PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MNST с ENSG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MNST и ENSG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение MNST с ENSG

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monster Beverage Corporation (MNST) и The Ensign Group, Inc. (ENSG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MNST или ENSG.

Доходность

Сравнение доходности MNST и ENSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monster Beverage Corporation (MNST) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNST:

0.99

ENSG:

0.94

Коэф-т Сортино

MNST:

1.32

ENSG:

1.33

Коэф-т Омега

MNST:

1.20

ENSG:

1.18

Коэф-т Кальмара

MNST:

0.91

ENSG:

1.02

Коэф-т Мартина

MNST:

3.59

ENSG:

2.23

Индекс Язвы

MNST:

6.64%

ENSG:

10.78%

Дневная вол-ть

MNST:

25.38%

ENSG:

26.37%

Макс. просадка

MNST:

-69.17%

ENSG:

-55.56%

Текущая просадка

MNST:

-0.45%

ENSG:

-6.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MNST:

$62.37B

ENSG:

$8.47B

EPS

MNST:

$1.53

ENSG:

$5.33

Коэффициент P/E

MNST:

41.80

ENSG:

27.63

Коэффициент PEG

MNST:

2.09

ENSG:

1.55

Коэффициент P/S

MNST:

8.37

ENSG:

1.91

Коэффициент P/B

MNST:

9.52

ENSG:

4.37

Общая выручка (12 мес.)

MNST:

$7.45B

ENSG:

$4.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

MNST:

$4.07B

ENSG:

$676.18M

EBITDA (12 мес.)

MNST:

$2.06B

ENSG:

$495.95M

Доходность по периодам

С начала года, MNST показывает доходность 21.67%, что значительно выше, чем у ENSG с доходностью 10.89%. За последние 10 лет акции MNST уступали акциям ENSG по среднегодовой доходности: 11.77% против 21.34% соответственно.

MNST

С начала года

21.67%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

16.00%

1 год

23.17%

3 года

12.80%

5 лет

12.21%

10 лет

11.77%

ENSG

С начала года

10.89%

1 месяц

14.95%

6 месяцев

0.81%

1 год

21.69%

3 года

22.24%

5 лет

27.82%

10 лет

21.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monster Beverage Corporation

The Ensign Group, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MNST и ENSG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MNST
Ранг риск-скорректированной доходности MNST, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNST, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNST, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNST, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNST, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
ENSG
Ранг риск-скорректированной доходности ENSG, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENSG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENSG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENSG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENSG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENSG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MNST c ENSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monster Beverage Corporation (MNST) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MNST на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENSG равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNST и ENSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNST и ENSG

MNST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MNST
Monster Beverage Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENSG
The Ensign Group, Inc.		0.17%0.18%0.21%0.24%0.25%0.28%0.40%0.47%0.78%0.73%0.97%0.57%

Просадки

Сравнение просадок MNST и ENSG

Максимальная просадка MNST за все время составила -69.17%, что больше максимальной просадки ENSG в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNST и ENSG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MNST и ENSG

Текущая волатильность для Monster Beverage Corporation (MNST) составляет 4.78%, в то время как у The Ensign Group, Inc. (ENSG) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что MNST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MNST и ENSG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monster Beverage Corporation и The Ensign Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
1.85B
1.17B
(MNST) Общая выручка
(ENSG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MNST и ENSG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Monster Beverage Corporation и The Ensign Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
56.5%
16.0%
(MNST) Валовая рентабельность
(ENSG) Валовая рентабельность
MNST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 56.5%.

ENSG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 188.12M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 16.0%.

MNST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 569.75M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.

ENSG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Ensign Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 101.37M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.

MNST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 442.99M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.

ENSG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.28M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.