Сравнение MNST с ENSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monster Beverage Corporation (MNST) и The Ensign Group, Inc. (ENSG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MNST или ENSG.
Основные характеристики
| MNST | ENSG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.74% | 4.58% |
| Дох-ть за 1 год | -2.05% | 17.89% |
| Дох-ть за 3 года | 3.05% | 10.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.27% | 19.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.96% | 27.27% |
| Коэф-т Шарпа | -0.09 | 0.72 |
| Дневная вол-ть | 21.21% | 21.39% |
| Макс. просадка | -96.53% | -55.57% |
| Current Drawdown | -12.65% | -6.86% |
Фундаментальные показатели
| MNST | ENSG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $55.65B | $6.73B |
| Прибыль на акцию | $1.54 | $3.65 |
| Цена/прибыль | 34.51 | 32.40 |
| PEG коэффициент | 1.88 | 1.48 |
| Выручка (12 мес.) | $7.14B | $3.73B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.17B | $534.92M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.08B | $326.55M |
Корреляция
Корреляция между MNST и ENSG составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MNST и ENSG
С начала года, MNST показывает доходность -7.74%, что значительно ниже, чем у ENSG с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции MNST уступали акциям ENSG по среднегодовой доходности: 16.96% против 27.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MNST c ENSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monster Beverage Corporation (MNST) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNST и ENSG
MNST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.20% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.37% | 0.42% | 0.70% | 0.66% | 0.90% | 0.51% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок MNST и ENSG
Максимальная просадка MNST за все время составила -96.53%, что больше максимальной просадки ENSG в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNST и ENSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MNST и ENSG
Текущая волатильность для Monster Beverage Corporation (MNST) составляет 4.99%, в то время как у The Ensign Group, Inc. (ENSG) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что MNST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNST и ENSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monster Beverage Corporation и The Ensign Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности