Сравнение MNST с ENSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monster Beverage Corporation (MNST) и The Ensign Group, Inc. (ENSG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MNST или ENSG.
Доходность
Сравнение доходности MNST и ENSG
Доходность по периодам
С начала года, MNST показывает доходность -7.82%, что значительно ниже, чем у ENSG с доходностью 28.06%. За последние 10 лет акции MNST уступали акциям ENSG по среднегодовой доходности: 11.23% против 23.47% соответственно.
MNST
-7.82%
-1.75%
-1.86%
-3.08%
12.68%
11.23%
ENSG
28.06%
-3.33%
19.89%
33.87%
28.62%
23.47%
Фундаментальные показатели
| MNST | ENSG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $54.48B | $8.54B |
| EPS | $1.56 | $4.12 |
| Цена/прибыль | 35.91 | 36.19 |
| PEG коэффициент | 1.67 | 1.60 |
| Общая выручка (12 мес.) | $8.29B | $4.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.98B | $569.89M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.00B | $356.04M |
Основные характеристики
| MNST | ENSG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.16 | 1.68 |
| Коэф-т Сортино | -0.05 | 2.36 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | -0.14 | 4.14 |
| Коэф-т Мартина | -0.28 | 10.31 |
| Индекс Язвы | 12.83% | 3.56% |
| Дневная вол-ть | 23.39% | 21.88% |
| Макс. просадка | -69.17% | -55.57% |
| Текущая просадка | -12.73% | -8.55% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MNST и ENSG составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MNST c ENSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monster Beverage Corporation (MNST) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNST и ENSG
MNST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.17% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.40% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.97% | 0.57% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок MNST и ENSG
Максимальная просадка MNST за все время составила -69.17%, что больше максимальной просадки ENSG в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNST и ENSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MNST и ENSG
Текущая волатильность для Monster Beverage Corporation (MNST) составляет 9.35%, в то время как у The Ensign Group, Inc. (ENSG) волатильность равна 10.20%. Это указывает на то, что MNST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNST и ENSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monster Beverage Corporation и The Ensign Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности