Сравнение MNST с KDP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monster Beverage Corporation (MNST) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP).
Доходность
Сравнение доходности MNST и KDP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MNST и KDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNST Monster Beverage Corporation | -5.49% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.85% | 45.52% | 29.11% | -22.23% | 42.74% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | -4.38% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | -73.28% | 9.76% |
Фундаментальные показатели
MNST:
$71.50B
KDP:
$35.88B
MNST:
$1.93
KDP:
$1.53
MNST:
37.47
KDP:
17.26
MNST:
7.94
KDP:
2.08
MNST:
8.61
KDP:
2.16
MNST:
8.66
KDP:
1.41
MNST:
$8.29B
KDP:
$16.60B
MNST:
$4.63B
KDP:
$9.00B
MNST:
$2.51B
KDP:
$3.58B
Доходность по периодам
С начала года, MNST показывает доходность -5.49%, что значительно ниже, чем у KDP с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции MNST превзошли акции KDP по среднегодовой доходности: 12.42% против -9.58% соответственно.
MNST
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -15.05%
- С начала года
- -5.49%
- 6 месяцев
- 7.65%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 12.42%
KDP
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -12.28%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- 4.99%
- 1 год
- -20.48%
- 3 года*
- -6.64%
- 5 лет*
- -2.78%
- 10 лет*
- -9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNST vs. KDP — Ранг доходности на риск
MNST
KDP
Сравнение MNST c KDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monster Beverage Corporation (MNST) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNST | KDP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | -0.77 | +1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | -0.91 | +2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.87 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.69 | +2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | -1.15 | +6.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNST | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -0.77 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | -0.14 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | -0.27 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.07 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между MNST и KDP составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNST и KDP
MNST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 3.49% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 2.85% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок MNST и KDP
Максимальная просадка MNST за все время составила -69.17%, что меньше максимальной просадки KDP в -83.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNST и KDP.
Загрузка...
Показатели просадок
| MNST | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.17% | -83.62% | +14.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -28.01% | +10.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | -31.20% | +4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.42% | -83.62% | +53.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.39% | -74.31% | +57.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.76% | -35.21% | +14.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 16.81% | -11.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNST и KDP
Monster Beverage Corporation (MNST) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что MNST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MNST | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 5.93% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.11% | 17.94% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 26.80% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.76% | 20.62% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.17% | 34.97% | -8.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNST и KDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monster Beverage Corporation и Keurig Dr Pepper Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MNST и KDP
MNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.13B, что соответствует валовой рентабельности в 55.5%.
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.42B при выручке в 4.50B, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.
MNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 542.63M при выручке в 2.13B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 881.00M при выручке в 4.50B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
MNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.19M при выручке в 2.13B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 353.00M при выручке в 4.50B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.