PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MNST с KDP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MNST с KDP

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monster Beverage Corporation (MNST) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MNST или KDP.

Корреляция

Корреляция между MNST и KDP составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MNST и KDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monster Beverage Corporation (MNST) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNST:

0.42

KDP:

0.07

Коэф-т Сортино

MNST:

0.76

KDP:

0.26

Коэф-т Омега

MNST:

1.11

KDP:

1.03

Коэф-т Кальмара

MNST:

0.44

KDP:

0.03

Коэф-т Мартина

MNST:

1.36

KDP:

0.20

Индекс Язвы

MNST:

8.54%

KDP:

9.33%

Дневная вол-ть

MNST:

25.36%

KDP:

18.90%

Макс. просадка

MNST:

-69.17%

KDP:

-83.62%

Текущая просадка

MNST:

0.00%

KDP:

-68.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MNST:

$59.48B

KDP:

$45.55B

EPS

MNST:

$1.52

KDP:

$1.10

Коэффициент P/E

MNST:

40.13

KDP:

30.49

Коэффициент PEG

MNST:

2.16

KDP:

1.05

Коэффициент P/S

MNST:

7.92

KDP:

2.94

Коэффициент P/B

MNST:

9.89

KDP:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

MNST:

$5.59B

KDP:

$15.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

MNST:

$3.02B

KDP:

$8.48B

EBITDA (12 мес.)

MNST:

$1.46B

KDP:

$3.37B

Доходность по периодам

С начала года, MNST показывает доходность 16.06%, что значительно выше, чем у KDP с доходностью 5.89%. За последние 10 лет акции MNST превзошли акции KDP по среднегодовой доходности: 10.72% против -5.96% соответственно.

MNST

С начала года

16.06%

1 месяц

4.90%

6 месяцев

12.67%

1 год

9.99%

5 лет

13.06%

10 лет

10.72%

KDP

С начала года

5.89%

1 месяц

-4.61%

6 месяцев

3.45%

1 год

1.20%

5 лет

7.24%

10 лет

-5.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MNST и KDP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MNST
Ранг риск-скорректированной доходности MNST, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNST, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNST, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNST, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNST, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNST, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
KDP
Ранг риск-скорректированной доходности KDP, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KDP, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDP, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDP, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDP, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MNST c KDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monster Beverage Corporation (MNST) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MNST на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа KDP равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNST и KDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNST и KDP

MNST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MNST
Monster Beverage Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.		2.70%2.72%2.45%2.14%1.83%1.88%2.07%407.49%2.39%2.34%2.06%2.29%

Просадки

Сравнение просадок MNST и KDP

Максимальная просадка MNST за все время составила -69.17%, что меньше максимальной просадки KDP в -83.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNST и KDP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MNST и KDP

Monster Beverage Corporation (MNST) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) имеют волатильность 4.79% и 4.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MNST и KDP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monster Beverage Corporation и Keurig Dr Pepper Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B20212022202320242025
1.81B
3.64B
(MNST) Общая выручка
(KDP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MNST и KDP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Monster Beverage Corporation и Keurig Dr Pepper Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
48.0%50.0%52.0%54.0%56.0%58.0%60.0%20212022202320242025
55.3%
54.6%
(MNST) Валовая рентабельность
(KDP) Валовая рентабельность
MNST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.00B при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.

KDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.99B при выручке в 3.64B, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.

MNST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 381.22M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.

KDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 801.00M при выручке в 3.64B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

MNST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 270.71M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.

KDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 517.00M при выручке в 3.64B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.