% | 30.90% | -33.50% | 38.98% | 82.52% | 56.62% | -29.81% | -0.99% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | -14.44% | -7.96% | 6.08% | 74.61% | -5.83% | 72.62% | -6.60% | 43.16% | -20.38% | 39.64% |
Фундаментальные показатели
VRTS:
$20.04
AGM:
$24.96
VRTS:
6.54
AGM:
5.96
VRTS:
1.07
AGM:
0.67
VRTS:
$849.51M
AGM:
$1.61B
VRTS:
$335.56M
AGM:
$0.00
VRTS:
$343.68M
AGM:
$0.00
Доходность по периодам
С начала года, VRTS показывает доходность -18.45%, что значительно ниже, чем у AGM с доходностью -14.44%. За последние 10 лет акции VRTS уступали акциям AGM по среднегодовой доходности: 8.57% против 18.55% соответственно.
VRTS
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -18.45%
- 6 месяцев
- -27.41%
- 1 год
- -20.36%
- 3 года*
- -7.82%
- 5 лет*
- -8.23%
- 10 лет*
- 8.57%
AGM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -14.44%
- 6 месяцев
- -7.85%
- 1 год
- -17.57%
- 3 года*
- 6.96%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 18.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTS vs. AGM — Ранг доходности на риск
VRTS
AGM
Сравнение VRTS c AGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTS | AGM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | -0.54 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | -0.53 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.56 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -1.14 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTS | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.54 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.38 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.54 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.31 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между VRTS и AGM составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTS и AGM
Дивидендная доходность VRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности AGM в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | 7.09% | 5.61% | 3.60% | 2.83% | 3.21% | 1.33% | 1.30% | 1.91% | 2.39% | 1.56% | 1.52% | 1.53% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 4.10% | 3.42% | 2.84% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок VRTS и AGM
Максимальная просадка VRTS за все время составила -74.36%, что меньше максимальной просадки AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTS и AGM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRTS | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.36% | -94.63% | +20.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.95% | -31.94% | -7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.50% | -32.54% | -22.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.70% | -53.30% | -5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.48% | -27.86% | -25.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.28% | -27.93% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.59% | 15.67% | +2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTS и AGM
Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что VRTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRTS | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 8.45% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.91% | 24.80% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.25% | 32.94% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.66% | 30.03% | +5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.96% | 34.64% | +4.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRTS и AGM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Virtus Investment Partners, Inc. и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRTS и AGM
VRTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 208.02M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в -284.04M при выручке в 401.81M, что соответствует валовой рентабельности в -70.7%.
VRTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 39.82M при выручке в 208.02M, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
AGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в -195.25M при выручке в 401.81M, что соответствует операционной рентабельности -48.6%.
VRTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.45M при выручке в 208.02M, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
AGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 23.00M при выручке в 401.81M, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.